Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które BIOHARVEST SCIENCES INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
12,7
25,2
34,5
Koszt sprzedaży
7,04
11,2
14
Zysk brutto ze sprzedaży
5,63
13,9
20,5
Badania i rozwój
3,37
4,8
5,31
Sprzedaż i marketing
7,75
11,7
15,8
Koszty operacyjne
15,6
20,9
26,1
Zysk operacyjny
-9,97
-6,99
-5,58
Zysk przed opodatkowaniem
-12,6
-12,9
-11,1
Podatek dochodowy
0
-0,01
-0,08
Zysk netto
-12,6
-12,9
-11,1
EBITDA
-9,13
-5,74
-3,95
Zysk na akcję, podstawowy
-0,93
-0,80
-0,60
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,93
-0,80
-0,60
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,36
2,39
23
Należności
0,81
1,12
1,98
Zapasy
2,47
3,66
4,56
Aktywa obrotowe razem
9,05
7,86
30,5
Rzeczowe aktywa trwałe
3,93
7,75
8,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,85
9,02
8,41
Aktywa razem
15
25
47,7
Zobowiązania handlowe
1,78
3,53
2,63
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,46
0,4
0,39
Zadłużenie krótkoterminowe
0
3,91
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
26,5
14,3
7,68
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,96
0,27
1,98
Zobowiązania razem
29,9
23,7
22,2
Kapitał wpłacony
68,7
97,7
133
Zyski zatrzymane
-83,5
-96,4
-108
Kapitał własny
-14,9
1,33
25,4
Kapitał własny razem
-14,9
1,33
25,4
Pasywa razem
15
25
47,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-12,6
-12,9
-11,1
Amortyzacja
0,84
1,25
1,62
Wynagrodzenia w akcjach
0,56
0,6
Podatek odroczony
0
0
0
Zmiana należności
-0,26
-0,31
-0,87
Zmiana zapasów
-1,09
-1,19
-0,9
Przepływy operacyjne
-8,52
-6,68
-7,23
Nakłady inwestycyjne
-1,47
-2,84
-2,36
Przepływy inwestycyjne
-1,47
-3,03
-2,37
Emisja akcji
0
0
18,3
Przepływy finansowe
13,6
6,78
30,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,56
-2,93
20,6
Wolne przepływy pieniężne
-10
-9,52
-9,58
Zapłacone odsetki
0,53
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,05
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,46 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-30,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-646,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
15,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
6,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
37,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
46,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1813,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
90,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,95x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,29x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,42x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
107 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
22,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
16 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
80 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
43 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,60 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,60 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
33,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
10,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,96x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,30x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,30x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,29x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-28,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-33,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BIOHARVEST SCIENCES INC. w roku obrotowym 2025?
BIOHARVEST SCIENCES INC. wykazała przychody 34,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 37% więcej niż rok wcześniej.
Czy BIOHARVEST SCIENCES INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BIOHARVEST SCIENCES INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy -9,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.