Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,38
1,07
2,69
9,35
9,21
5,38
7,9
Koszt sprzedaży
0,78
0,85
2,03
7,52
7,96
3,49
6,81
Zysk brutto ze sprzedaży
0,6
0,22
0,66
1,83
1,25
1,89
1,09
Badania i rozwój
0,41
0,42
3,22
4,46
4,1
3,85
9,94
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,37
6,49
13,6
13,1
7,95
23,7
Zysk operacyjny
-2,68
-9,16
-16,7
-18,3
-12,9
-36,5
Koszty odsetkowe
0,11
0,11
0,09
1,39
0,26
0,34
1,22
Przychody odsetkowe
0,08
0,09
0,16
0,62
Zysk przed opodatkowaniem
-5,94
-40,1
-18,3
-18,1
-19,3
-38,5
Podatek dochodowy
-0,38
0,02
0,14
Zysk z działalności kontynuowanej
-17,2
-17,4
-36,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,75
Zysk netto
-5,95
-39,2
-16,6
-16,1
-17
-37,7
EBITDA
-2,46
-8,84
-16,3
-17,9
-12,5
-36
Zysk na akcję, podstawowy
-4,20
-1,50
-1,15
-0,80
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,20
-1,50
-1,15
-0,80
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,36
5,4
8,47
2,62
2,27
13,5
13,5
Należności
1,26
0,35
0,43
2,57
0,66
0,58
2,94
Zapasy
0,04
0,02
1,15
0,38
0,25
0,8
3,89
Aktywa obrotowe razem
6,16
11
6,94
4,73
17,1
79,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,27
0,46
1,07
2,36
1,86
1,55
3,56
Wartość firmy
1,19
Wartości niematerialne
2,24
2,09
2,21
1,85
0,64
Aktywa razem
8,85
14,1
12,7
8,52
18,9
85,2
Zobowiązania handlowe
1,99
0,38
1,1
0,96
2,53
0,92
2,2
Zadłużenie krótkoterminowe
0,2
0,36
0,16
1,4
1,17
0,11
0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,3
2,37
6,24
5,63
11,5
6,95
Zobowiązania leasingowe
0,15
0,61
0,41
0,24
1,76
Zobowiązania razem
10,8
3,22
9,81
10,8
12
8,74
Zadłużenie razem
1,02
0,64
1,74
1,39
0,93
0,04
Zyski zatrzymane
-11,6
-50,8
-67,4
-83,5
-100
-138
Kapitał własny
1,36
-2,49
11,5
5,29
2,49
13,9
78
Udziały niekontrolujące
0,52
-0,61
-2,4
-4,8
-7,07
-1,55
Kapitał własny razem
1,36
-1,97
10,9
2,89
-2,31
6,84
76,4
Pasywa razem
8,85
14,1
12,7
8,52
18,9
85,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,95
-40,3
-18,3
-18,1
-19,3
-38,5
Amortyzacja
0,21
0,32
0,42
0,41
0,4
0,49
Przepływy operacyjne
-1,51
-1
-9,38
-9,43
-11,4
-11,7
-22,9
Nakłady inwestycyjne
-0,23
-0,41
-0,73
-0,17
-0,14
-0,45
Przepływy inwestycyjne
-0,03
-0,43
-0,28
-1,56
-0,32
-0,27
-57
Spłata długu
-0,1
-0,32
-0,34
-0,48
-0,58
-0,81
Emisja akcji
8,25
8,36
3,89
10,3
24,4
65,7
Przepływy finansowe
1,84
7,2
12,4
6,1
10,9
22,8
81,3
Różnice kursowe
-0,74
0,38
-0,96
0,47
0,31
-1,38
Wolne przepływy pieniężne
-1,23
-9,79
-10,2
-11,6
-11,9
-23,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,45 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-72,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-87,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
125,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
300,6%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
5,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
47,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-5,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
49,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-42,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-15,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
38,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
460,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
145,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
351,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
88,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
57,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
10,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-13,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-29,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
72,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
77,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,15x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,10x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,90x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
126 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,49x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
81 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
84 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
123 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
239,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
226,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
30,4x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,10x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
28,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-9,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-15,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. w roku obrotowym 2025?
A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. wykazała przychody 7,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 47% więcej niż rok wcześniej.
Czy A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 37,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 452,0 tys. USD dały wolne przepływy -23,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.