Borr Drilling Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Borr Drilling Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,1	165	334	308	245	444	772	1011	1021
Ogólne i administracyjne	21	38,7	50,4	49,1	34,7	36,8	45,1	49,2	50,4
Koszty operacyjne	110	353	491	515	335	550	522	637	699
Zysk operacyjny	-110	-131	-151	-188	-88,3	-102	250	374	322
Koszty odsetkowe	0,5	13,7	70,4	87,4	99,4	139	177	212	228
Przychody odsetkowe	3,2	1,2	1,5	0,2	0	5,4	4,9	6,4	3,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	21,7	-57	-128	-123	-115
Zysk przed opodatkowaniem	-88	-188	-288	-301	-183	-274	56,1	-97,3	60,3
Podatek dochodowy	0	2,5	11,2	16,2	9,7	18,4	34	58,2	40,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-0,4	-1,5	0	0
Zysk netto	-88	-191	-298	-318	-193	-293	22,1	82,1	45
EBITDA	-88,5	-51,9	-49,4	-70,1	31,3	14,6	368	505	470
Zysk na akcję, podstawowy	-3,39	-3,69	-5,54	-4,22	-1,43	-1,64	0,09	0,33	0,17
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,39	-3,69	-5,54	-4,22	-1,43	-1,64	0,09	0,32	0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26	51,6	53,7	75,2	135	178	244	251	262
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26	51,6	53,7	75,2	135	178	248	254	265
Dywidenda na akcję							0,05	0,27	0,02

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	203	27,9	59,1	19,2	34,9	108	103	61,6	380
Inwestycje krótkoterminowe		4,2	0
Należności		25,1	40,2	22,9	28,5	43
Pozostałe aktywa obrotowe		20,5	26,9	16,4	16,9	25,4	32	28	23,1
Aktywa obrotowe razem		209	278	141	176	350	410	517	768
Rzeczowe aktywa trwałe		9,5	7,3	5,6	3,7	3,9	3,5	2,8	2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			2,2	1,3	1,3	1,7	1,1	0,8
Inwestycje długoterminowe		31	0
Pozostałe aktywa trwałe		19,6	15,2	1,9	6,9	26,7	67,3	62,5	101
Aktywa razem		2914	3280	3171	3080	3002	3080	3420	3626
Zobowiązania handlowe		9,6	14,1	20,4	34,7	47,7	35,5	81,6	33,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		63,7	62,1	51,7	45,6	80,8	77	68	76
Przychody przyszłych okresów		0	5,6	2,6	3,9	57,3	59,5	27,1	24,2
Zadłużenie krótkoterminowe					0	446	82,9	118	129
Zobowiązania krótkoterminowe razem		119	250	96	118	746	360	410	351
Zadłużenie długoterminowe		1175	1710	1906	1916	1191	1619	1993	2021
Zobowiązania leasingowe			6,5	2,9	1,3	1,7	1,1	0,8	0,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		8	22,7	19,7	12,7	14,3	5,8	3,2	1,8
Zobowiązania razem		1380	1986	2134	2190	2104	2096	2426	2403
Zadłużenie razem		1175	1710	1906	1916	1191	1619	1993	2021
Kapitał wpłacony		1838	1891	1947	1978	2266	337	341	522
Zyski zatrzymane		-279	-577	-895	-1088	-1381	-1359	-1277	-1232
Akcje własne		-26,2	-26,2	-26,2	-13,7	-9,8	-8,9	-20,9	-18,1
Skumulowane inne całkowite dochody		-5,6	0
Kapitał własny		1532	1294	1037
Udziały niekontrolujące		1,7	0,2	0
Kapitał własny razem	1493	1534	1291	1037	890	898	984	993	1223
Pasywa razem		2914	3280	3171	3080	3002	3080	3420	3626
Akcje w obrocie		52,7	111	109	137	229	253	245	307

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-88	-191	-299	-318	-193	-293	22,1	82,1	45
Amortyzacja	21,2	79,5	101	118	120	117	117	131	148
Wynagrodzenia w akcjach	8,2	3,7	3,9	0,7	0,9	2,6	5,6	9,1	11,3
Podatek odroczony	0	0,5	1,3	1,1	-0,5	-2,1	-16,5	0,7	-3,2
Zmiana zobowiązań handlowych							-10,1	37,2	-22,4
Przepływy operacyjne	-185	-135	-89	-54,8	-58,9	62,5	-50,7	77,3	252
Przejęcia	-325	-195	0	0
Zakup inwestycji	-26,9	-9,7	-5,9	-92,5	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	31,3	3	0	0
Przepływy inwestycyjne	-1257	-560	-271	-120	40,9	-82,6	-104	-409	-125
Emisja długu				5	0	150
Spłata długu	0	-89,3	-390	0	0	-356	-1801	-286	-142
Emisja akcji				60,2	44,8	298	59,8	0	187
Skup akcji własnych	-8,4	-19,7	0	0	0	0	-0,8	-19,9	-0,2
Wypłacone dywidendy						0	0	-76,3	-4,7
Przepływy finansowe	1506	584	397	65,2	44,8	92,6	139	292	191
Zmiana stanu środków pieniężnych	65	-112	37,2	-109	26,8	72,5	-15,9	-40,1	318
Zapłacone odsetki	0	8,6	69	40,1	57,2	83,9	217	187	205
Zapłacony podatek dochodowy	0	3,2	1,3	8,6	-0,8	16,2	38,2	55,2	59,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,20 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	31,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	46,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	67,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	14,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	32,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-13,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-7,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	218,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-45,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-46,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	225,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	59,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-92,6%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	6,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	14,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	28,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	55,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,64 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,49x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,41x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	417,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	425x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,17 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	3,86 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,95 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	0,02 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	10,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,29 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,93 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	28,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,27x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	5,13x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,87x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,11x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,24x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Borr Drilling Ltd w roku obrotowym 2025?

Borr Drilling Ltd wykazała przychody 1,02 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Borr Drilling Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 45,0 mln USD, marża netto 4,4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Borr Drilling Ltd