Spółki BLX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBLADEX, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BLADEX, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,43 | 168 | 138 | 128 | 127 | 99,2 | 104 | 167 | 266 | 304 |
| Ogólne i administracyjne | 7,47 | 7,47 | 6,85 | 6,39 | 4,14 | 3,06 | 4,48 | 5,59 | 6,17 | 7,11 |
| Zysk operacyjny | 174 | 168 | 138 | 128 | 127 | 99,2 | 104 | 167 | 266 | 304 |
| Zysk netto | 104 | 87 | 82 | 11,1 | 86,1 | 63,6 | 62,7 | 92 | 166 | 206 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,67 | 2,23 | 2,09 | 0,28 | 2,17 | 1,60 | 1,62 | 2,54 | 4,55 | 5,60 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,66 | 2,22 | 2,08 | 0,28 | 2,17 | 1,60 | 1,62 | 2,54 | 4,55 | 5,60 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1070 | 672 | 1746 | 1178 | 864 | 1253 | 1242 | 2047 | 1964 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6,17 | 8,55 | 7,42 | 6,69 | 18,8 | 16,2 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | |
| Wartości niematerialne | 0,43 | 2,91 | 5,43 | 1,63 | 1,43 | 1,98 | 1,6 | 2,1 | 2,61 | 3,66 |
| Aktywa razem | 7181 | 6268 | 7609 | 7250 | 6289 | 8038 | 9284 | 10 744 | 11 859 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1470 | 1062 | 1975 | 1574 | 332 | 1548 | 2152 | 1638 | 1653 | |
| Zobowiązania leasingowe | 18,8 | 17,6 | 16,7 | 15,8 | 15,6 | 18 | ||||
| Zobowiązania razem | 6169 | 5225 | 6616 | 6233 | 5251 | 7046 | 8215 | 9540 | 10 521 | |
| Zadłużenie razem | 4312 | 3247 | 2212 | 3518 | 3118 | 1966 | 3304 | 4417 | 4352 | 4352 |
| Zyski zatrzymane | 588 | 480 | 423 | 446 | 464 | 488 | 544 | 673 | 792 | |
| Kapitał własny razem | 972 | 1011 | 1043 | 992 | 1016 | 1038 | 992 | 1069 | 1204 | 1337 |
| Pasywa razem | 7181 | 6268 | 7609 | 7250 | 6289 | 8038 | 9284 | 10 744 | 11 859 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 104 | 87 | 82 | 11,1 | 86,1 | 63,6 | 62,7 | 92 | 166 | 206 |
| Przepływy operacyjne | 419 | 784 | 716 | -174 | -92,4 | 1247 | -872 | -770 | 1062 | -123 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,62 | -3,97 | -2,65 | -0,6 | -1,03 | -1 | -0,45 | -1,65 | -0,76 | -1,81 |
| Przepływy inwestycyjne | 130 | 148 | 10,2 | -21,5 | 31,1 | -320 | -446 | -167 | -12,8 | -180 |
| Emisja długu | 406 | 220 | 609 | 372 | 828 | 267 | 1038 | 496 | 1192 | |
| Spłata długu | 464 | -883 | -256 | -369 | -781 | -97,5 | -537 | -221 | -826 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -0,03 | -2,44 | 0 | 0 | -60,1 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -59,9 | -60,1 | -60,6 | -61,5 | -58,9 | -44,7 | -38,6 | -36,1 | -36,3 | -72,8 |
| Przepływy finansowe | -23,6 | -1192 | -1115 | 1282 | -485 | -1241 | 1683 | 916 | -253 | 136 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 526 | -260 | -389 | 1087 | -546 | -314 | 365 | -20,1 | 796 | -167 |
| Wolne przepływy pieniężne | 419 | 780 | 714 | -174 | -93,5 | 1246 | -872 | -771 | 1061 | -124 |
| Zapłacone odsetki | 72 | 91,8 | 107 | 139 | 174 | 91 | 53,3 | 140 | 412 | 533 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 100,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 67,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -41,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -40,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 14,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 42,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 14,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 42,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 23,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 48,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 23,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 51,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 20,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -111,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -111,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / aktywa | 36,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 88,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,39 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | -60,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,60 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,60 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 35,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,06 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,45 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 10,00x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 6,78x | Kapitalizacja / przychody. |
| EV/przychody | 14,6x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 14,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa FCF | -6,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 10,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,20x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała BLADEX, INC. w roku obrotowym 2024?
BLADEX, INC. wykazała przychody 303,6 mln USD za rok obrotowy 2024, o 14,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy BLADEX, INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 205,9 mln USD, marża netto 67,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BLADEX, INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 122,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy -124,5 mln USD.