Bolt Biotherapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bolt Biotherapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,23	1,26	5,73	7,88	7,69	7,7
Badania i rozwój	40,4	75,7	73,1	61,5	57,5	28,5
Ogólne i administracyjne	9,06	18,4	22,9	22,5	18,5	13,8
Koszty operacyjne	49,4	94	96,1	84,1	80,7	43,8
Zysk operacyjny	-49,2	-92,8	-90,3	-76,2	-73	-36,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-11,5	-5,8	2,22	7	9,93	2,74
Zysk przed opodatkowaniem					-63,1	-33,4
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-60,7	-98,6	-88,1	-69,2	-63,1	-33,4
EBITDA	-48,6	-91,6	-88,7	-74,3	-71,3	-34,8
Zysk na akcję, podstawowy	-578,85	-59,51	-47,29	-36,67	-33,06	-17,85
Zysk na akcję, rozwodniony	-578,85	-59,51	-47,29	-36,67	-33,06	-17,85
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,1	1,66	1,86	1,89	1,91	1,87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,1	1,66	1,86	1,89	1,91	1,87

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,54	27,4	9,24	10,8	7,21	11,7
Inwestycje krótkoterminowe	17,3	159	160	91,4	40,1	15,8
Pozostałe aktywa obrotowe	2,52	2,94	3,86	3,52	2,71	2,56
Aktywa obrotowe razem	25,4	189	173	106	50,8	30,3
Rzeczowe aktywa trwałe	4,08	6,16	6,45	4,96	3,14	1,25
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	12,3	24,4	22,1	19,1	21,8	19,2
Inwestycje długoterminowe		85,3	23,9	26,4	22,9	4,34
Pozostałe aktywa trwałe	0,91	1,04	1,03	1,82	0,06	0,14
Aktywa razem	46,5	308	228	160	99,6	56,7
Zobowiązania handlowe	1,6	3,57	3,59	2,99	1,51	1,44
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,89	4,89	4,8	5,82	4,2	1,64
Przychody przyszłych okresów	1,5	2,87	1,4	2,2	3,02	0,45
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,3	21,3	23,1	20,5	15,9	8,44
Zobowiązania leasingowe	9,38	21,9	20,2	17,4	23	20,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,33	0,21	0,04	0,04	0	0,13
Zobowiązania razem	46,2	57,6	56,3	47	42,4	30,2
Kapitał wpłacony	3,45	457	468	477	485	487
Zyski zatrzymane	-108	-207	-295	-364	-427	-461
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,32	-0,92	0,04	0,1	-0,02
Kapitał własny	-105	250	172	113	57,2	26,5
Kapitał własny razem	-105	250	172	113	57,2	26,5
Pasywa razem	46,5	308	228	160	99,6	56,7
Akcje w obrocie	0,11	1,87	1,89	1,9	1,92	1,92

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-60,7	-98,6	-88,1	-69,2	-63,1	-33,4
Amortyzacja	0,61	1,19	1,67	1,85	1,78	1,29
Wynagrodzenia w akcjach	1,42	8,5	9,58	9,22	7,41	2,78
Zmiana zobowiązań handlowych	2,88	6,68	2,77	-3,41	-4,88	-5,43
Przepływy operacyjne	-47,3	-57,1	-76,5	-69,5	-61,3	-39,9
Nakłady inwestycyjne	-3,26	-2,34	-1,95	-0,21	-0,04	-0,07
Zakup inwestycji	-33,2	-313	-181	-165	-88,9	-29
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	15,9	83,5	241	236	146	72,4
Przepływy inwestycyjne	-20,6	-232	57,9	71	57,6	44,3
Emisja akcji	0,29	1,25	0,5	0,25	0,11	0,02
Przepływy finansowe	39,6	311	0,5	0,25	0,11	0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	-28,3	21,8	-18,1	1,77	-3,61	4,47
Wolne przepływy pieniężne	-50,6	-59,4	-78,5	-69,7	-61,3	-39,9
Zapłacony podatek dochodowy					0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,58 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-654,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-634,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-611,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-669,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-227,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-71,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	457,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	54,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	101,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-53,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-46,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-43,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-37,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	77,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,61x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	68,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	12,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	12,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,23x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-17,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,78 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-18,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-10,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,47x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,55x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-416,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Bolt Biotherapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Bolt Biotherapeutics, Inc. wykazała przychody 7,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Bolt Biotherapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bolt Biotherapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 39,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 72,0 tys. USD dały wolne przepływy -39,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Bolt Biotherapeutics, Inc.