BIOLIFE SOLUTIONS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BIOLIFE SOLUTIONS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,23	11	19,7	27,4	48,1	119	76,2	68	74,6	96,2
Koszt sprzedaży	3,45	4,28	6,22	8,76				26,7	24,6	34,1
Zysk brutto ze sprzedaży	4,78	6,75	13,5	18,6				41,3	50,1	62,1
Badania i rozwój	2,03	1,19	1,3	3,17	6,72	11,8	8,67	5,52	4,75	7,57
Sprzedaż i marketing	3,01	2,09	2,62	4,7	6,41	14	11,7	11,4	8,93	9,85
Ogólne i administracyjne	4,59	4,52	5,95	8,89	15,3	33,7	33,3	42,8	40,6	45,5
Koszty operacyjne	9,63	7,8	9,86
Zysk operacyjny	-4,85	-1,06	3,66	-0,22	-6,24	-35,2	-5,92	-17,2	-4,48	-16,6
Koszty odsetkowe	0,1	0,19	0,01	0,01
Przychody odsetkowe			0,28	0,5	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,19	-1,46	-28,7	-2,98	4,96	6,13	1,08	4,98	-4,35	4,52
Zysk przed opodatkowaniem		-2,52	-25	-3,2	-1,28	-29	-4,85	-12,2	-8,82	-12,1
Podatek dochodowy	0	0		-1,54	-3,26	-20,1	-5,24	-0,06	-0,04	0,05
Zysk z działalności kontynuowanej							0,39	-12,2	-8,79	-12,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,17	0
Zysk netto	-6,88	-2,52	-25	-1,66	1,98	-8,91	-140	-68	-20,2	-4,6
EBITDA	-4,48	-0,72	4	0,5	-4,21	-30,5	0,85	-10,1	0,68	-14,3
Zysk na akcję, podstawowy	-1,08	-0,42	-3,12	-0,18	0,07	-0,23	-3,29	-1,55	-0,44	-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,08	-0,42	-3,12	-0,18	-0,06	-0,23	-3,25	-1,55	-0,44	-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,32	6,63	8,13	9,73	27,3	38,5	42,5	43,7	46,1	47,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,32	6,63	10,8	9,73	27,3	38,5	43,1	43,7	46,1	48,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,41	6,66	30,7	6,45	90,4	69,9	19,4	27,9	91,5	33
Inwestycje krótkoterminowe	0					0	43,3	16,3	9,2	55,9
Należności	1,19	1,02	3,05	5,35	8,01	23,2	33,9	7,9	8,48	7,95
Zapasy	1,76	1,85	3,51	11	11,6	28,3	34,9	27,2	29	30,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,27	0,4	0,35	1,35	4,65	4,66	6,88	4,67	5,95	9,53
Aktywa obrotowe razem	4,63	9,93	37,6	24,1	115	126	138	121	149	137
Rzeczowe aktywa trwałe	1,19	1,11	1,32	5,57	10,1	17,7	23,6	5,69	5,97	14,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,04	9,68	18,7	15,3	6,88	10,6	7,47
Wartość firmy			0	33,6	58,4	58,4	225	212	209	209
Wartości niematerialne	0			22	31	152	32,1	12	5,57	4,26
Inwestycje długoterminowe							1,33	0,55
Pozostałe aktywa trwałe									0,37	3,05
Aktywa razem	7,93	12,1	45,5	92,8	235	554	450	413	399	406
Zobowiązania handlowe	0,71	0,69	0,72	3,12	3,67	14,9	15,4	2,27	3,36	1,49
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,12	0,2	1,22	0,3	0,47	1,66	3,13	6,62	7,19	5,85
Przychody przyszłych okresów				0,32	0,93	0,81	0,55	0,04	0,1	0,2
Zadłużenie krótkoterminowe					0,61	0,86	1,81	6,29	10,9	5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,13	1,51	1,94	7,67	15,6	42,7	44,6	42,2	32,7	23
Zadłużenie długoterminowe					0,66	6,35	23,8	17,6	5	0
Zobowiązania leasingowe				0,55	8,76	16,5	15	8,7	12,6	10,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0,05	0,38	0	0,07	0,04	0,01	0	0	0,17
Zobowiązania razem	4,76	2,05	30,8	49,4	29,6	76,2	86	75,1	50,6	34
Zadłużenie razem	4,25			0,01	1,27	7,22	25,6	23,8	15,9	5
Kapitał wpłacony	74,4	84	113	143	303	585	612	653	684	711
Zyski zatrzymane	-71,2	-74	-98,4	100	-97,4	-107	-247	-315	-335	-340
Skumulowane inne całkowite dochody					0	-0,28	-0,68	-0,35	0,02	0,13
Kapitał własny	3,17	-9,53	14,6	43,3	204	478	364	338	349	372
Udziały niekontrolujące	0
Kapitał własny razem	3,17	10,1	14,6	43,3	204	478	364	338	349	372
Pasywa razem	7,93	12,1	45,5	92,8	235	554	450	413	399	406
Akcje w obrocie	6,43	7,01	9,27	10,4	33	41,8	42,8	45,2	46,9	48,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-8,04	-2,52	-25	-1,66	1,98	-8,91	-140	-68	-20,2	-4,6
