Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które BLUM HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
52
7,76
13
Koszt sprzedaży
33,9
3,95
6,78
Zysk brutto ze sprzedaży
18,1
3,81
6,21
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
52,7
21
18,6
Koszty operacyjne
203
22,6
0,83
Zysk operacyjny
-185
-18,8
5,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,88
5,69
12,9
Zysk przed opodatkowaniem
-187
-13,1
18,3
Podatek dochodowy
-2,78
0,58
1,42
Zysk z działalności kontynuowanej
-13,7
16,9
Zysk netto
-189
-14,1
33,1
EBITDA
-176
-18,5
6,11
Zysk na akcję, podstawowy
-32,04
-1,72
Zysk na akcję, rozwodniony
-32,04
-1,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5,9
8,19
8,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
5,9
8,19
13,4
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
1,2
0,42
1,04
Należności
0,31
0,45
0,14
Zapasy
1,66
1,11
0,67
Pozostałe aktywa obrotowe
0,49
0,37
0,83
Aktywa obrotowe razem
4,58
4,69
2,87
Rzeczowe aktywa trwałe
11,7
9,19
0,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
8,17
1,61
Wartość firmy
0
0
17,1
Wartości niematerialne
2,86
0,53
2,95
Inwestycje długoterminowe
0,21
2,07
0
Pozostałe aktywa trwałe
14,9
1,48
0
Aktywa razem
40,5
32,1
24,8
Zobowiązania handlowe
13
9,42
6,21
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
Zadłużenie krótkoterminowe
29,7
22,6
0,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem
59,1
62,5
9,66
Zadłużenie długoterminowe
4,81
6,49
2,32
Zobowiązania leasingowe
11,7
8,45
1,82
Zobowiązania razem
77
77,8
29,6
Zadłużenie razem
4,81
29
3,2
Kapitał wpłacony
404
408
414
Zyski zatrzymane
-440
-454
-421
Akcje własne
-0,81
0
Kapitał własny
-36,5
-45,7
-6,75
Udziały niekontrolujące
0
0
Kapitał własny razem
-36,5
-45,7
-6,75
Pasywa razem
40,5
32,1
24,8
Akcje w obrocie
6,8
8,51
13,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
-189
-14,1
33,1
Amortyzacja
8,9
0,33
0,73
Wynagrodzenia w akcjach
4,92
2,44
0,37
Podatek odroczony
-6,12
0,11
0,11
Zmiana należności
1,14
-0,55
0,05
Zmiana zapasów
4,02
0,02
0,95
Zmiana zobowiązań handlowych
7,4
10,1
10,3
Przepływy operacyjne
-7,95
-0,99
-1,55
Nakłady inwestycyjne
-1,8
-0,31
-0,01
Przepływy inwestycyjne
19,7
0,47
2,03
Spłata długu
-21,7
-1,43
-0,66
Przepływy finansowe
-17,3
0,54
0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,49
0,03
0,62
Wolne przepływy pieniężne
-9,75
-1,3
-1,56
Zapłacone odsetki
1,59
0,2
0,76
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,14 USD z 9 listopada 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
0,25x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
-23,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
85,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-50,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,30x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
28,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
9,99x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
37 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
60,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
6 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
588 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-546 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-16,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,86 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,11 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,14 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,88 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-3,73 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
7,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,33x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,26x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,52x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
0,51x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
0,49x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-50,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
301,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BLUM HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2024?
BLUM HOLDINGS, INC. wykazała przychody 13,0 mln USD za rok obrotowy 2024, o 67,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy BLUM HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 33,1 mln USD, marża netto 254,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BLUM HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.