Spółki BRT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBRT Apartments Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BRT Apartments Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 106 | 120 | 23,4 | 27,8 | 28,1 | 32,1 | 70,5 | 93,6 | 95,6 | 97 |
| Koszt sprzedaży | 22,8 | 3,64 | 0,16 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,94 | 24,5 | 96,9 | |||||||
| Ogólne i administracyjne | 9,4 | 9,21 | 9,38 | 10,1 | 11,7 | 12,6 | 14,7 | 15,4 | 15,6 | 15,5 |
| Koszty operacyjne | 119 | 140 | ||||||||
| Zysk operacyjny | -13,6 | -20,1 | -8,02 | -8,37 | -13,5 | -10,1 | -15 | -14,3 | -12,3 | -12,5 |
| Podatek dochodowy | 1,56 | 0,05 | 0 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,82 | 0,05 | -0,23 | 0,17 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 13,6 | 23,8 | ||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 22 | 24,2 | 0,13 | 0,84 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
| Zysk netto | 13,6 | 23,8 | 25,5 | 0,86 | -19,9 | 29,1 | 50 | 3,87 | -9,79 | -11,9 |
| EBITDA | 16,9 | 18,4 | -3,09 | -2,46 | -6,72 | -2,04 | 9,8 | 14,2 | 13,6 | 13,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,97 | 1,63 | 1,70 | 0,05 | -1,16 | 1,63 | 2,67 | 0,16 | -0,52 | -0,63 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,97 | 1,61 | 1,68 | 0,05 | -1,16 | 1,62 | 2,66 | 0,16 | -0,52 | -0,63 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14 | 14,6 | 15 | 16 | 17,1 | 17 | 17,8 | 17,9 | 17,8 | 18 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 14 | 14,8 | 15,2 | 16,2 | 17,1 | 17,1 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 18 |
| Dywidenda na akcję | 0,18 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 12,4 | 18,2 | 23,5 | 22,7 | 19,9 | 32,3 | 20,3 | 23,5 | 27,9 | 25,1 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,82 | 2,65 | 2,57 | 2,37 | 2,18 | 2 | 1,83 | |||
| Aktywa razem | 994 | 375 | 395 | 391 | 366 | 460 | 733 | 710 | 713 | 710 |
| Zobowiązania razem | 757 | 176 | 191 | 191 | 188 | 257 | 483 | 482 | 509 | 533 |
| Kapitał wpłacony | 202 | 223 | 223 | 232 | 246 | 258 | 274 | 267 | 272 | 275 |
| Zyski zatrzymane | -37 | -24,9 | -20 | -32,8 | -68 | -55,4 | -24 | -39 | -67,5 | -98,3 |
| Kapitał własny | 166 | 198 | 203 | 200 | 178 | 203 | 250 | 228 | 205 | 177 |
| Udziały niekontrolujące | 70,7 | 0,34 | 0,33 | -0,09 | -0,08 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,04 |
| Kapitał własny razem | 237 | 199 | 204 | 200 | 178 | 203 | 250 | 228 | 205 | 177 |
| Pasywa razem | 994 | 375 | 395 | 391 | 366 | 460 | 733 | 710 | 713 | 710 |
| Akcje w obrocie | 13,3 | 15 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18 | 17,5 | 17,9 | 17,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 35,6 | 48 | 25,6 | 1,69 | -19,7 | 29,3 | 50,1 | 4,02 | -9,64 | -11,8 |
| Amortyzacja | 30,5 | 38,5 | 4,93 | 5,92 | 6,74 | 8,03 | 24,8 | 28,5 | 25,9 | 26,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,22 | 0,99 | 1 | 1,49 | 1,82 | 2,94 | 4,49 | 4,77 | 4,88 | 4,69 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,7 | 4,76 | 1 | 3,77 | -0,42 | -4,18 | -3,92 | -0,68 | 2,9 | -0,59 |
| Przepływy operacyjne | 13,1 | 38,6 | 27 | 8,65 | -1,76 | -0,53 | 15,5 | 19,6 | 24,1 | 14,1 |
| Przepływy inwestycyjne | -76,9 | -50,8 | -14,8 | 22,9 | 4,84 | -22,1 | -15,8 | 16,7 | -18,9 | -21,5 |
| Emisja akcji | 0 | 20,4 | 20,4 | 7,52 | 12,1 | 9,62 | 9,95 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -0,19 | -0,04 | -0,16 | -0,05 | -0,62 | 0 | 0 | -14,4 | -3,5 | -4,99 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -12,1 | -13,5 | -15,1 | -15,8 | -17,9 | -18,9 | -18,6 | -18,9 |
| Przepływy finansowe | 48,8 | 27,2 | 5,7 | -30,9 | -6,81 | 32,9 | -13,4 | -32,2 | 3,57 | 2,43 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -15 | 15 | 17,9 | 0,7 | -3,73 | 10,2 | -13,7 | 4,05 | 8,8 | -4,96 |
| Zapłacone odsetki | 27,1 | 33,1 | 6,19 | 7,51 | 6,89 | 6,52 | 14,1 | 20,4 | 20,9 | 21,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,88 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,17 | 0,28 | 0,69 | -0,44 | 0,21 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -12,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -13,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -8,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -7,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 27,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 31,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 2,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -41,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -13,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -10,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 76,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 160,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,14x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,72 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,44 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,77 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,90 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 8,90 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,26 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 258,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 236,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,65x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,61x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,61x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 18,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,41x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 16,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -5,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała BRT Apartments Corp. w roku obrotowym 2025?
BRT Apartments Corp. wykazała przychody 97,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy BRT Apartments Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,9 mln USD.