Bioceres Crop Solutions Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bioceres Crop Solutions Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	41,2	134	161	173	210	335	420	465	335
Koszt sprzedaży	30,6	77,1	87	93,6	119	208	235	278	203
Zysk brutto ze sprzedaży	10,6	56,4	73,6	79,5	90,9	126	185	187	132
Badania i rozwój	0,85	3,95	3,69	4,2	5,62	6,95	15,3	17,2	14,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	8,83	35,3	39,2	38,3	47,6	77,5	113	124	123
Ogólne i administracyjne	0,17	0,57	0,38	0,36	0,68
Zysk operacyjny	0,21	15,7	32,1	39,1	38,4	39,9	54,2	45,9	-2,24
Koszty odsetkowe	7,15	17,2	23,4	20,9	21,2	17,9	23,8	26,9	28,8
Przychody odsetkowe	0,16	1,27	8,72
Zysk przed opodatkowaniem	-8,04	-25,2	-9,37	6,44	10,5	14,1	19,1	11,1	-57,6
Podatek dochodowy	-1,86	-10,9	6,99	2,21	14,4	18	-1,07	3,78	1,27
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,32	-3,27	2,01	0,88	3,05	3,29	1,39	3,01	-3,43
Zysk netto	-5,87	-11	-18,4	3,36	-6,87	-7,2	18,8	4,28	-55,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,21	-0,39	-0,60	0,09	-0,18	-0,17	0,30	0,07	-0,88
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21	-0,39	-0,60	0,09	-0,18	-0,17	0,30	0,07	-0,88

Bilans

	FY2016	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		2,22	3,45	42,5	36	33,5	48,1	44,5	32,7
Należności		52,9	59,2	73,5	88,8	112	158	207
Zapasy		19,4	27,3	29,3	61	126	140	126	87,6
Aktywa obrotowe razem		85,3	98,2	165	211	298	397	409	308
Rzeczowe aktywa trwałe	46,4	40,2	43,8	41,5	48	49,9	67,9	74,6	74,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,11	1,33	12,1	13,9	11,6	16,4
Wartość firmy		14,4	29,8	25,5	28,8	36,1	112	112	112
Wartości niematerialne	42,4	26,7	39,6	35,3	67,3	76,7	174	177	181
Aktywa razem		197	242	298	395	518	818	853	764
Zobowiązania handlowe		27,7	40,6	57,3	72,1	126	151	169	96,4
Zadłużenie krótkoterminowe		65,3	66,5	63,7	76,8	71,3	108	137	120
Zobowiązania krótkoterminowe razem		119	116	131	168	223	299	329	338
Zobowiązania leasingowe				0,44	0,39	10,3	10	8,16	9,53
Zobowiązania razem		164	180	237	304	360	488	501	468
Zadłużenie razem				10,4
Kapitał własny		13,7	47,3	46,2	67,7	127	299	315	265
Udziały niekontrolujące		19,4	14,8	14,6	22,5	30,9	31,9	36,3	29,8
Kapitał własny razem	83,7	33,1	62,1	60,7	90,3	158	330	351	295
Pasywa razem		197	242	298	395	518	818	853	764

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,18	-14,3	-16,4	4,24	-3,82	-3,91	20,2	7,29	-58,8
Przepływy operacyjne	-1,22	18,4	29,7	9,32	-6,21	-17,5	2,59	41,7	49,9
Nakłady inwestycyjne	-0,61	-2,79	-2,04	-1,65	-2,81	-3,46	-11,4	-9,79	-5,64
Przepływy inwestycyjne	-41,9	-8,22	-3,26	-7,8	-8,31	2,9	-25,7	-28,7	-6,13
Emisja długu	10,5	27,7	88,7	135	143	140	79,8	136	266
Spłata długu	-6,35	-37,6	-111	-101	-113	-111	-16,7	-113	-288
Skup akcji własnych				-0,03	-3,5		-3	-0,73	-0,93
Wypłacone dywidendy	-0,01						-0,45	-0,17	-0,07
Przepływy finansowe	44	-10,5	-26,9	33,5	7,36	14,8	33	-10,1	-50,7
Różnice kursowe	0,09	0,83	0,07	4,58	6,27	6,84	4,94	-6,56	-4,85
Wolne przepływy pieniężne	-1,83	15,6	27,7	7,67	-9,01	-21	-8,77	31,9	44,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	39,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-17,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-16,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	13,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-19,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	36,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-27,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-29,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-104,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-1396,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1402,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	19,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	39,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	38,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	41,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,91x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	61,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,08x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-29,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	38,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-27,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,41x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,49x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,91x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	192 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	238 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	11,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,88 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Dywidendy / FCF	0,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	2,1%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	23,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-9,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	0,53x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	0,47x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	187,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-234,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Bioceres Crop Solutions Corp. w roku obrotowym 2025?

Bioceres Crop Solutions Corp. wykazała przychody 335,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 27,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Bioceres Crop Solutions Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 55,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bioceres Crop Solutions Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 49,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,6 mln USD dały wolne przepływy 44,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Bioceres Crop Solutions Corp.