BRANDYWINE REALTY TRUST: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BRANDYWINE REALTY TRUST składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	525	520	544	580	535	487	506	515	506	484
Koszt sprzedaży	209	206	218	226	205	188	194
Zysk brutto ze sprzedaży	316	314	326	355	329	299	312	325	318	299
Ogólne i administracyjne	26,6	28,5	27,8	32,2	30,3	30,2	35	34,9	42,8	42
Koszty operacyjne						188	194	190	187	185
Zysk operacyjny	185	135	56,7	115	400	93,3	120	-21,6	54,9	26,7
Koszty odsetkowe	84,7	81,9	78,2	81,5
Przychody odsetkowe	1,24	1,11	4,7	2,32	1,94	8,3	1,91
Zysk przed opodatkowaniem	40,5	121	136	34,5	307	12,4	54	-197	-196	-179
Podatek dochodowy	0	-0,63	0,42	0,01	-0,22	0,05	0,06	0,07	0,01	0,11
Zysk z działalności kontynuowanej	40,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,31	1	0,95	0,26	1,8	0,08	0,17	-0,61	-0,58	-0,62
Zysk netto	40,2	120	135	34,3	306	12,3	53,8	-197	-196	-178
EBITDA	375	316	233	325	589	271	298	167	233	203
Zysk na akcję, podstawowy	0,19	0,65	0,75	0,19	1,77	0,07	0,31	-1,15	-1,14	-1,03
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19	0,65	0,75	0,19	1,77	0,07	0,31	-1,15	-1,14	-1,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	175	175	179	176	172	171	171	172	173	173
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	176	177	180	177	172	172	172	172	173	173
Dywidenda na akcję	0,63	0,66	0,73	0,76	0,76	0,76	0,76	0,68	0,60	0,53

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	194	202	22,8	90,5	46,3	27,5	17,6	58,3	90,2	32,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	0	21,7	21	20,3	19,7	19	18,4	17,8
Wartości niematerialne	72,5	65	131	84,9	48,6	28,6	18,5	7,69	5,51	22,4
Aktywa razem	4099	3995	4077	4076	3900	3846	3875	3732	3492	3586
Zobowiązania razem	2216	2149	2266	2388	2095	2145	2241	2408	2448	2788
Zadłużenie razem	2013	1931	2028	2144	1831		1965	2139	2213	2557
Kapitał wpłacony	3259	3219	3200	3192	3138	3147	3153	3164	3183	3200
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,75	2,4	5,03	-2,37	-7,56	-2,02	3,9	-0,67	2,52	-1,44
Kapitał własny	1866	1829	1799	1678	1794	1690	1626	1317	1039	793
Udziały niekontrolujące	17,1	17,4	12,2	10,4	10,5	11	7,7	6,77	5,95	5,12
Kapitał własny razem	1864	1827	1811	1688	1805	1701	1633	1324	1045	798
Pasywa razem	4099	3995	4077	4076	3900	3846	3875	3732	3492	3586
Akcje w obrocie	175	178	177	176	171	171	172	172	173	174

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	40,5	121	135	34,5	307	12,4	54	-197	-196	-179
Amortyzacja	190	180	176	210	188	178	178	189	178	176
Wynagrodzenia w akcjach	4,31	4,88	5,72	6,88	6,63	7,13	8,94	9,85	16,9	17,6
Podatek odroczony	0	-0,6	0,3	0,1	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	2,37	-6,27	3,52	-0,25	-2,03	2,51	1,33	0,24	-0,01	-8,81
Zmiana zobowiązań handlowych	-8	4	12,6	-5,6	14,4	2,97	5,41	-12,9	0,95	2,71
Przepływy operacyjne	174	183	227	234	226	191	209	177	181	117
Zakup inwestycji	-3,38	0	-175	0
Przepływy inwestycyjne	501	79,8	-215	-131	18,3	-100	-191	-175	-120	-206
Emisja akcji	0	51,2	0,42	0	0
Skup akcji własnych	0	0	-21,8	-17,3	-60	0	0
Wypłacone dywidendy	-116	-116	-129	-134
Przepływy finansowe	-537	-254	-193	-35,6	-288	-109	-28,6	46,8	-32,3	55,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	137	8,26	-180	68	-44,1	-18,8	-9,91	49,1	28,6	-33,9
Zapłacone odsetki	97,8	83,1	76,9	66,5	79,5	72,4	85,8	108	132	132
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,23	0,41	1,39	0,69	0,79	0,9	0,55	0,57	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,86 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	61,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	39,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-40,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-40,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-27,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	37,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-51,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-39,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-41,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-12,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-12,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-19,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-35,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-17,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-11,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-23,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-21,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-15,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	3,57x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	73,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	79,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,59 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	13,3x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	713,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,23 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,11 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	499,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,09 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,68x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,14x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	237x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	15,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-40,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BRANDYWINE REALTY TRUST w roku obrotowym 2025?

BRANDYWINE REALTY TRUST wykazała przychody 484,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy BRANDYWINE REALTY TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 178,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BRANDYWINE REALTY TRUST