Invesaro

Spółki BDL Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

FLANIGANS ENTERPRISES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FLANIGANS ENTERPRISES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody104107113116113137158174187205
Sprzedaż, ogólne i administracyjne18,318,719,920,819,920,326,64,685,315,46
Zysk operacyjny6,86,267,446,322,918,656,937,025,848,75
Koszty odsetkowe0,560,60,750,710,840,940,761,071,020,96
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,47-0,5-0,68-0,05-0,799,32,88-0,96-0,26-0,11
Zysk przed opodatkowaniem6,345,766,766,262,12189,816,075,598,64
Podatek dochodowy1,371,371,370,89-0,061,190,760,650,290,62
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym1,931,371,711,731,074,982,741,421,942,98
Zysk netto3,043,023,683,651,1111,86,3143,365,03
EBITDA9,378,810,19,246,0611,66,967,055,8713,4
Zysk na akcję, podstawowy1,641,631,981,960,606,343,402,151,812,71
Zysk na akcję, rozwodniony1,641,631,981,960,606,343,402,151,812,71
Liczba akcji, podstawowa (średnia)1,861,861,861,861,861,861,861,861,861,86
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)1,861,861,861,861,861,861,861,861,861,86

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne10,29,8913,413,729,932,742,125,521,420,1
Zapasy2,632,843,223,293,625,066,497,27,026,92
Pozostałe aktywa obrotowe0,71
Aktywa obrotowe razem15,314,61919,636,539,850,935,331,530,6
Rzeczowe aktywa trwałe38,142,242,447,54756,963,380,181,782,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania27,822,228,629,52726,824,8
Wartości niematerialne0,660,540,420,30,20,120,090,060,070,04
Pozostałe aktywa trwałe0,550,460,970,280,291,653,523,11,72,2
Aktywa razem56,460,567,368,8112128147146142141
Zobowiązania handlowe7,798,079,228,539,246,428,119,277,215,89
Przychody przyszłych okresów2,632,642,92,58
Zadłużenie krótkoterminowe1,471,081,961,985,092,562,31,31,41,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem11,51113,313,125,420,222,222,419,918,1
Zadłużenie długoterminowe8,6311,312,611,121,219,623,121,820,519,1
Zobowiązania leasingowe20,327,228,325,925,823,8
Zobowiązania razem20,122,325,924,266,967,474,270,966,761,5
Zadłużenie razem10,312,614,713,226,522,425,723,422,220,9
Kapitał wpłacony6,246,246,246,246,246,246,246,246,246,13
Zyski zatrzymane28,831,434,637,738,850,655,158,260,764,7
Akcje własne-6,08-6,08-6,08-6,08-6,08-6,08-6,08-6,08-6,08-6,08
Skumulowane inne całkowite dochody0,4-0,04
Kapitał własny29,33235,238,339,451,255,759,261,265,2
Udziały niekontrolujące6,996,26,156,216,139,4217,715,714,213,9
Kapitał własny razem36,338,241,344,545,660,673,374,975,479,1
Pasywa razem56,460,567,368,8112128147146142141
Akcje w obrocie1,861,861,861,86

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto4,974,395,395,382,1816,89,055,425,38,02
Amortyzacja2,562,552,682,923,142,980,030,020,034,67
Podatek odroczony0,04-0,060,690,36-0,10,760,20,06-0,27-0,02
Zmiana zapasów-0,22-0,21-0,38-0,22-0,33-1,44-1,43-0,710,180,1
Zmiana zobowiązań handlowych0,50,280,26-0,960,590,220,9-0,06-2,07-1,01
Przepływy operacyjne8,778,259,969,638,791410,58,496,6310,5
Nakłady inwestycyjne-3,07-4,29-2,8-4,28-2,26-6,52-4,02-13,2-3,45-5,83
Przejęcia-0-0-0,08
Przepływy inwestycyjne-3,37-7,05-5,21-4,61-3,27-11,6-9,54-18,6-5,14-6,12
Emisja długu2,923,50,254,42,768,71
Spłata długu-2,04-1,79-2,5-2,82-2,54-4,1-3,74-2,3-1,25-1,33
Wypłacone dywidendy-0,34-0,37-0,47-0,52-1,86-0,84-0,93-1,02
Przepływy finansowe-4,49-1,49-1,22-4,7610,70,298,5-6,54-5,62-5,7
Zmiana stanu środków pieniężnych0,91-0,293,530,2616,32,759,46-16,6-4,13-1,31
Wolne przepływy pieniężne5,693,977,165,346,537,56,49-4,693,194,68
Zapłacone odsetki0,560,60,750,710,840,940,761,070,970,9
Zapłacony podatek dochodowy1,661,150,880,320,060,370,660,570,50,55

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 45,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna5,3%Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto3,1%Zysk netto / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)9,5%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)4,2%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)12,5%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r9,6%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat9,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat12,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r49,7%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat8,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat24,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r128,7%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat24,4%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat17,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r50,0%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-7,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat35,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r49,7%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-7,3%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat35,2%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r58,5%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat0,0%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat3,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r46,9%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-10,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat-6,4%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r6,4%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat5,4%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat10,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-1,0%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-1,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat4,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,04xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,46x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,46x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,45xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa20,0%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa46,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto2,6 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy20,5 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa69,8 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,37xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych2,39xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony3,57 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję115,83 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję37,53 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję37,53 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję15,52 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja83,9 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)86,5 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z12,6xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,39xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,20xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,20xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody0,40xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT7,54xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku7,9%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała FLANIGANS ENTERPRISES INC w roku obrotowym 2025?

FLANIGANS ENTERPRISES INC wykazała przychody 205,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy FLANIGANS ENTERPRISES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,0 mln USD, marża netto 2,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FLANIGANS ENTERPRISES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,8 mln USD dały wolne przepływy 4,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FLANIGANS ENTERPRISES INC