Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które BrilliA Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
52,9
56
64,4
Koszt sprzedaży
28,5
30,7
35,5
Zysk brutto ze sprzedaży
9,13
8,64
10,4
Koszty odsetkowe
0,03
0,01
0,12
Zysk przed opodatkowaniem
5,24
3,99
3,62
Podatek dochodowy
0,89
0,71
0,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,01
0
0
Zysk netto
4,35
3,28
2,82
Zysk na akcję, podstawowy
0,19
0,15
0,12
Zysk na akcję, rozwodniony
0,19
0,15
0,12
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
9,05
6,38
7,7
Należności
12,2
10,4
Zapasy
7,09
7,28
Aktywa obrotowe razem
26,2
25,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,92
0,02
1,58
Aktywa razem
27,2
28,4
Zobowiązania handlowe
16,7
5,39
Zobowiązania krótkoterminowe razem
19
9,04
Zobowiązania leasingowe
1,3
Zobowiązania razem
19
10,3
Zyski zatrzymane
7,49
10,3
Udziały niekontrolujące
0,01
0,02
Kapitał własny razem
8,07
8,1
18,1
Pasywa razem
27,2
28,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
4,36
3,28
2,82
Przepływy operacyjne
11,1
0,14
-4,52
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,06
-0,07
Przepływy inwestycyjne
-0
0,05
-0,89
Emisja akcji
7,19
Wypłacone dywidendy
-6,3
-3,15
Przepływy finansowe
-6,89
-2,75
6,71
Różnice kursowe
-0,04
-0,11
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,19
-2,56
1,3
Wolne przepływy pieniężne
11,1
0,09
-4,59
Zapłacone odsetki
0,01
0,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,40 USD z 25 września 2026.
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
25 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-163,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,12 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
42,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
35,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
15,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,67x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,55x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-10,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
6,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BrilliA Inc w roku obrotowym 2025?
BrilliA Inc wykazała przychody 64,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy BrilliA Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,8 mln USD, marża netto 4,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BrilliA Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 72,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.