Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które CBL International Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
327
463
436
593
538
Koszt sprzedaży
319
454
429
587
534
Zysk brutto ze sprzedaży
7,59
9,13
7,21
5,37
4,47
Ogólne i administracyjne
2,39
3,15
4,31
6
5,31
Koszty operacyjne
3,36
4,36
5,55
8,7
6,91
Zysk operacyjny
4,23
4,76
1,66
-3,33
-2,43
Koszty odsetkowe
0
0,26
0,23
0,57
0,74
Przychody odsetkowe
0
0
0,07
0,02
0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
-0,26
-0,23
-0,57
-0,56
Zysk przed opodatkowaniem
4,23
4,5
1,43
-3,9
-2,99
Podatek dochodowy
0,66
0,81
0,3
-0,03
-0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,01
0,14
0,02
Zysk netto
3,57
3,69
1,13
-3,87
-2,99
EBITDA
4,29
4,85
1,83
-2,97
-2,05
Zysk na akcję, podstawowy
0,17
0,17
0,05
-0,14
-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony
0,17
0,17
0,05
-0,14
-0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
21,3
21,3
25
27,5
27,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21,3
21,3
25
27,5
27,5
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,04
5,03
7,4
8,02
9,33
Należności
18
18,4
25,1
36,7
39
Pozostałe aktywa obrotowe
3,8
0,25
19,3
23,1
23,4
Aktywa obrotowe razem
26,7
23,7
52,1
68,3
75,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
0,39
1
0,78
0,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,16
0,34
0,34
0,17
0,19
Aktywa razem
27
25,6
53,5
69,3
75,7
Zobowiązania handlowe
18,3
12,7
27,5
42
52,7
Zadłużenie krótkoterminowe
1,36
1,89
Zobowiązania krótkoterminowe razem
18,5
13,3
28
46,5
55,8
Zobowiązania leasingowe
0,05
0,23
0,19
0,04
0,07
Zobowiązania razem
18,6
13,5
28,2
46,5
55,8
Kapitał wpłacony
0,49
0,49
12,5
13,9
13,8
Zyski zatrzymane
7,94
11,6
12,8
9,03
6,05
Akcje własne
-0
Kapitał własny
8,43
12,1
25,3
22,9
19,9
Udziały niekontrolujące
-0,01
-0,14
Kapitał własny razem
8,43
12,1
25,3
22,8
19,9
Pasywa razem
27
25,6
53,5
69,3
75,7
Akcje w obrocie
21,3
21,3
25
27,5
27,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
3,57
3,69
1,14
-3,74
-2,97
Amortyzacja
0,06
0,09
0,17
0,36
0,38
Zmiana należności
-1,33
-0,4
-6,68
-11,6
-2,34
Zmiana zobowiązań handlowych
0,23
-5,64
14,8
14,6
10,7
Przepływy operacyjne
-2,51
3,5
-10
-1,94
4
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,37
-0,77
-0,14
-0
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,37
-0,77
-0,14
-0
Skup akcji własnych
-0,05
Przepływy finansowe
-1,13
13,2
2,71
0,48
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,53
2
2,37
0,62
4,48
Wolne przepływy pieniężne
-2,53
3,13
-10,8
-2,09
3,99
Zapłacone odsetki
0,01
0,26
0,3
0,59
0,79
Zapłacony podatek dochodowy
0,68
0,69
0,79
0,03
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,10 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-15,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-9,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
5,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-16,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-21,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
4,5%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
8,5%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-13,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
18,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
9,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
43,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
9,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
7,43x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
910x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
14,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
26 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
32 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,11 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
19,58 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,15 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,72 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,72 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,34 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
1,2%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,02x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,54x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,54x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
2,70x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
2,70x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,00x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
0,37x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
37,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-27,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała CBL International Ltd w roku obrotowym 2025?
CBL International Ltd wykazała przychody 538,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy CBL International Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CBL International Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 tys. USD dały wolne przepływy 4,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.