Bain Capital Specialty Finance, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bain Capital Specialty Finance, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
63,3
51,3
52,3
80
74,7
80,6
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
8,28
120
105
123
119
98,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,14
1,86
1,63
1,91
1,85
1,53
Zysk na akcję, rozwodniony
0,14
1,86
1,63
1,91
1,85
1,53
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
58,7
64,6
64,6
64,6
64,6
64,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
58,7
64,6
64,6
64,6
64,6
64,8
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
81,7
87,4
30,2
43
51,6
23,1
Aktywa razem
2571
2592
2472
2632
2663
Zobowiązania razem
1471
1476
1336
1492
1545
Zadłużenie razem
1415
1385
1256
1390
1471
Kapitał wpłacony
1168
1168
1168
1159
1161
Zyski zatrzymane
-52,1
-32
-19,9
-43,8
Kapitał własny
1100
1116
1136
1140
1117
Kapitał własny razem
1068
1100
1116
1136
1140
1117
Pasywa razem
2571
2592
2472
2632
2663
Akcje w obrocie
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
8,28
120
105
123
119
98,8
Zmiana zobowiązań handlowych
1
0,64
-0,94
6,63
5,19
-1,86
Przepływy operacyjne
89,4
266
-317
219
-27,1
29,5
Zakup inwestycji
-103
Emisja długu
597
1425
793
348
867
1306
Spłata długu
-711
-1462
-462
-480
-735
-1228
Emisja akcji
132
Wypłacone dywidendy
-87,8
-87,8
-99,4
-114
-146
Przepływy finansowe
-76,5
-139
238
-231
14,3
-71,9
Różnice kursowe
-0,05
-5,04
0,65
-1,08
-0,57
2,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
12,9
127
-78,5
-12,2
-12,8
-42,4
Zapłacone odsetki
67,9
46,8
43,4
75,3
70,1
76,9
Zapłacony podatek dochodowy
0,24
0,13
0,83
2,25
3,34
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,08 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
5,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-17,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
-2,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat
64,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-17,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-2,1%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
61,3%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat
-19,9%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-2,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
2,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,39x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
57,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
58,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,40 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
1,08 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,99 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
2,06 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,65 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,65 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,50 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
191,8%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
718,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,12 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,67x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,67x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
5,38x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
8,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
17,1%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
17,1%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Bain Capital Specialty Finance, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 98,8 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.