Amortyzacja	0,37	0,34	0,34	0,72	2,04	4,66	6,78	7,11	5,16	2,25
Wynagrodzenia w akcjach	0,78	1,27	1,52	3,04	5,98	14	25,3	33,2	30,9	23
Podatek odroczony				-1,54	-3,3	-20,1	-5,24	-0,06	-0,06	0,07
Zmiana należności	-0,26	0,17	-2,02	-0,29	-1,79	-10,1	-10,8	15,4	-2,9	0,26
Zmiana zapasów	-0,29	-0,09	-1,66	-3,78	-0,63	0,11	-6,56	-8,55	0,78	-1,27
Zmiana zobowiązań handlowych	0,23	0,02	-0,01	0,77	-0,17	2,02	0,41	-8,43	0,03	-2,09
Przepływy operacyjne	-4,33	0,61	2,35	1,21	6,65	-4,59	-8,49	-12,5	8,43	20,1
Nakłady inwestycyjne	-0,14	-0,14	-0,5	-0,68	-1,96	-8,39	-10,4	-6,38	-3,23	-9,48
Przejęcia					-14,9
Zakup inwestycji	0		-6		0	0	-53,1	-27,1	-18,4	-114
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						0	0,42	3,47	3,52	6,83
Przepływy inwestycyjne	0,39	-0,14	-6,5	-27	-24,7	-13,2	-58,1	17,8	58,3	-71,5
Emisja akcji				0	100	0	0	10,2	0	0
Przepływy finansowe	3,17	4,8	28,1	1,6	102	-2,78	16,3	10,6	-6,78	-10,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,77	5,26	24	-24,2	84	-20,6	-50,3	15,9	59,9	-62,3
Wolne przepływy pieniężne	-4,47	0,46	1,85	0,54	4,68	-13	-18,9	-18,9	5,2	10,6
Zapłacone odsetki	0	0,04	0,01	0	0	0,45	0,59	1,93	1,61	0,76
Zapłacony podatek dochodowy										0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 38,49 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	1,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	54,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-525,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	13,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	7,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	20,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	28,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-2201,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	138,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	104,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,91x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	6,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-82,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-27,6x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	121,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	47,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	207,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,00x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	10,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,18 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,16 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,34 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,59 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,88 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,80 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	32,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	17,6x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,48x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	9,06x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	112x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	16,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1031x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	604x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BIOLIFE SOLUTIONS INC w roku obrotowym 2025?

BIOLIFE SOLUTIONS INC wykazała przychody 96,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 28,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy BIOLIFE SOLUTIONS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BIOLIFE SOLUTIONS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 20,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,5 mln USD dały wolne przepływy 10,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BIOLIFE SOLUTIONS INC