Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które BigBear.ai Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
73,6
146
155
155
158
128
Koszt sprzedaży
56,1
112
112
115
113
99,2
Zysk brutto ze sprzedaży
17,5
34,1
43
40,6
45,2
28,5
Badania i rozwój
0,11
6,03
8,39
5,04
10,9
16,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
11
107
84,8
71,1
80
95,1
Zysk operacyjny
6,38
-78,5
-111
-39
-133
-214
Koszty odsetkowe
0,13
7,76
14,4
24,9
25,6
18,1
Przychody odsetkowe
0,39
2,29
13,3
Zysk przed opodatkowaniem
6,26
-122
-113
-70,9
-296
-316
Podatek dochodowy
0,01
1,08
-1,88
-0,22
-0,26
-21,7
Zysk netto
6,25
-124
-111
-70,7
-296
-294
EBITDA
6,43
-71,2
-103
-31,1
-122
-199
Zysk na akcję, podstawowy
-1,05
-0,87
-0,47
-1,27
-0,82
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,05
-0,87
-0,47
-1,27
-0,82
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
117
128
149
234
359
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
117
128
149
234
359
Bilans
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,64
68,9
12,6
32,6
50,1
87,1
Należności
28,6
30,1
21,9
39
22,7
Pozostałe aktywa obrotowe
7,03
10,3
4,45
0,3
14,5
Aktywa obrotowe razem
206
54,3
63,8
93,8
331
Rzeczowe aktywa trwałe
1,08
1,43
1
1,57
1,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
4,64
4,04
9,26
7,06
Wartość firmy
0
91,6
48,7
48,7
119
241
Wartości niematerialne
83,6
85,7
82
119
139
Pozostałe aktywa trwałe
0,78
0,48
0,37
0,99
0,86
Aktywa razem
383
195
200
344
895
Zobowiązania handlowe
5,48
15,4
11
8,46
6,09
Rozliczenia międzyokresowe bierne
10,7
13,4
16,2
19,5
19,6
Przychody przyszłych okresów
4,21
2,02
0,88
2,54
14,8
Zadłużenie krótkoterminowe
4,23
2,06
1,23
0,82
16,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
70
35,8
69,1
203
186
Zadłużenie długoterminowe
190
192
156
135
90,5
Zobowiązania leasingowe
0
5,09
4,31
9,12
6,67
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,32
0,01
0
Zobowiązania razem
261
233
230
347
283
Zadłużenie razem
195
194
157
136
107
Kapitał wpłacony
254
273
303
625
1535
Zyski zatrzymane
-131
-253
-276
-572
-866
Akcje własne
0
-57,4
-57,4
-57,4
-57,4
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,12
-0,06
Kapitał własny
11,7
160
9,76
-30
-3,71
612
Kapitał własny razem
11,7
160
9,76
-30
-3,71
612
Pasywa razem
383
195
200
344
895
Akcje w obrocie
148
127
157
252
437
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
6,25
-124
-111
-70,7
-296
-294
Amortyzacja
0,05
7,26
7,76
7,9
11,9
15,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,1
60,6
10,9
18,7
21,1
23,3
Podatek odroczony
-0
1,04
-1,92
-0,24
-0,33
-21,7
Zmiana należności
-2,49
-7,18
-0,8
6,4
-11,8
17,2
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,35
2,74
9,94
-4,38
-4,03
-5,7
Przepływy operacyjne
4,12
-19,8
-48,9
-18,3
-38,1
-42
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,65
-0,77
-0
-0,48
-0,53
Przejęcia
0
-0,22
-4,47
0
13,9
-229
Zakup inwestycji
0
0
-564
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
131
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,86
-5,23
-3,83
2,82
-607
Emisja akcji
0
0
637
Skup akcji własnych
0
-101
0
0
Przepływy finansowe
-2,84
181
-103
42,1
52,5
691
Różnice kursowe
0
0
0,42
-0,17
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,26
160
-157
19,9
17,6
42,5
Wolne przepływy pieniężne
4,1
-20,4
-49,7
-18,3
-38,6
-42,5
Zapłacone odsetki
0,13
6,24
12,4
12,2
12,6
8,94
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,07
0,01
-0,03
-1,51
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,80 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-10,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-16,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
16,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
85,1%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
15,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
16,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-19,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-6,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-37,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-12,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
297,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
160,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
66,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
53,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
41,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
2,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
8,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-19,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-16,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
307,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
43,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
400,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,16x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
69,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,25x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
86 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
43 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,27 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,15 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,61 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,84 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,08 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,34 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,32 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,74x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,35x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
10,1x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-5,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BigBear.ai Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
BigBear.ai Holdings, Inc. wykazała przychody 127,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy BigBear.ai Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 293,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BigBear.ai Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 42,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 525,0 tys. USD dały wolne przepływy -42,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.