Baosheng Media Group Holdings Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Baosheng Media Group Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	16,2	17,8	11,9	3,91	2,42	0,92	0,62	0,57
Koszt sprzedaży	1,47	1,86	1,26	2,08	2,45	0,31	0,43	0,5
Zysk brutto ze sprzedaży	14,7	16	10,7	1,83	-0,03	0,61	0,19	0,07
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	4,55	3,5	2,1	2,86	2,81	1,85
Sprzedaż i marketing	0,45	0,41	0,95	1,09	0,76	0,38	0,41	0,26
Ogólne i administracyjne					2,81	1,85	3,52	4,02
Koszty operacyjne	5	5,54	5,01	11,3	24	2,95	26,9	10,3
Zysk operacyjny	9,69	10,5	5,64	-9,42	-24,1	-2,34	-26,7	-10,2
Koszty odsetkowe	0,21	0,06	0,11
Przychody odsetkowe						0	0	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,19	0,71	1,41	2,68	0,33	0,49	-0,12	-1,78
Zysk przed opodatkowaniem	9,5	11,2	7,05	-6,75	-23,7	-1,85	-26,9	-12
Podatek dochodowy	0,31	-0,02	0,11					0
Zysk netto	9,19	11,2	6,94	-6,75	-23,7	-1,85	-26,9	-12
EBITDA	9,73	10,8	6,09	-9,14	-23,7	-1,95	-26,4	-9,88
Zysk na akcję, podstawowy	8,85	10,58	6,54	-4,62	-15,47	-1,20	-17,51	-7,83
Zysk na akcję, rozwodniony	8,85	10,58	6,54	-4,62	-15,47	-1,20	-17,51	-7,83
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,04	1,05	1,06	1,46	1,53	1,53	1,53	1,53
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,04	1,05	1,06	1,46	1,53	1,53	1,53	1,53

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,25	8,12	6,58	4,75	6,68	3,32	1,48	1,27
Inwestycje krótkoterminowe					3,08	2,55	1,33	0,37
Należności		54,6	65,2	56,4	32,1	26,1	3,66	4,58
Pozostałe aktywa obrotowe		2,53	3,32	4,8	2,74	2,83	2,59	0,07
Aktywa obrotowe razem		82,4	92,1	86,2	50,1	39,5	12,7	6,88
Rzeczowe aktywa trwałe		1,08	0,91	1,38	2,35	2,06	1,72	0,53
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,42	0,35	1,2				0,19
Wartości niematerialne		0,78	0,01	0,78	0,56	0,4	0,24
Inwestycje długoterminowe				1,57	2,26	6,85	6,58	4,82
Pozostałe aktywa trwałe					2,74
Aktywa razem		84,8	93,3	94,1	58	48,8	21,2	12,4
Zobowiązania handlowe		35,8	35,4	12,2	8,85	2,29	3,62	5,37
Przychody przyszłych okresów		0,6	3,29	1,62	0,75	0,84	0,75	0,58
Zadłużenie krótkoterminowe		4,31
Zobowiązania krótkoterminowe razem		49,4	51,7	19,5	12,6	6,47	6,42	9,13
Zobowiązania leasingowe		0,03		0,54
Zobowiązania razem		52,6	51,7	20	12,6	6,47	6,42	9,13
Kapitał wpłacony		3,81	3,81	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
Zyski zatrzymane		29	35,7	29	5,26	3,41	-23,5	-35,5
Kapitał własny	19,5	79,8	41,7	74,1	45,4	42,4	14,8	3,29
Kapitał własny razem	19,5	79,8	41,7	74,1	45,4	42,4	14,8	3,29
Pasywa razem		84,8	93,3	94,1	58	48,8	21,2	12,4
Akcje w obrocie		1,06	20,4	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9,19	11,2	6,94	-6,75	-23,7	-1,85	-26,9	-12
Amortyzacja	0,04	0,34	0,45	0,29	0,39	0,39	0,35	0,36
Podatek odroczony	-0,05	-0,02	0,11			0	0	0
Zmiana należności	-29,5	2,98	-12,5	6,07	1,2	5,82	-0,89	-1,76
Zmiana zobowiązań handlowych	9,26	5,09	-2,73	-23,8	-2,44
Przepływy operacyjne	-7,33	9,36	-3,39	-31,2	1,6	2,26	-1,52	-2,26
Nakłady inwestycyjne	-0,64	-0,69	-0	-1,1	-1,51	-0,01	-0,48	-0
Przejęcia						-2,55
Zakup inwestycji				-1,55	-5,22	-1,29	-0,28	-0,42
Przepływy inwestycyjne	-0,68	-1,59	1,24	-6,41	-3,78	-6,31	1,19	1,83
Emisja długu	19,4	6,95	6,61
Spłata długu	-19,4	-2,61	-6,9		-0
Wypłacone dywidendy		-4,05	0	-2,17	-1,19
Przepływy finansowe	0,65	2,06	0,77	36,1	0,3	0,85	-1,53	0,02
Różnice kursowe					-0,32	-0,16	0,03	0,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,55	9,77	-0,74	-1,39	-2,2	-3,36	-1,84	-0,21
Wolne przepływy pieniężne	-7,96	8,67	-3,39	-32,3	0,09	2,25	-2	-2,26
Zapłacone odsetki	0,21	0,03	0,19	0,09			0,07	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0,18	0,25		4,13	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,26 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	12,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1799,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1736,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2113,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2113,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-397,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-397,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-132,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-71,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-105,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	63,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-8,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-38,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-45,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-62,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-63,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-77,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-58,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-39,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-41,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-40,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-33,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,75x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	73,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-2,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	3,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,51x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	0,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2643 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	3295 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-7,83 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,48 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	14,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,56x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	11,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-26,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-143,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Baosheng Media Group Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?

Baosheng Media Group Holdings Ltd wykazała przychody 569,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 8,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Baosheng Media Group Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Baosheng Media Group Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 tys. USD dały wolne przepływy -2,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Baosheng Media Group Holdings Ltd