BATTALION OIL CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BATTALION OIL CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2017	FY2018	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1148	550	378	227	148	285	359	221	194	166
Ogólne i administracyjne	117	87,8	111	62,1	18,5	16,5	17,6	19	18,4	14,6
Zysk operacyjny	-58,4	-2745	715	92,1	-262	103	152	17,6	-11,7	-6,64
Koszty odsetkowe						0,4	5,4	36,5	29	28,8
Przychody odsetkowe								1,24	2,12	2,26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	373	831	-185	49,6	32,1	-132	-134	-20,6	-20,1	18,5
Zysk przed opodatkowaniem	315	-1914	531	142	-230	-28,3	18,5	-3,05	-31,9	11,9
Podatek dochodowy	-1,08	9,09	-5	95,8	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	316	-1923	536	46	-230	-28,3	18,5	-3,05	-31,9	11,9
Zysk na akcję, podstawowy	3,40	-18,66	3,67	0,29	-14,18	-1,74	1,14	-0,92	-3,90	-2,24
Zysk na akcję, rozwodniony	2,93	-18,66	3,65	0,29	-14,18	-1,74	1,12	-0,92	-3,90	-2,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	83,2	108	133	157	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	108	108	134	157	16,2	16,3	16,5	16,4	16,5	16,5

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2017	FY2018	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	43,7	8,03	424	46,9	4,3	46,9	32,7	57,5	19,7	28
Należności	277	174	36,4	35,7	32,2	36,8	38	23	26,3	12,1
Zapasy	4,69	4,64
Pozostałe aktywa obrotowe	0,06	0,05	0,05	0,04	0,11	0	0,08	0,07	0,06	0,1
Aktywa obrotowe razem	703	557	472	145	47,8	87,9	88,2	90,5	54,1	57,2
Rzeczowe aktywa trwałe	112	108	97,2	122	2,39	2,43	3,23	2,82	2,21	1,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,31	0,72	0,35	1,03	0,45	0,84
Pozostałe aktywa trwałe				1,61	2,35	2,27	2,83	17,7	2,28	3,36
Aktywa razem	6383	3459	1644	2084	346	390	485	485	431	461
Zobowiązania handlowe	60,5	47,3	35,7	69	22,7	25,3	42,9	24,9	15,7	12,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,17	2,83	9,81	3,42	3,22	3,74	2,3	0,52	1,47	0,39
Zadłużenie krótkoterminowe					1,72	0,09	35,1	50,1	12,2	22,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	745	295	150	162	83,2	122	165	134	77,7	63,6
Zadłużenie długoterminowe	3747			613	158	182	183	140	146	181
Zobowiązania leasingowe						0,35		0,49	0,08	0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5,96	6,26				4	4,14	2,08
Zobowiązania razem	4611	3406	572	887	257	327	401	417	427	493
Zadłużenie razem	3695	2874	409	613	160	200	235	200	162	208
Kapitał wpłacony	2995	3283	1016	1095	330	332	335	321	289	240
Zyski zatrzymane	-1223	-3231	55,7	102	-240	-268	-250	-253	-285	-273
Kapitał własny	1772	52,4	1072	1197	90	63,7	84,6	68	4,12	-32,8
Kapitał własny razem	1772	52,4	1072	1197	90	63,7	84,6	68	4,12	-32,8
Pasywa razem	6383	3459	1644	2084	346	390	485	485	431	461
Akcje w obrocie	85,6	123	149	161	16,2	16,3	16,3	16,5	16,5	16,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2017	FY2018	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	316	-1923	536	46	-230	-28,3	18,5	-3,05	-31,9	11,9
Wynagrodzenia w akcjach	18,7	14,5	36,8	15,3	2,58	2,01	2,21	-1,07	0,15	-0,11
Podatek odroczony				95,8			0	0	0	0
Zmiana należności	85,8	86,4	103	0,38	13,5	-4,65	0,59	15,7	-2,77	14,5
Zmiana zapasów	0,46	-0,59
Zmiana zobowiązań handlowych	-40,2	-53	-77,7	22,4	-18	0,87	18,5	-35	-2,95	-11,1
Przepływy operacyjne	668	467	115	67,2	50,2	68,6	78,8	17,6	35,4	39,1
Nakłady inwestycyjne	-43,1
Przepływy inwestycyjne	-1271	-667	599	-706	-72,4	-51,9	-126	-51,8	-65,4	-75
Emisja długu	2276	1834	1349	438	148	374	35,2		162	63
Spłata długu	-1719	-1644	-1923	-232	-132	-332	-0,1	-35,1	-200	-17
Emisja akcji		15,4		63,5
Przepływy finansowe	644	164	-289	262	16,2	27,4	31,8	59,1	-7,73	44,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	40,9	-35,7	424	-377	-5,98	44,1	-15,5	24,8	-37,8	8,25
Wolne przepływy pieniężne	625
Zapłacone odsetki	133	204	90,8	37,5	7,58		19,9	28,7	22,3	27,2
Zapłacony podatek dochodowy	-8,6	-3,08	1,25	-5	-1,25

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-3,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-24,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-24,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-19,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-1,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	10,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-20,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-895,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	6,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,80x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	53,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	79,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,21x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	58,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	203,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	88,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,61 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,22 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	60,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	139,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,37x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	2,22x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,86x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-66,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BATTALION OIL CORP w roku obrotowym 2025?

BATTALION OIL CORP wykazała przychody 166,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy BATTALION OIL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 11,9 mln USD, marża netto 7,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BATTALION OIL CORP