BK Technologies Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BK Technologies Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	50,7	39,4	49,4	40,1	44,1	45,4	51	74,1	76,6	86,1
Koszt sprzedaży	0,18	29,8	29,4	24,4	26,1	29,1	41,1	51,9	47,5	44,1
Zysk brutto ze sprzedaży	50,5	9,55	20	15,7	18	16,3	9,84	22,2	29,1	42
Badania i rozwój	4,12	5	7,77	9,8	7,87		9,6	9,33	7,84	10,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	12,8	14,6	17,6	20	17	17,5	20,9	23	21,2	26
Sprzedaż i marketing									6,21	7,55
Ogólne i administracyjne									7,18	7,92
Koszty operacyjne						46,6	62	74,9
Zysk operacyjny	4,29	-5,03	2,43	-4,39	0,99	-1,2	-11,1	-0,78	7,83	16
Koszty odsetkowe					0,01	0,05	0,14	0,58	0,27	-0,27
Przychody odsetkowe	0,01	0,05	0,1	0,15	0,01	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	0,24	-2,9	0,76	-0,8	-0,32	-0,55	-1,4	-0,45	0,13
Zysk przed opodatkowaniem	4,27	-4,79	-0,47	-3,62	0,2	-1,51	-11,6	-2,18	7,38	16,1
Podatek dochodowy	1,58	-1,82	-0,28	-0,99	-0	-0,19	0	0,05	-0,98	2,58
Zysk netto	2,69	-3,63	-0,2	-2,64	0,19	-1,7	-11,6	-2,23	8,36	13,5
EBITDA	5,03	-4,22	3,29	-3,17	2,34	0,2	-9,66	0,86	9,52	17,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,20	-0,27	-0,01	-0,21	0,02	-0,11		-0,65	2,35	3,69
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19	-0,27	-0,01	-0,21	0,02	-0,11		-0,65	2,25	3,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,01	0,01	0,01	12,6	0,01	0,02	3,43	3,55	3,67
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,01	0,01	0,01	12,6	14,9	0,02	3,43	3,71	3,94

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,9	7,15	11,3	4,68	6,83	10,6	1,92	3,46	7,08	22,8
Należności	3,45	5,52	5,72	3,96	6,47	8,23	10,6	7,9	7,35	7,22
Zapasy	14	14,4	11,5	13,5	10,5	17	22,1	24	17,6	15,9
Pozostałe aktywa obrotowe	1,41	0,77	2,4	1,73	1,88	1,63	1,58	1,89	4,88	3,1
Aktywa obrotowe razem	29,8	37	30,9	23,9	25,7	37,4	36,2	37,2	36,9	49
Rzeczowe aktywa trwałe	2,49	2,2	2,73	3,96	3,57	4,56	4,88	5,37	4,91	4,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	2,89	2,89	2,4	1,99	1,56	1,13	1,5
Inwestycje długoterminowe								0,74	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,4	0,3	0,19	0,2	0,11	0,1	0,14	0,42	0,41	0,47
Aktywa razem	42,5	42,8	39,2	37,9	38,6	50,4	48,8	49,4	51,5	63,8
Zobowiązania handlowe	1,97	5,97	5,6	5,31	5,12	5,88	12,9	9,82	6,33	4,78
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,17	1,16	0,29	0,48	0,31	1,1		1,3	2,29	2,42
Przychody przyszłych okresów	0,14	0,16	0,18	0,37	0,76	1,05	3,61	1,14	1,89	2,73
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,36	10,3	9,88	9,38	9,47	12,2	23	20,4	14	11,6
Zadłużenie długoterminowe			0	0,33	0,25	2,27	1,79
Zobowiązania leasingowe			0	2,61	2,7	2,27	1,79	1,26	0,71	0,97
Zobowiązania razem	6,77	10,8	11,5	14,7	15	17,8	28,7	28,1	21,7	19,1
Zadłużenie razem						2,27	1,79
Kapitał wpłacony	25,4	25,6	25,9	26,1	26,3	35,9	45,3	48,6	49,4	51,8
Zyski zatrzymane	0,24	-5,45	-2,39	-6,04	-1,1	-8,82	-22	-24,2	-15,9	-2,31
Akcje własne	-0,16	-0,81	-4,09	-5,13	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-6,05	-7,25
Skumulowane inne całkowite dochody	2,06	4,32	0
Kapitał własny	35,8	32	27,7	23,3	23,6	32,6	20,1	21,3	29,8	44,7
Kapitał własny razem	35,8	32	27,7	23,3	23,6	32,6	20,1	21,3	29,8	44,7
Pasywa razem	42,5	42,8	39,2	37,9	38,6	50,4	48,8	49,4	51,5	63,8
Akcje w obrocie	13,8	13,7	12,8	12,6	12,5	16,8	3,4	3,58	3,57	3,73

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,69	-3,63	-0,2	-2,64	0,19	-1,7	-11,6	-2,23	8,36	13,5
Amortyzacja	0,75	0,81	0,87	1,22	1,34	1,39	1,42	1,64	1,69	1,78
Wynagrodzenia w akcjach	0,05	0,06	0,1	0,15	0	0,25	0,27	0,2
Podatek odroczony	1,12	-1,16	-0,18	-0,88	0,07		0	0	-2,67	1,56
Zmiana należności	-0,66	2,08	0,2	1,76	2,5	1,76
Zmiana zapasów	-2,1	0,51	-2,93	-2,24	-3,93	-7,13	5,21	-2,44	5,95	0,88
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,31	4	-0,38	-0,29	-0,19	0,76	7,02	-3,08	-3,5	-1,55
Przepływy operacyjne	10,7	-2,29	5,29	-2,49	4,44	-6,3	-9	1,66	12,8	19,4
Nakłady inwestycyjne	-1,39	-0,63	-1,4	-2,46	-0,95	-2,42	-1,75	-2,12	-1,24	-1,04
Zakup inwestycji	-0,48	0	-3,74	0
Przepływy inwestycyjne	-1,88	2,01	3,2	-2,46	-0,95	-2,34	-1,75	-2,12	-2,56	-3,13
Emisja długu								74,9	46,4	0
Spłata długu								-75	-53	0
Emisja akcji	0,03	0,18	0	0	0	0,01	0	1,06	0,03	0,6
Skup akcji własnych	-0,16	-0,65	-3,28	-1,04	-0,27	0			0	-1,19
Wypłacone dywidendy						-1,17	-2,03	0
Przepływy finansowe	-2,61	-3,49	-4,37	-1,65	-1,35	12,4	2,09	2	-6,59	-0,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,24	-3,76	4,12	-6,59	2,15	3,75	-8,66	1,54	3,62	15,7
Wolne przepływy pieniężne	9,33	-2,91	3,89	-4,94	3,5	-8,72	-10,8	-0,46	11,5	18,4
Zapłacone odsetki	0		0	0,01	0,02	0,05	0,19	0,66	0,36	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,05	0	0	0						3,12

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 74,78 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	51,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	20,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	18,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	15,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	21,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	23,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	18,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	26,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	18,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	59,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	14,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	33,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	44,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	62,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	104,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	74,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	86,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	50,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	61,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	133,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	52,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	180,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	52,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	34,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	59,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	39,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	49,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	515,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-20,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,20x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	29,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	46,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	52,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	22,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	124 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,43x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	66 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	107 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	144,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	6,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	22,53 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,88 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	13,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	281,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	252,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,43x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	14,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	12,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BK Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

BK Technologies Corp wykazała przychody 86,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy BK Technologies Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 13,5 mln USD, marża netto 15,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BK Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy 18,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BK Technologies Corp