Spółki BP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBP PLC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BP PLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 186 606 | 244 582 | 303 738 | 163 526 | 109 078 | 164 195 | 248 891 | 213 032 | 194 629 | 192 549 |
| Badania i rozwój | 400 | 391 | 429 | 364 | 332 | 266 | 274 | 298 | 301 | 274 |
| Zysk operacyjny | -430 | 9474 | 19 378 | 11 706 | -21 740 | 18 082 | 18 039 | 27 348 | 11 297 | 12 642 |
| Koszty odsetkowe | 1675 | 2074 | 2528 | 3489 | 3115 | 2857 | 2703 | 3840 | 4683 | 5106 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -2295 | 7180 | 16 723 | 8154 | -24 888 | 15 227 | 15 405 | 23 749 | 6782 | 7746 |
| Podatek dochodowy | -2467 | 3712 | 7145 | 3964 | -4159 | 6740 | 16 762 | 7869 | 5553 | 6451 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 57 | 79 | 195 | 164 | -424 | 922 | 1130 | 641 | 848 | 1240 |
| Zysk netto | 115 | 3389 | 9383 | 4026 | -20 305 | 7565 | -2487 | 15 239 | 381 | 55 |
| EBITDA | 14 075 | 25 058 | 34 835 | 29 486 | -6851 | 32 887 | 32 357 | 43 276 | 27 919 | 30 464 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 23 484 | 25 586 | 22 468 | 22 472 | 31 111 | 30 681 | 29 195 | 33 030 | 39 204 | 36 556 |
| Należności | 20 675 | 24 849 | 24 478 | 24 442 | 17 948 | 27 139 | 34 010 | 31 123 | 27 127 | 26 014 |
| Zapasy | 17 655 | 19 011 | 17 988 | 20 880 | 16 873 | 23 711 | 28 081 | 22 819 | 23 232 | 22 499 |
| Aktywa obrotowe razem | 67 813 | 74 968 | 71 310 | 82 059 | 72 982 | 92 590 | 107 688 | 104 146 | 102 834 | 101 786 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 129 757 | 129 471 | 135 261 | 132 642 | 114 836 | 112 902 | 106 044 | 104 719 | 100 238 | 98 633 |
| Wartość firmy | 11 194 | 11 551 | 12 204 | 11 868 | 12 480 | 12 373 | 11 960 | 12 472 | 14 888 | 10 300 |
| Wartości niematerialne | 18 183 | 18 355 | 17 284 | 15 539 | 6093 | 6451 | 10 200 | 9991 | 9646 | 8197 |
| Aktywa razem | 263 316 | 276 515 | 282 176 | 295 194 | 267 654 | 287 272 | 288 120 | 280 294 | 282 228 | 278 526 |
| Zobowiązania handlowe | 37 915 | 44 209 | 46 265 | 46 829 | 36 014 | 52 611 | 63 984 | 61 155 | 58 411 | 56 843 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 58 354 | 64 726 | 68 237 | 73 595 | 59 799 | 80 287 | 99 018 | 86 078 | 82 241 | 80 581 |
| Zobowiązania leasingowe | 623 | 7655 | 7329 | 6864 | 6447 | 8471 | 9340 | 11 739 | ||
| Zobowiązania razem | 166 473 | 176 111 | 180 628 | 194 486 | 182 086 | 196 833 | 205 130 | 194 801 | 203 910 | 204 526 |
| Zadłużenie razem | 58 300 | 63 230 | 65 132 | 67 724 | 72 664 | 61 176 | 46 944 | 51 954 | 59 547 | 57 958 |
| Kapitał własny | 95 286 | 98 491 | 99 444 | 98 412 | 71 250 | 75 463 | 67 553 | 70 283 | 59 246 | 53 052 |
| Udziały niekontrolujące | 1557 | 1913 | 2104 | 2296 | 14 318 | 14 976 | 15 437 | 15 210 | 19 072 | 20 948 |
| Kapitał własny razem | 96 843 | 100 404 | 101 548 | 100 708 | 85 568 | 90 439 | 82 990 | 85 493 | 78 318 | 74 000 |
| Pasywa razem | 263 316 | 276 515 | 282 176 | 295 194 | 267 654 | 287 272 | 288 120 | 280 294 | 282 228 | 278 526 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 172 | 3468 | 9578 | 4190 | -20 729 | 8487 | -1357 | 15 880 | 1229 | 1295 |
| Amortyzacja | 14 505 | 15 584 | 15 457 | 17 780 | 14 889 | 14 805 | 14 318 | 15 928 | 16 622 | 17 822 |
| Przepływy operacyjne | 10 691 | 18 931 | 22 873 | 25 770 | 12 162 | 23 612 | 40 932 | 32 039 | 27 297 | 24 493 |
| Przepływy inwestycyjne | -14 753 | -14 077 | -21 571 | -16 974 | -7858 | -5694 | -13 713 | -14 872 | -13 250 | -11 504 |
| Spłata długu | -2000 | |||||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -343 | -355 | -1511 | -776 | -3151 | -9996 | -7918 | -7127 | -4486 |
| Wypłacone dywidendy | -4718 | -6294 | -6869 | -7142 | -6605 | -4627 | -4659 | -5234 | -5393 | -5611 |
| Przepływy finansowe | 1977 | -3296 | -4079 | -8817 | 3956 | -18 079 | -28 021 | -13 359 | -7297 | -15 880 |
| Różnice kursowe | -820 | 544 | -330 | 25 | 379 | -269 | -684 | 27 | -511 | 246 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2905 | 2102 | -3107 | 4 | 8639 | -430 | -1486 | 3835 | 6239 | -2645 |
| Zapłacone odsetki | 1137 | 1572 | 1928 | 2870 | 2728 | 2474 | 2208 | 2950 | 2811 | 3538 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 6,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 4,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 83,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 13,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 0,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 9,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -8,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 11,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 9,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -85,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -10,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -15,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -10,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -7,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,26x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,78x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,09x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 20,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 73,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 21,40 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,70x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,48x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 21,21 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 34,56 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,69x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,94x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,25x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 50 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik wypłaty | 10 202,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 115,58 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 136,98 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 2101x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,60x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,18x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,34x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 4,72x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,71x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,50x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 0,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała BP PLC w roku obrotowym 2025?
BP PLC wykazała przychody 192,55 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy BP PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 55,0 mln USD, marża netto 0%.