BARNWELL INDUSTRIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BARNWELL INDUSTRIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	13,6	13	9,37	12,1	18,3	18,1	28,5	25,3	18,1	13,7
Koszt sprzedaży		3,23	3,65
Zysk brutto ze sprzedaży		9,8	5,72
Ogólne i administracyjne	6,7	6,98	6,26	5,52	5,82	7,09	8,04	6,96	5,13	6,94
Zysk operacyjny	0,54	5,85	3,87	-6,91	0,78	6,35	11,6	5,17	0,3	0,03
Koszty odsetkowe	0,1	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0	0,01
Przychody odsetkowe	0,05	0,09	0,16	0,06	0,02	0,01	0,02	0,09	0,09	0,05
Zysk przed opodatkowaniem	-3,59	1,23	-2,02	-12,6	-4,67	7,54	6,52	-0,86	-3,66	-7,05
Podatek dochodowy	-0,72	-1,08	-0,6	-0,23	0	0,33	0,35	-0,05	0,21	0,07
Zysk z działalności kontynuowanej									-4,11	-7,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,75	1,14	0,35	-0	0,08	0,95	0,66	0,15	0,23	-0,01
Zysk netto	-3,62	1,17	-1,77	-12,4	-4,76	6,25	5,51	-0,96	-5,57	-7,1
EBITDA	2,15	7,05	4,98	-3,88	2,93	7,31	14,4	9,63	5,25	3,18
Zysk na akcję, podstawowy	-0,44	0,14	-0,21	-1,50	-0,57	0,73	0,57	-0,10	-0,56	-0,71
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,44	0,14	-0,21	-1,50	-0,57	0,73	0,57	-0,10	-0,56	-0,71
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,59	9,73	9,97	10	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,59	9,73	9,97	10	10,1
Dywidenda na akcję							0,02	0,06	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	15,6	16,3	5,97	4,61	4,58	11,3	12,8	2,83	4,29	2,89
Inwestycje krótkoterminowe	1,19	1,04	0
Należności				1,32	1,77	2,8	4,04	2,34	1,47	0,91
Pozostałe aktywa obrotowe	0,56	0,85	0,95	1,82	1,56	2,47	2,93	3,01	0,87	0,42
Aktywa obrotowe razem	21,1	25,1	12,1	8,7	9,49	18	20,1	9,09	8,88	5,23
Rzeczowe aktywa trwałe	6,9	5,37	16,4	8,39	1,47	0,49	13,6	21,8	16,6	9,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,25	0,3	0,13	0,05	0,04	0,15
Inwestycje długoterminowe	3,55	2,21	1,61	0,98	0,9	0	0			0
Pozostałe aktywa trwałe					0				0	0,35
Aktywa razem	31,6	33	31,4	18,3	15,2	24,4	37,2	35,4	30,7	20,8
Zobowiązania handlowe	1,42	1,19	1,19	1,22	2,1	1,42	1,46	0,88	1,79	2,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,45	0,39	0,57	0,21	0,41	1,07	1	0,73	0,53	0,26
Przychody przyszłych okresów				1,63	1,1	0,46	1,09	0,38	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,74	4,8	3,63	4,77	6,36	5,9	8,93	6,6	7,81	4,73
Zadłużenie długoterminowe				0	0,06	0,05	0,04	0
Zobowiązania leasingowe					0,14	0,18	0,12	0,05	0,01	0,09
Zobowiązania razem	17,8	14,8	15,1	17	17,1	14,9	18,1	16,7	17,6	13,8
Zadłużenie razem	0			0	0,06	0,05	0,04	0
Kapitał wpłacony	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	4,59	7,35	7,69	7,69	8,04
Zyski zatrzymane	13,9	15	13,3	0,86	-3,9	2,36	7,72	6,16	0,6	-6,51
Akcje własne	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,92	-1,06	-0,51	-2,92	-1,44	0,03	1,29	2,1	1,94	2,64
Kapitał własny	13,2	17,3	16	1,23	-2,05	9,5	19,1	18,7	13	7,01
Udziały niekontrolujące	0,53	0,93	0,21	0,1	0,09	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Kapitał własny razem	13,7	18,2	16,2	1,33	-1,95	9,51	19,2	18,8	13,1	7,02
Pasywa razem	31,6	33	31,4	18,3	15,2	24,4	37,2	35,4	30,7	20,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,86	2,31	-1,42	-12,4	-4,68	7,2	6,17	-0,81	-5,33	-7,11
Amortyzacja	1,61	1,2	1,11	3,02	2,15	0,96	2,78	4,46	4,95	3,15
Wynagrodzenia w akcjach	-0,02	0,02	-0,06	-0,04	0	0,64	0,66	0,26	0,21	0,37
Podatek odroczony	-0,07	-0,27	0,38	-0,14	0,03	0,17	-0,17	-0,13	0,04	-0,08
Zmiana należności	0,93	-0,12	-0,57	-0,26	-0,6	-0,81	-1,76	1,1	0,61	0,19
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,46	-0,28	0,12	-0,2	0,92	-0,75	0,11	-0,6	1,02	0,46
Przepływy operacyjne	1,77	-2,12	-5,09	-2,13	0,75	0,83	7,29	1,94	4,71	-1,77
Nakłady inwestycyjne	-1	-0,81	-0,75	-1,31	-3,51	-3,09	-13,8	-12,5	-4,23	-0,25
Zakup inwestycji	0	-7,14	-3,96	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	2,73	7,63	0,74
Przepływy inwestycyjne	9,38	2,91	-3,88	0,91	-0,83	3,69	-7,11	-11,2	-2,83	-0,35
Emisja długu				0	0,15	0,05	0
Spłata długu	-3,44	0					0	-0,03	0
Emisja akcji					0	3,18	2,36	0
Wypłacone dywidendy						0	-0,15	-0,6	0
Przepływy finansowe	-4,25	-0,37	-1,07	-0,11	0,06	2,19	1,56	-0,79	-0,23	-0,17
Różnice kursowe			-0,27	-0,01	-0,01	-0,01	-0,21	0,05	0,02	-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych			-10,3	-1,35	-0,03	6,7	1,53	-9,97	1,68
Wolne przepływy pieniężne	0,77	-2,93	-5,84	-3,44	-2,76	-2,26	-6,51	-10,6	0,48	-2,03
Zapłacone odsetki	0,09	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	-0,22	-0,09	-0,02	-2,3	-0,17	-0,3	-0,1	0,1	0,07	0,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,94 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	2,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	22,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-46,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-46,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-31,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-61,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-25,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-24,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-21,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-90,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-86,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-47,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-39,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-39,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-137,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-520,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-46,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-28,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-32,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	58,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	3,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	8,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,48x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,81 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,31 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	13,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,16x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,53x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,53x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	35,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,51x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-40,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BARNWELL INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?

BARNWELL INDUSTRIES INC wykazała przychody 13,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy BARNWELL INDUSTRIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BARNWELL INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 254,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BARNWELL INDUSTRIES INC