Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Borealis Foods Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
31,4
29,1
31,5
Koszt sprzedaży
31,3
25,5
26,6
Zysk brutto ze sprzedaży
176
-1,3
2,19
3,51
Badania i rozwój
0,46
0,2
0,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
18,6
22,6
14,5
Zysk operacyjny
-2,89
-19,9
-20,4
-11
Koszty odsetkowe
7,28
5,06
5,99
Przychody odsetkowe
0
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-7,87
-5,06
-8,01
Zysk przed opodatkowaniem
-25,5
-19
Podatek dochodowy
-0,34
-0,13
-0,07
Zysk z działalności kontynuowanej
25,5
19
Zysk netto
-0,3
-27,5
-25,3
-19
EBITDA
-16
-18,1
-9,19
Zysk na akcję, podstawowy
-2,56
-1,25
-0,89
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,56
-1,25
-0,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,8
20,3
21,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,8
20,3
21,4
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,68
7,62
0,65
0,06
Należności
1,78
1,97
2,65
Zapasy
6,95
8,05
4,58
Pozostałe aktywa obrotowe
0,24
0,85
1,13
0,76
Aktywa obrotowe razem
0,92
17,2
11,8
8,06
Rzeczowe aktywa trwałe
46,4
45,7
43,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,11
0,06
0,16
Wartość firmy
1,92
1,92
Wartości niematerialne
0
0,32
0,3
Pozostałe aktywa trwałe
0,17
0,17
0,17
Aktywa razem
179
65,8
60
52,6
Zobowiązania handlowe
10,9
11,5
16
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,84
3,43
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,5
67,3
25,4
69,8
Zobowiązania leasingowe
0,07
0,01
0,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
7,6
Zobowiązania razem
175
87,1
60,7
71,8
Kapitał wpłacony
44,1
90,1
90,5
Zyski zatrzymane
-1,58
-65,5
-90,8
-110
Kapitał własny
4,64
-21,3
-0,7
-19,2
Kapitał własny razem
4,64
-21,3
-0,7
-19,2
Pasywa razem
179
65,8
60
52,6
Akcje w obrocie
21,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,3
-27,5
-25,3
-19
Amortyzacja
3,94
2,32
1,84
Wynagrodzenia w akcjach
0,49
1,27
1,27
Podatek odroczony
-0,35
0,11
0,08
Zmiana należności
0,71
-0,21
-0,66
Zmiana zapasów
-0,65
-1,8
4,18
Zmiana zobowiązań handlowych
2,18
8,02
4,52
Przepływy operacyjne
-2,11
-18
-15,1
-6,6
Nakłady inwestycyjne
-4,47
-1,65
Przepływy inwestycyjne
-4,47
-1,91
-0,07
Skup akcji własnych
-159
Przepływy finansowe
1,66
24,9
10
6,08
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,44
2,47
-6,96
-0,59
Wolne przepływy pieniężne
-22,5
-16,7
Zapłacone odsetki
2,91
2,64
1,04
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,39 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-23,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,74x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,56x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
48 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
18,4x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
20 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
237 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-169 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,85 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,49 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,25 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-1,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
29,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,93x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,92x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-61,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Borealis Foods Inc. w roku obrotowym 2025?
Borealis Foods Inc. wykazała przychody 31,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Borealis Foods Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.