Bark, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bark, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	224	379	507	535	490	484	395
Koszt sprzedaży	88,9	153	225	227	188	182	153
Zysk brutto ze sprzedaży	135	226	282	308	302	302	242
Sprzedaż i marketing	46,1	67	74,4	68,8	79,3	83,8	59,2
Ogólne i administracyjne	116	180	302	303	268	253	223
Koszty operacyjne	162	247	376	372	348	337	282
Zysk operacyjny	-26,6	-20,6	-94,2	-63,8	-45,5	-35,1	-40,2
Koszty odsetkowe	5,42	10,9	5,46	5,43	4,35	2,79	1,86
Przychody odsetkowe			0	1,06	7,53	4,93	1,88
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,68	0,13	31,3	6,68	5,33	0,13	1,15
Zysk przed opodatkowaniem	-31,4	-31,4	-68,3	-61,5	-37	-32,9	-39
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-31,4	-31,4	-68,3	-61,5	-37	-32,9	-39
EBITDA	-25,2	-18,2	-89,8	-54,4	-32,9	-23,9	-31,1
Zysk na akcję, podstawowy	-13,93	-13,54	-8,76	-6,97	-4,18	-3,77	-4,57
Zysk na akcję, rozwodniony	-13,93	-13,54	-8,76	-6,97	-4,18	-3,77	-4,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,27	2,33	7,85	8,88	8,86	8,72	8,54
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,27	2,33	7,85	8,88	8,86	8,72	8,54

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	9,68	38,3	199	178	125	94	19,3
Należności		8,93	9,75	6,6	7,7	9,5	12,3
Zapasy		77,5	153	124	84,2	88,1	75,5
Pozostałe aktywa obrotowe		7,41	5,88	3,55	4,38	10	14,6
Aktywa obrotowe razem		132	368	312	222	202	122
Rzeczowe aktywa trwałe		13,5	28,1	39,9	25,5	21,5	17,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	29,6	36,9	32,8	28,3	24,8
Wartości niematerialne		2,07	3,84	4,09	11,9	5,43	1,57
Pozostałe aktywa trwałe		3,26	4,4	7,23	6,59	3,82	4,7
Aktywa razem		151	434	400	299	261	170
Zobowiązania handlowe		50,5	36,8	34,4	13,7	20,4	17,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,6
Przychody przyszłych okresów		27,2	31,5	27,8	26	21,3	22,2
Zadłużenie krótkoterminowe					0	42,6	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		122	109	99,6	75,5	124	65,4
Zadłużenie długoterminowe		116	76,2	81,2	39,9	0	0
Zobowiązania leasingowe		0	28,8	47,2	42,6	36,8	32,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		11,8	3,35	1,82	1,2	0,27	0,11
Zobowiązania razem		250	217	230	159	161	98
Zadłużenie razem		116	76,2	81,2	39,9	42,6	0
Kapitał wpłacony		21	465	480	492	504	517
Zyski zatrzymane		-180	-248	-310	-347	-380	-419
Akcje własne		0		0	-6,23	-24,7	-26,5
Kapitał własny	-135	-159	217	171	139	99,5	72
Kapitał własny razem	-135	-159	217	171	139	99,5	72
Pasywa razem		151	434	400	299	261	170
Akcje w obrocie		2,42	8,81	8,92	176	8,49	9,36

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-31,4	-31,4	-68,3	-61,5	-37	-32,9	-39
Amortyzacja	1,4	2,41	4,4	9,43	12,6	11,2	9,1
Wynagrodzenia w akcjach	1,82	6,52	17,9	14,8	12,9	12,7	14,4
Zmiana należności	-2,43	-5,05	-1,12	3,02	-1,3	-1,76	-2,94
Zmiana zapasów	-13	-37,8	-82,9	33,5	40,7	-5,54	11,1
Zmiana zobowiązań handlowych	11,9	16,5	-13,5	0,46	-17,8	11,7	-13,4
Przepływy operacyjne	-19,7	-19,6	-172	4,69	6,06	-7,08	-23,2
Nakłady inwestycyjne		-4,83	-21,2	-21,3	-8,83	-6,16	-3,42
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	0,18	0	0
Przepływy inwestycyjne	-4,68	-4,83	-21,2	-21,1	-8,83	-6,16	-3,42
Spłata długu	-0,5	-25,3	-39,5	0	-42,3	0	-42,9
Emisja akcji	0,28	1,22	3,3	1,02	0,11	1,36	0,07
Skup akcji własnych	0	-0,01	0	0	-6,23	-18,5	-1,77
Przepływy finansowe	22,7	54,5	355	-2,1	-49,6	-19,9	-45,7
Różnice kursowe		0	0	-0,06	0,02	-0,07	-0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,67	30,1	162	-18,6	-52,4	-33,2	-72,4
Wolne przepływy pieniężne		-24,4	-194	-16,6	-2,77	-13,2	-26,6
Zapłacone odsetki	3,03	5,17	0,85	0,28	2,39	0,1	2,83

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,16 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-6,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-8,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-5,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-41,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-18,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-41,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-18,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-19,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-27,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-34,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	29,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,02x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	54,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-27,7x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	62,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	74,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,87x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	195 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	20 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	47 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	168 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	42,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,74 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,42 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,62 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	73,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	57,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,97x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,99x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-32,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-42,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Bark, Inc. w roku obrotowym 2026?

Bark, Inc. wykazała przychody 394,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 18,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Bark, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bark, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 23,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,4 mln USD dały wolne przepływy -26,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Bark, Inc.