Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które BCP Investment Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
10,3
13,6
17,7
25,3
20,8
20,6
Przychody odsetkowe
31,8
65
54,2
Zysk netto
31,6
26
-21
11,4
-5,94
11,5
Zysk na akcję, podstawowy
6,32
3,05
-2,18
1,20
-0,64
1,04
Zysk na akcję, rozwodniony
6,32
3,05
-2,18
1,20
-0,64
1,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5
8,54
9,63
9,51
9,27
11
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
5
8,54
9,63
9,51
9,27
11,1
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
6,99
28,9
5,15
26,9
17,5
3,72
Aktywa razem
648
619
549
454
524
Zobowiązania razem
368
387
336
275
314
Zadłużenie razem
347
373
322
265
307
Kapitał wpłacony
733
737
718
714
811
Zyski zatrzymane
-453
-505
-504
-536
-602
Kapitał własny
216
280
232
214
178
209
Kapitał własny razem
216
280
232
214
178
209
Pasywa razem
648
619
549
454
524
Akcje w obrocie
7,52
9,7
9,58
9,38
9,2
12,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
31,6
26
-21
11,4
-5,94
11,5
Zmiana należności
-0,69
4,91
18,8
0,82
0,57
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,75
1,21
-0,21
-0,36
-0,18
-6,04
Przepływy operacyjne
122
61,1
-33,1
121
56,6
66,7
Skup akcji własnych
-0,86
-1,83
-3,83
-4,36
-3,83
-9,26
Wypłacone dywidendy
-10,5
-19,6
-23,6
-25,6
-25,3
-21,6
Przepływy finansowe
-43,9
-75,7
-2,11
-82,5
-88,2
-94,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
77,8
-14,6
-35,2
38,4
-31,6
-27,5
Zapłacone odsetki
8,34
11,7
14,8
23,9
19,8
19,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,94 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-2,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 5 lat
-18,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
-30,3%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
17,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat
-11,3%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
17,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-3,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-0,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-5,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
19,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
4,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
17,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,56x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
59,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
61,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
278,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
179,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,32 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
7,51 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
14,49 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
14,49 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,20 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
85,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
364,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,48x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,48x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
0,92x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
-4,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
23,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
36,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy BCP Investment Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 11,5 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.