Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bicara Therapeutics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
30,6
63,6
Ogólne i administracyjne
9,27
18,8
30,5
Koszty operacyjne
39,9
82,4
156
Zysk operacyjny
-39,9
-82,4
-156
Przychody odsetkowe
1,31
14,6
17,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-12,1
14,6
17,9
Zysk przed opodatkowaniem
-52
-67,8
-138
Podatek dochodowy
0,01
0,19
0,22
Zysk netto
-52
-68
-138
EBITDA
-39,9
-82,3
-155
Zysk na akcję, podstawowy
-89,61
-4,05
-2,52
Zysk na akcję, rozwodniony
-89,61
-4,05
-2,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
580
16 806
54 677
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
580
16 806
54 677
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
230
490
96,7
Inwestycje krótkoterminowe
0
318
Pozostałe aktywa obrotowe
0,63
12,8
7,25
Aktywa obrotowe razem
231
503
422
Rzeczowe aktywa trwałe
0,2
0,16
0,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,61
0,69
1,7
Inwestycje długoterminowe
0
Pozostałe aktywa trwałe
2,09
6,62
6,91
Aktywa razem
234
510
431
Rozliczenia międzyokresowe bierne
8,05
12,9
5,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem
15,1
18
28,9
Zobowiązania leasingowe
0,37
0,13
0,59
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,02
0
Zobowiązania razem
15,5
18,1
29,5
Kapitał wpłacony
4,25
713
760
Zyski zatrzymane
-153
-221
-359
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,24
Kapitał własny
-149
492
401
Kapitał własny razem
-149
492
401
Pasywa razem
234
510
431
Akcje w obrocie
0,64
54,4
56,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-52
-68
-138
Amortyzacja
0,02
0,06
0,11
Wynagrodzenia w akcjach
1,9
7,4
15
Podatek odroczony
0
0
0
Przepływy operacyjne
-45,6
-74,8
-107
Nakłady inwestycyjne
-0,59
-0,07
-0,28
Zakup inwestycji
0
-318
Przepływy inwestycyjne
-0,59
-0,01
-318
Emisja akcji
0
332
29,5
Przepływy finansowe
272
334
32,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
226
259
-393
Wolne przepływy pieniężne
-46,2
-74,8
-107
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,21 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-39,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-36,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-42,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-18,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-15,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
225,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,73 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,99 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,99 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
7,11 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
7,11 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,54 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,27 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
773,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,71x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,71x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-10,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-14,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Bicara Therapeutics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 138,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bicara Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 106,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 280,0 tys. USD dały wolne przepływy -107,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.