Broadstone Net Lease, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Broadstone Net Lease, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	143	182	237	299	322	383	408	443	432	454
Ogólne i administracyjne	2,79	4,94	6,16	5,46	28	36,4	37,4	39,4	38	38,9
Zysk operacyjny	63,6	84,9
Koszty odsetkowe	30	34,8	52,9	72,5	76,1	64,1	78,7	80,1	74,1	94,5
Przychody odsetkowe	0,09	0,47	0,18	0,01	0,02	0,02	0,04	0,51	0,99	0,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,1	-0,01	-0,01	-0,43	5,38	-1,68	6,2	-6,42
Podatek dochodowy								0,76	1,18	1,15
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3,91	4,76	5,73	5,72	5,1	7,1	7,36	7,83	6,55	2,92
Zysk netto	36,4	54,8	69,4	79,4	51,2	102	122	155	162	96,5
EBITDA	109	148
Zysk na akcję, podstawowy	0,69	0,80	0,86	0,83	0,44	0,67	0,72	0,83	0,86	0,51
Zysk na akcję, rozwodniony	0,69	0,80	0,86	0,83	0,44	0,67	0,72	0,83	0,86	0,50
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	52,6	68,1	81	95,9	117	153	170	187	187	188
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	58,2	74,1	87,6	103	129	164	180	196	197	198
Dywidenda na akcję								1,12	1,16	1,16

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	21,6	9,36	18,6	12,5	100	21,7	21,8	19,5	14,8	30,5
Pozostałe aktywa obrotowe							8,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,61	3,08	3,1	3,2	8,48	10,2	9,58
Wartość firmy				0	340	340	340	340	340	340
Wartości niematerialne	168	243	286	332	291	304	330	288	268	268
Aktywa razem	1952	2579	3097	3918	4258	4619	5458	5269	5216	5717
Zobowiązania razem	954	1295	1568	2139	1779	1878	2195	2074	2075	2684
Zadłużenie razem		1181	1451	1989	1548	1699	2034	1920	1920	2523
Kapitał wpłacony	1009	1302	1557	1896	2625	2924	3419	3441	3451	3502
Skumulowane inne całkowite dochody	2,09	5,12	14,8	-20,1	-66,3	-28,4	59,5	49,3	49,7	19,8
Kapitał własny	912	1187	1417	1668	2299	2577	3093	3049	3004	2902
Udziały niekontrolujące	86,7	97,4	112	111	180	164	170	145	138	131
Kapitał własny razem	999	1284	1529	1779	2479	2741	3263	3194	3141	3033
Pasywa razem	1952	2579	3097	3918	4258	4619	5458	5269	5216	5717
Akcje w obrocie	60,5	75,4	22	104	109	162	186	188	189	191

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	40,3	59,6	75,1	85,1	56,3	110	129	163	169	99,4
Amortyzacja	45,8	62,8	83,7	105	132	129	150	153	152	160
Wynagrodzenia w akcjach					1,99	4,67	5,32	6,36	7,36	9,6
Przepływy operacyjne	67,2	97,9	128	147	179	245	256	271	276	299
Nakłady inwestycyjne	-1,94	-6,78	-5,15	-5,05	-10,8	-1,6	-31,4	-46,3	-16,8	-29,7
Przejęcia	-519	-684			-30,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	-471	-612	-510	-832	-60,2	-582	-860	24,3	-59,7	-675
Emisja długu	114	515	415
Spłata długu	-11,4	-386	-34,7
Emisja akcji	246	273	216	330	588	280	496	-0,18	-1	37,9
Skup akcji własnych	-8,15	-9,44	-10,2	-34,6
Wypłacone dywidendy	-35,7	-44,5	-51,8	-62	-71,5	-154	-181	-208	-217	-219
Przepływy finansowe	399	501	391	686	-28,4	254	636	-335	-221	393
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,03	-13	8,89	1,32	90,4	-83	32,3	-39,4	-4,64	17,6
Wolne przepływy pieniężne	65,3	91,2	123	142	168	243	225	225	259	270
Zapłacone odsetki	28,1	32,4	44,7	76,4	72,6	57,3	72	77,1	73,7	80,3
Zapłacony podatek dochodowy			0,95	2,1	1,5	0,6	0,4	0,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża netto	30,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	54,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	59,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	5,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	35,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-40,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-41,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	8,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	4,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,93x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	45,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	48,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,68 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,29 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Konwersja zysku na FCF	176,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	9,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,73 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,38 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,28 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,94 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	150,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	85,3%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,63 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,31 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,58x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	14,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	12,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	13,2x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	24,5x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Broadstone Net Lease, Inc. w roku obrotowym 2025?

Broadstone Net Lease, Inc. wykazała przychody 454,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Broadstone Net Lease, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 96,5 mln USD, marża netto 21,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Broadstone Net Lease, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 299,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,7 mln USD dały wolne przepływy 269,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Broadstone Net Lease, Inc.