BioCorRx Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BioCorRx Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,7	0,66	0,38	0,24	0,12	0,05	0,21	0,09	0,01	0,8
Koszt sprzedaży	0,18	0,32	0,17	0,08	0,1	0,01	0,02	0,04	0
Zysk brutto ze sprzedaży	0,53	0,33	0,21	0,16	0,03	0,04	0,2	0,05	0,01
Badania i rozwój		0,45	0,15	1,13	4,27	1,61	1,46	0,89	1,48	1,77
Sprzedaż, ogólne i administracyjne						3,74	3,41	2,88	3,61	3,79
Ogólne i administracyjne	2,55	2,74	4,42	4,57	3,17	3,74
Koszty operacyjne	2,88	3,55	5	5,8	7,61	5,56	4,91	3,88	5,13	5,63
Zysk operacyjny	-2,18	-2,89	-4,63	-5,56	-7,49	-5,51	-4,7	-3,79	-5,12	-4,83
Koszty odsetkowe	1,05	11,1	-1,96	1,62	0,51	0,02	0,15	0,19	0,78	0,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,72	-26,8	-1,96	-0,49	3,99	0,3	0,32	0,02	-0,09	1,32
Zysk przed opodatkowaniem				-6,05	-3,51	-5,21	-4,38	-3,77	-5,21	-3,51
Podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-29,7	-6,51	-6,04	-3,47	-5,28			-0,11	-0,07
Zysk netto	-5,9	-29,7	-6,58	-6,05	-3,51	-5,21	-4,38	-3,77	-5,11	-3,44
EBITDA	-2,15	-2,86	-4,62	-5,53	-7,41	-5,45	-4,67	-3,76	-5,09	-4,79
Zysk na akcję, podstawowy	-2,95	-12,77	-2,60	-1,71	-0,65	-0,81
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,95	-12,77	-2,60	-1,71	-0,65	-0,81			-0,49	-0,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,73	2,33	2,51	3,52	5,38	6,49
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,55	1,82	2,43	1,14	1,14	1,06	1,45	2,7	10,5	18,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,09	0,01	0,28	2,65	0,59	0,09	0,07	0,07	0,09	0,14
Należności							0,04	0	0	0,25
Zapasy									0	0,14
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	0,03	0,21	0,16	0,08	0,08	0,04	0,03	0,23
Aktywa obrotowe razem	0,1	0,05	0,32	3,05	0,97	0,23	0,32	0,19	0,12	0,81
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	0,02	0,04	0,15	0,13	0,1	0,08	0,05	0,02	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,46	0,49	0,38	0,27	0,1	0,2	0,16
Wartość firmy									0	0,56
Wartości niematerialne		0,25		0,22	0,18	0	0,01	0,01	0,01	0,56
Inwestycje długoterminowe	0,02	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
Aktywa razem	0,47	0,34	0,63	3,93	1,83	0,82	0,77	0,39	0,39	2,15
Zobowiązania handlowe	0,77	0,71	0,66	0,71	1,18	1,78	2,01	2,47	3,02	4,03
Rozliczenia międzyokresowe bierne										0,5
Przychody przyszłych okresów	0,43	0,21	0,21	0,13	0,06	0,03	0,03	0	0,06	0
Zadłużenie krótkoterminowe						0,03	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,45	1,64	6,13	2,55	3,05	4,39	5,36	6,43	8,21	8,31
Zobowiązania leasingowe				0,43	0,44	0,32	0,18	0,01	0,16	0,12
Zobowiązania razem	8,6	4,23	6,33	4,99	6,04	7,78	8,97	10,3	12,7	13,7
Zadłużenie razem						0,1	0
Kapitał wpłacony	10,7	44,8	49,4	60,1	60,5	63	66,1	68,1	71	75,3
Zyski zatrzymane	-19,1	-48,8	-55,2	-61,2	-64,7	-70	-74,3	-78,1	-83,2	-86,6
Kapitał własny	-8,13	-3,89	-5,71	-1,06	-4,21	-6,96	-8,08	-9,82	-12,1	-11,2
Udziały niekontrolujące			-0,07	-0,08	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,23	-0,3
Kapitał własny razem	-8,13	-3,89	-5,63	-1,06	-4,21	-6,96	-8,2	-9,95	-12,4	-11,5
Pasywa razem	0,47	0,34	0,63	3,93	1,83	0,82	0,77	0,39	0,39	2,15
Akcje w obrocie	1,85	2,44	2,6	5,33	5,46	6,7	7,72	8,67	13,3	24,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,9	-29,7	-6,58	-6,05	-3,51	5,21	-4,38	-3,77	-5,21	-3,51
Amortyzacja	0,03	0,03	0,01	0,03	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,04
Wynagrodzenia w akcjach	0,58	0,83	2,81	1,97	0,36	0,21	0,35	0,28	1,22	0,59
Podatek odroczony	-0,64	-0,78	-0,55		0,07	0	0	0	0
Zmiana należności	-0,03	-0,06	0	-0	-0	-0	-0,03	0,03	0	-0,25
Zmiana zapasów									0	-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,04	0,55	0,39	0,47	0,48	0,7	0,84	0,8	1,44	0,29
Przepływy operacyjne	-2	-2,54	-1,83	-2,94	-2,15	-3,54	-2,04	-1,85	-1,1	-2,3
Nakłady inwestycyjne	-0,31	-0	-0,01	0,12	0	-0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,33	-0	-0,06	-0,12	-0,01	-0,05	0
Emisja akcji	0,1	0,94	1,4	0,1	0	2,25	1,25		0,7
Przepływy finansowe	2,25	2,41	2,15	5,43	0,11	3,08	2,02	1,85	1,12	2,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,08	-0,13	0,27	2,37	-2,05	-0,51	-0,02	-0	0,02	0,05
Wolne przepływy pieniężne	-2,31	-2,54	-1,84	-2,81	-2,15	-3,54	-2,04
Zapłacone odsetki	0,11	0,01		0,06	0	0	0	0,02	0,01	0,52
Zapłacony podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,20 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-623,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-627,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-399,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-401,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-299,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-165,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	301,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	400,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	60,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	-4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10 301,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	55,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	45,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	456,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	41,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	76,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	133,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	74,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	753,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-30,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-8,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	57,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-13,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,41x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	11,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,08 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,60x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	7,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-52,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BioCorRx Inc. w roku obrotowym 2025?

BioCorRx Inc. wykazała przychody 797,2 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 10 301,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy BioCorRx Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BioCorRx Inc.