Spółki BNT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBrookfield Wealth Solutions Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Brookfield Wealth Solutions Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 382 | 514 | 7241 | 5101 | 6912 | 14 103 | 11 635 |
| Koszty odsetkowe | 1 | 104 | 249 | 362 | 379 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 6 | 2 | -113 | 532 | 814 | 1213 | 967 |
| Podatek dochodowy | 0 | 1 | -1 | 31 | 17 | -34 | 104 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 97 | |
| Zysk netto | 6 | 1 | -112 | 433 | 681 | 1142 | 863 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 129,14 | 36,08 | -4,92 | 13,75 | 10,51 | 8,69 | 3,35 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 129,14 | 36,08 | -4,92 | 13,75 | 10,51 | 8,69 | 3,35 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 19,9 | 30,9 | 64,2 | 126 | 224 | ||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 19,9 | 30,9 | 64,2 | 126 | 224 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 13 | 35 | 393 | 2145 | 4308 | 12 243 | 13 014 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2402 | 3115 | 4400 | 475 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 2 | 194 | 294 | 272 | 290 | |
| Wartość firmy | 0 | 121 | 121 | 783 | 783 | ||
| Wartości niematerialne | 0 | 3 | 52 | 235 | 1690 | 1625 | |
| Aktywa razem | 1440 | 11 577 | 43 458 | 61 643 | 139 953 | 157 181 | |
| Zobowiązania handlowe | 57 | 61 | |||||
| Zobowiązania razem | 1357 | 10 232 | 39 193 | 52 794 | 126 877 | 139 264 | |
| Zadłużenie razem | 0 | 693 | 2160 | ||||
| Zyski zatrzymane | 310 | 945 | 2054 | 2820 | |||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -523 | -120 | 204 | 1121 | |||
| Udziały niekontrolujące | 0 | 8 | 146 | 850 | 331 | ||
| Kapitał własny razem | 66 | 129 | 1345 | 1685 | 6155 | 13 076 | 17 917 |
| Pasywa razem | 1440 | 11 493 | 43 458 | 61 643 | 139 953 | 157 181 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 6 | 1 | -112 | 501 | 797 | 1247 | 863 |
| Amortyzacja | 13 | 50 | 206 | 218 | |||
| Podatek odroczony | -1 | 10 | 14 | -150 | 24 | ||
| Przepływy operacyjne | 309 | 399 | 1688 | 644 | 1507 | 4569 | 2614 |
| Nakłady inwestycyjne | -1 | -24 | -135 | -40 | -69 | ||
| Przejęcia | 0 | -4086 | -346 | 10 843 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -4416 | -10 280 | -4764 | -15 323 | -19 069 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 2001 | 11 882 | 5871 | 11 836 | 10 750 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -268 | -385 | -3971 | -4878 | -1809 | 1433 | -9672 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 693 | 5206 | |||
| Spłata długu | 0 | 0 | -2239 | ||||
| Emisja akcji | 5 | 13 | 1410 | 450 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -8 | -6 | |||
| Wypłacone dywidendy | -64 | ||||||
| Przepływy finansowe | -35 | 13 | 2640 | 5994 | 2465 | 1922 | 7810 |
| Różnice kursowe | -1 | -5 | 1 | -8 | 0 | 11 | 19 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 357 | 1760 | 2163 | 7924 | |||
| Wolne przepływy pieniężne | 1687 | 620 | 1372 | 4529 | 2545 | ||
| Zapłacone odsetki | 8 | 85 | 123 | 318 | 246 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 52 | 35 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 8,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 21,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 22,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 10,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -17,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 31,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 86,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -24,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 25,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 286,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -61,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -37,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -37,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -42,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 59,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 45,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -43,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 60,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 53,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 155,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 77,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 93,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 88,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,08x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 41,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 294,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,35 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,35 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 51,93 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 11,36 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 11,67 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 60,21 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 12,45 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -1,04 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,07x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 4,89x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 4,76x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa FCF | 20,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Brookfield Wealth Solutions Ltd. w roku obrotowym 2025?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. wykazała przychody 11,64 mld USD za rok obrotowy 2025, o 17,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy Brookfield Wealth Solutions Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 863,0 mln USD, marża netto 7,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Brookfield Wealth Solutions Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,61 mld USD minus nakłady inwestycyjne 69,0 mln USD dały wolne przepływy 2,55 mld USD.