Bio Green Med Solution, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bio Green Med Solution, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,84
0
0,15
0
0
0
0,42
0,04
0,75
Badania i rozwój
9,48
4,24
4,33
4,66
4,76
14,9
20,3
19,2
6,66
0,85
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
5,52
5,25
5,37
5,02
5,88
7,46
7,38
6,72
5,39
Ogólne i administracyjne
6,72
5,39
7,72
Koszty operacyjne
9,49
9,7
22,4
27,7
25,9
12
9,17
Zysk operacyjny
-14,2
-9,49
-9,55
-9,68
-10,6
-22,4
-27,7
-25,5
-12
-8,43
Przychody odsetkowe
0,04
0,12
0,33
0,22
0,04
0,02
0,21
0,27
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,38
1,03
0,92
0,56
0,96
0,2
1,74
-0,1
0,01
5,44
Zysk przed opodatkowaniem
-13,8
-8,46
-8,63
-9,13
-9,68
-22,2
-25,9
-25,6
-12
-2,99
Podatek dochodowy
-1,98
-0,99
-1,34
-1,3
-1,24
-3,73
-4,72
-3
-0,78
0,01
Zysk netto
-11,8
-7,47
-7,29
-7,83
-8,45
-18,5
-21,2
-22,6
-11,2
-3
EBITDA
-14,1
22,5
-9,52
-9,66
-10,6
-22,3
-27,6
-25,4
-12
-8,42
Zysk na akcję, podstawowy
-70,29
-39,16
-12,45
-9,84
-3,42
-2,09
-1,90
-6419,00
-502,46
-6,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-70,29
-39,16
-12,45
-9,84
-3,42
-2,09
-27,24
-6419,00
-502,46
-6,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,17
0,38
0,6
0,82
3,63
8,93
11,3
3,55
0,02
2,19
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,17
0,38
0,6
0,82
3,63
8,93
11,3
3,55
0,02
2,19
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
16,5
23,9
17,5
11,9
33,4
36,6
18,3
3,38
3,14
3,51
Inwestycje krótkoterminowe
11,2
22,8
16,7
11,1
5,33
4,48
4,55
Należności
0,01
1,26
Zapasy
1,38
Pozostałe aktywa obrotowe
0,04
0,11
0,24
0,1
0,07
0,08
0,43
0,34
0,3
0,11
Aktywa obrotowe razem
19,6
26
19,8
14
35,5
40,9
24,4
7,44
3,67
6,26
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,03
0,04
0,03
0,11
0,06
0,03
0,01
0
0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,26
1,23
0,03
0,14
0,09
0,01
0,01
Wartość firmy
1,57
Aktywa razem
19,7
26
19,8
15,3
36,8
43,1
28,1
8,81
4,09
8,19
Zobowiązania handlowe
2,5
1,56
2,72
0,89
0,51
2,12
2,56
3,54
4,6
0,62
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,76
2,56
1,73
1,53
1,97
3,3
4,95
4,62
1,67
0,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,26
4,11
4,45
2,42
2,49
5,41
7,51
8,16
6,27
1,33
Zobowiązania leasingowe
1,19
1,06
0,03
0,11
0,04
0
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,13
0,12
0,1
Zobowiązania razem
5,39
4,24
4,55
3,61
3,54
5,44
7,62
8,2
6,27
1,34
Kapitał wpłacony
350
365
366
370
400
423
423
430
438
461
Zyski zatrzymane
-335
-343
-350
-358
-366
-385
-406
-428
-439
-454
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,74
-0,79
-0,76
-0,82
-0,75
-0,75
-1,32
-0,91
-0,89
-0,04
Kapitał własny
14,3
21,8
15,3
11,7
33,3
37,7
15,9
0,61
-2,17
6,84
Kapitał własny razem
14,3
21,8
15,3
11,7
33,3
37,7
15,9
0,61
-2,17
6,84
Pasywa razem
19,7
26
19,8
15,3
36,8
43,1
28,1
8,81
4,09
8,19
Akcje w obrocie
0,21
0,6
0,62
0,86
6,25
9,99
0,63
0
0,04
5,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,8
-7,47
-7,29
-7,83
-8,45
-18,5
-21,2
-22,6
-11,2
-3
Amortyzacja
0,1
32
0,03
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
0,01
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,78
0,27
0,33
0,47
0,43
1,16
1,51
1,47
0,59
2,33
Zmiana należności
-1,26
Zmiana zapasów
-1,38
Przepływy operacyjne
-10,1
-7,48
-6,7
-9,45
-7,93
-18,5
-20,8
-16,1
-7,99
-4,77
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,01
-0,04
-0,01
-0,1
-0,03
-0,01
-0,01
Przepływy inwestycyjne
0,01
-0,01
-0,04
0,03
-0,1
-0,03
-0,01
-0,01
Emisja akcji
6,79
14,7
0,63
4,05
29,7
4
Przepływy finansowe
6,59
14,7
0,43
3,85
29,5
21,7
3
0,85
7,82
5,26
Różnice kursowe
-0,1
-0,05
0,05
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,92
7,39
-6,41
-5,62
21,5
3,15
-18,2
-15
-0,24
0,37
Wolne przepływy pieniężne
-10,1
-7,49
-6,74
-9,46
-8,03
-18,6
-20,8
-16,1
Zapłacone odsetki
0,12
0,33
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
1,97
1,82
1,16
0
0
0
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,90 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-28,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-85,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
35,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
1637,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-24,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-27,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
99,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-33,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-26,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
9692,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-42,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-9,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,24x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
13,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
1,73x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
211 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,39 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,33 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,84 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,57 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,22x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,84x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,07x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,18x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-36,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Bio Green Med Solution, Inc. w roku obrotowym 2025?
Bio Green Med Solution, Inc. wykazała przychody 747,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 1637,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Bio Green Med Solution, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.