BGSF, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BGSF, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2022	FY2024	FY2025
Przychody	254	273	287	220	207	239	298	125	104	93,3
Koszt sprzedaży	194	204	210	150	141	158	195	75,3	66	60
Zysk brutto ze sprzedaży	60,1	68,4	76,6	69,8	66	80,9	104	49,8	38,4	33,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	37,8	44,6	51,1	50,2	55,2	65,1	83,2	45,4	42,9	41,1
Zysk operacyjny	15,5	17,8	24,3	14,9	-1,23	14,5	16,3	3,07	-5,87	-8,9
Zysk przed opodatkowaniem	11,2	14,5	21,4	12,8	-2,81	13,1	14,9	-2,91	-10,8	-13,4
Podatek dochodowy	4,29	8,66	3,86	4,3	0,51	-3,56	8,47	-2,94	-0,37	-1,28
Zysk z działalności kontynuowanej				9,64	-2,07	10,5	11,3	-2,08	-8,7	-11,5
Zysk netto	6,88	5,85	17,5	13,2	1,44	14,1	25,4	-10,2	-3,34	-11,4
EBITDA	22,3	24,1	29,3	19,6	3,63	18,2	20,3	4,38	-4,53	-7,35
Zysk na akcję, podstawowy	0,85	0,67	1,83	1,29	0,14	1,36	2,43	-0,95	-0,31	-1,04
Zysk na akcję, rozwodniony	0,82	0,65	1,79	1,28	0,14	1,35	2,42	-0,95	-0,31	-1,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,11	8,73	9,58	10,2	10,3	10,4	10,4	10,8	10,9	11
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,4	9,04	9,81	10,4	10,3	10,4	10,5	10,8	10,9	11
Dywidenda na akcję	1,00	1,00	1,15	1,20	0,50	0,44	0,60	0,60	0,15	2,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2022	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0,03	19
Inwestycje krótkoterminowe										0
Należności	33,3	36,7	37,6	39,4	32,8	48,1	66,3	29,6	17,1	11,9
Pozostałe aktywa obrotowe	0,15	0,14	0,02	0,02	0	2,38	7,46	7,17	2,21	1,46
Aktywa obrotowe razem	34,4	38	38,6	40,7	43,6	60,2	76,2	66,9	45,3	38,5
Rzeczowe aktywa trwałe	1,91	2,04	2,56	3,55	3,46	4,33	2,08	1,22	0,61	0,24
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	4,39	5,55	3,91	4,46	5,44	1,08	0,63
Wartość firmy	9,18	18	18	20,2	27,1	29,1	55,2	59,6	1,07	1,07
Wartości niematerialne	23,5	37,3	33	33,8	32,1	33,6	47,6	30,4	4,39	3
Pozostałe aktywa trwałe	44,9	64,6	59,1	71,3	1,2	1,28	4,41	5,03	4,07	3
Aktywa razem	81,2	105	100	116	130	148	195	179	150	57,8
Zobowiązania handlowe	0,95	1,91	0,15	0,48	0,22	0,4	0,59	0,1	0,08	0,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9,67	11,5	10,4	10,5	10,4	16,2	19,2	14,9	4,87	4,44
Zadłużenie krótkoterminowe	0	2,92	4,24	0,38	2,63	3,56	4	34	3,8	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15,2	21,7	18,1	13,7	18,3	28,4	28,2	85,1	25,9	9,33
Zadłużenie długoterminowe	0	20,6	5,77	7,13	26,3	23,3	36	0	32,5	0
Zobowiązania leasingowe			0	4,13	4,58	2,69	3,05	3,81	0,7	0,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,27	0,45	0,66	0	7,36	3,57	0,01	0
Zobowiązania razem	40,7	65,5	34,6	47,1	64,8	71,7	93,9	93	67,8	9,73
Zadłużenie razem	0	23,5	10	7,5	28,9	26,9	40	34	36,3	0
Kapitał wpłacony	36,1	37,7	57,6	59,6	60,5	61,9	67	68,6	70,3	71,4
Zyski zatrzymane	4,26	1,37	8	8,76	5,05	14,6	33,7	16,9	12	-21,9
Akcje własne							-0	-0	-0	-1,58
Skumulowane inne całkowite dochody				0	-0,12	0,06	0
Kapitał własny	40,5	39,1	65,7	68,5	65,5	76,6	101	85,5	82,3	48,1
Kapitał własny razem	40,5	39,1	65,7	68,5	65,5	76,6	101	85,5	82,3	48,1
Pasywa razem	81,2	105	100	116	130	148	195	179	150	57,8
Akcje w obrocie	8,67	8,76	10,2	10,3	10,3	0	10,8	10,9	10,9	11,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2022	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,88	5,85	17,5	13,2	1,44	14,1	25,4	-10,2	-3,34	-11,4
Amortyzacja	6,73	6,29	5,04	4,72	4,86	3,7	4,05	1,31	1,33	1,55
Wynagrodzenia w akcjach	0,31	0,45	1,07	0,85	0,79	1,06	1,09	0,96	0,91	1,01
Podatek odroczony	-1,1	3,11	1,53	0,8	-2,41	1,28	2,35	-4,21	0,38	-1,65
Zmiana należności	-1,39	1,43	-0,94	-2,77	5,03	-15,2	-14,8	-0,82	8,19	3,39
Przepływy operacyjne	9,53	18,1	18,4	18	22,3	6,66	-7,12	20,4	24,4	0,14
Nakłady inwestycyjne	-0,94	-1,15	-0,92	-2,08	-2,08	-3,2	-5,68	-2,15	-1,22	-0,14
Przejęcia	0	-24,5	0	-7,5	-22	-3,79	-33,9	-6,92	0
Przepływy inwestycyjne	-0,93	-25,6	-0,92	-9,73	-24,1	-7,02	-8,92	-9,51	-1,64	91,2
Emisja długu	0	25	0	7,5	22,5	0	40	0	4,25	0
Spłata długu	-15,3	-1,11	-13,8	-10,1	-1,08	-2,06	-26,9	-6	-1,7
Emisja akcji	15,3	0,09	22,2	0,04	-0,01	-0,04	-0	-0,01	0,26	0
Skup akcji własnych								0	0	-1,52
Wypłacone dywidendy	-8,03	-8,74	-10,9	-12,3	-5,16	-4,57	-6,29	-6,51	-1,64	-22,4
Przepływy finansowe	-8,6	7,58	-17,5	-8,22	1,89	0,47	15,9	-10,9	-22,4	-72,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	0	0	0	0,11	-0,11	0	0,35	18,8
Wolne przepływy pieniężne	8,59	16,9	17,5	15,9	20,2	3,46	-12,8	18,2	23,2	0
Zapłacone odsetki	2,44	1,45	1,76	1,35	1,13	0,88	0,64	4,67	4,48	3,27
Zapłacony podatek dochodowy	5,5	5,91	2,01	3,56	1	3,68	7,56	1,38	0,69	0,51

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-5,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-18,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-15,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-11,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	40,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-32,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-13,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-31,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-12,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-99,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-63,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-100,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-81,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	1233,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	49,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	32,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-41,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-21,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-61,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-33,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	13,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	27,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	42,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	356x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,71x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	47 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	2 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,70 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,62 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	53,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	35,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,58x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,16x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,38x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-15,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BGSF, INC. w roku obrotowym 2025?

BGSF, INC. wykazała przychody 93,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy BGSF, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BGSF, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 142,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 138,0 tys. USD dały wolne przepływy 4,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BGSF, INC.