Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Binah Capital Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
168
169
187
Koszty operacyjne
167
172
185
Zysk przed opodatkowaniem
0,49
-3,15
2,61
Podatek dochodowy
-0,09
1,42
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,73
Zysk netto
0,57
-5,29
2,31
Zysk na akcję, podstawowy
-0,39
0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,39
0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
16,6
16,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
16,6
17
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,62
8,49
10,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,97
0,6
0,34
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,33
3,73
3,1
Wartość firmy
39,8
39,8
39,8
Wartości niematerialne
1,58
1,02
0,67
Aktywa razem
67,4
66,7
70,2
Zobowiązania razem
62,3
50,5
51,9
Kapitał wpłacony
0
23
23,7
Zyski zatrzymane
0
-23,3
-22,5
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,11
Udziały niekontrolujące
5,1
0
Kapitał własny razem
5,1
16,2
18,3
Pasywa razem
67,4
66,7
70,2
Akcje w obrocie
16,6
16,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,57
-4,56
2,31
Amortyzacja
0,5
0,4
0,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,73
Podatek odroczony
0,99
0,61
-0,91
Zmiana zobowiązań handlowych
0,18
1,02
2,65
Przepływy operacyjne
2,55
-0,62
5,15
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,09
-0,06
Przepływy inwestycyjne
-0,08
-0,09
-0,06
Spłata długu
-0,9
Przepływy finansowe
-2,7
1,57
-2,86
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,23
0,87
2,23
Wolne przepływy pieniężne
2,47
-0,7
5,09
Zapłacone odsetki
3,98
2,63
1,61
Zapłacony podatek dochodowy
0,27
0,47
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,15 USD z 25 września 2026.
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
10,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
5,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
2,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
70,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
56,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,70x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
703x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF
134,7%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
1,4%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,24 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
11,25 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,33 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,33 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,64 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
19,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
4,71x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,10x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
3,50x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
3,45x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,05x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
1,55x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
28,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
21,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Binah Capital Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Binah Capital Group, Inc. wykazała przychody 187,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Binah Capital Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,3 mln USD, marża netto 1,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Binah Capital Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 61,0 tys. USD dały wolne przepływy 5,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.