Black Rock Coffee Bar, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Black Rock Coffee Bar, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
133
161
200
Koszt sprzedaży
100
116
142
Zysk brutto ze sprzedaży
32,9
45
58,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
20,3
25,3
41,3
Zysk operacyjny
2,04
6,03
0,9
Przychody odsetkowe
0,54
0,65
0,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,57
-1,84
-7,62
Zysk przed opodatkowaniem
-8,34
-6,92
-16,1
Podatek dochodowy
0,36
0,27
0,48
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,12
0,02
-0,1
Zysk netto
-8,82
-7,21
-0,06
EBITDA
10,6
16,4
13,1
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
17
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
17
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
17,2
10,2
28,4
Należności
4,3
3,45
Zapasy
2,06
2,9
Aktywa obrotowe razem
19,4
40,1
Rzeczowe aktywa trwałe
70
101
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
102
127
Wartość firmy
9,36
9,36
Wartości niematerialne
7,34
5,81
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,28
Aktywa razem
213
336
Zobowiązania handlowe
6,62
12,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,4
7,99
Przychody przyszłych okresów
1,19
2,13
Zadłużenie krótkoterminowe
0,93
0,84
Zobowiązania krótkoterminowe razem
33,3
38,6
Zadłużenie długoterminowe
89,3
25,9
Zobowiązania leasingowe
107
128
Zobowiązania razem
230
232
Zadłużenie razem
90,2
27,9
Kapitał wpłacony
45,7
Zyski zatrzymane
-0,06
Kapitał własny
-258
45,7
Udziały niekontrolujące
0
59
Kapitał własny razem
-258
105
Pasywa razem
213
336
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-8,7
-7,19
-16,5
Amortyzacja
8,52
10,4
12,2
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
2,08
Podatek odroczony
0
0
0,19
Zmiana należności
0,29
-3,53
0,22
Zmiana zapasów
0,33
-0,6
-0,84
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,76
0,03
3,53
Przepływy operacyjne
5,17
13,3
2,19
Nakłady inwestycyjne
-16,2
-22,2
-34,9
Przepływy inwestycyjne
-15,4
-22,9
-35,3
Emisja długu
0
12,5
74,7
Spłata długu
-0,8
-0,89
-144
Skup akcji własnych
-14,6
-3,43
Przepływy finansowe
21,6
2,64
51,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
11,3
-6,97
18,2
Wolne przepływy pieniężne
-11
-8,87
-32,7
Zapłacone odsetki
9,41
10,1
9,3
Zapłacony podatek dochodowy
0,2
0,28
0,34
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,19 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
2,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
20,4%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
23,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
24,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
30,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-85,1%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-20,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-83,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
58,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
8,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
72,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
15,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
0,98x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
-11,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
3,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
40,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,57x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,75x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
46,3x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
8 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
45,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
8 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
23 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-8 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-2607,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
409,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,07 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
10,54 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,89 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,61 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,57 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,90 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,75 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
360,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
375,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
234x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,61x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
6,59x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,91x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
27,8x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,68x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
174x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
23,6x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-11,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Black Rock Coffee Bar, Inc. w roku obrotowym 2025?
Black Rock Coffee Bar, Inc. wykazała przychody 200,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Black Rock Coffee Bar, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 60,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Black Rock Coffee Bar, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 34,9 mln USD dały wolne przepływy -32,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.