CEA Industries Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CEA Industries Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	7,87	7,58	7,21	9,58	15,2	8,51	13,6	11,3	6,91	2,8
Koszt sprzedaży	6,92	5,28	5,3	7,13	10,7	6,96	10,7	10,1	6,37	3,02
Zysk brutto ze sprzedaży	0,94	2,3	1,91	2,45	4,55	1,55	2,93	1,14	0,54	-0,22
Badania i rozwój	0,71	0,35	0,32	0,03	0,52	0,39	0,47	0,32	0,08
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	3,04	2,2	5,21	5,97	4,66	3,1	3,66	4,76	3,15	2,94
Sprzedaż i marketing	0,31	0,29	0,63	0,98	0,68	0,43	0,77	1,16	0,27	0,02
Koszty operacyjne	4,05	2,84	6,15	7,27	5,86	3,92	4,9	6,87	3,5	2,95
Zysk operacyjny	-3,11	-0,53	-4,24	-4,82	-1,31	-2,36	-1,98	-5,72	-2,95	-3,17
Koszty odsetkowe	0,87	0,37	0,04	0		0,02	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,18	-2,74	-0,68	0,08	-0,03	0,6	0,64	0,23	0,04	0,03
Zysk przed opodatkowaniem	-5,3	-3,27	-4,92	-4,74	-1,34	-1,76	-1,34	-5,5	-2,91	-3,15
Zysk z działalności kontynuowanej	-5,3
Zysk netto	-5,3	-3,27	-4,92	-4,74	-1,34	-1,76	-1,34	-5,5	-2,91	-3,15
EBITDA	-3,05	-0,48	-4,2	-4,66	-1,15	-2,24	-1,91	-5,69	-2,92	-3,15
Zysk na akcję, podstawowy	-98,79	-49,39	-74,09	-49,39	-13,47	-13,47	-28,02	-10,10	-4,33	-4,22
Zysk na akcję, rozwodniony	-98,79	-49,39	-74,09	-49,39	-13,47	-13,47	-28,02	-10,10	-4,33	-4,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,05	0,06	0,07	0,1	0,17	0,13	0,13	0,59	0,67	0,75
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,05	0,06	0,07	0,1	0,17	0,13	0,13	0,59	0,67	0,75

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,33	0,32	2,47	0,25	0,92	2,28	2,16	18,6	12,5	9,45
Należności	0,3	0,05	0,42	0,21	0,14	0,03	0,18	0	0,02	0,01
Zapasy	1,26	0,75	0,52	0,94	1,23	0,33	0,38	0,35	0,3	0,03
Pozostałe aktywa obrotowe	0,19	0,08	0	0	0,27	1,04	1,27	1,49	0,31	0,37
Aktywa obrotowe razem	2,29	1,36	3,71	1,53	2,56	3,68	3,99	20,5	13,4	10,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,16	0,09	0,4	0,52	0,26	0,15	0,08	0,07	0,04	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,69	0,53	0,34	0,57	0,46	0,36	0,25
Wartość firmy	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Wartości niematerialne	0,02	0,04	0,04	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0
Aktywa razem	3,1	2,12	4,83	2,75	4,05	4,81	5,28	21	13,8	10,4
Zobowiązania handlowe	1,85	1,02	1,16	1,28	1,3	0,92	0,62	0,31	0,18	0,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,03	0,04	0,06	0,13	0,17	0,29	0,32	0,09	0,03	0,26
Przychody przyszłych okresów	0,99	1,42	1,01	0,64	1,44	3,72	2,84	4,34	0,5	0,34
Zadłużenie krótkoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,31	4,22	3,4	2,56	4	5,9	4,41	5,75	1,25	1,03
Zobowiązania leasingowe					0,4	0,17	0,49	0,38	0,26	0,13
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,07
Zobowiązania razem	5,95	4,23	3,42	2,56	4,4	6,15	4,89	6,13	1,51	1,16
Zadłużenie razem	0
Kapitał wpłacony	8,21	12,2	20,7	24,5	25,3	26,1	25,2	49,2	49,5	49,5
Zyski zatrzymane	-11,1	-14,3	-19,3	-24,3	-25,7	-27,4	-28,8	-34,3	-37,2	-40,3
Kapitał własny	-2,85	-2,11	1,41	0,19	-0,36	-1,33	-3,57	14,9	12,3	9,2
Kapitał własny razem	-2,85	-2,11	1,41	0,19	-0,36	-1,33	-3,57	14,9	12,3	9,2
Pasywa razem	3,1	2,12	4,83	2,75	4,05	4,81	5,28	21	13,8	10,4
Akcje w obrocie	0,05	0,07	0,08	0,1	0,17	0,13	0,13	0,66	0,67	0,79

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-5,3	-3,27	-4,92	-4,74	-1,34	-1,76	-1,34	-5,5	-2,91	-3,15
Amortyzacja	0,07	0,05	0,04	0,16	0,16	0,12	0,07	0,03	0,03	0,02
Wynagrodzenia w akcjach	0,13	0	2,14	2,03	0,79	0,28	0,37	0,31	0,19	0,08
Zmiana należności							-0,16	0,23	-0,01	0,05
Zmiana zapasów	-1	0,51	-0,05	-0,39	-0,07	0,88	-0,05	0,05	-0,07	0,24
Zmiana zobowiązań handlowych	1,65	-0,78	0,29	0,05	0,02	0,03	-0,48	-0,18	-0,58	-0,07
Przepływy operacyjne	-1,69	0,1	-2,27	-2,85	0,67	0,82	-3,21	-3,19	-6,13	-3,06
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,02	-0,18	-0,26	-0	-0,01	-0,07	-0,03
Przepływy inwestycyjne	-0,17	0,04	-0,2	-0,18	-0	-0,01	-0,06	-0,03	0
Spłata długu	-0,15	-0,03
Emisja akcji	0			0
Skup akcji własnych				-0,4
Przepływy finansowe	1,5	-0,16	4,62	0,82		0,55	3,14	19,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,36	-0,01	2,15	-2,21	0,67	1,36	-0,13	16,5	-6,13	-3,06
Wolne przepływy pieniężne	-1,75	0,09	-2,45	-3,11	0,67	0,81	-3,28	-3,22
Zapłacone odsetki	0,03		0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 6,11 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-7,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-113,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-112,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-112,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-112,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-109,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-29,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-26,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	104,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-59,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-41,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-28,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-140,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-25,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-24,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	25,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	78,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	34,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,80x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	9,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	9,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	9,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	9,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	127x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	18,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	19 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	177x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	0 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-4,22 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	3,76 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-4,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,60 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,59 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	11,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	252,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	242,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	89,9x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	27,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	27,4x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	86,6x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CEA Industries Inc. w roku obrotowym 2024?

CEA Industries Inc. wykazała przychody 2,8 mln USD za rok obrotowy 2024, o 59,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy CEA Industries Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CEA Industries Inc.