AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4006	4592	5090	5173	4842	5322	5135	5643	5958	6564
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	603	579	627	635	580	663	680	684	666	704
Koszty odsetkowe	51,4	54,8	67,4	68,1	75	62,3	63,1	68,4	67,8	66,7
Zysk przed opodatkowaniem	520	-377	13,5	347	-133	681	245	403	1026	1226
Podatek dochodowy	6,34	-7,54	-29,5	23,7	-12,3	62,4	22	26,3	-55,6	217
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0
Zysk netto	513	-369	43	323	-120	619	223	376	1082	1009
Zysk na akcję, podstawowy	5,13	-4,94	0,00	3,37	-1,79	6,95	2,27	4,06	12,49	12,52
Zysk na akcję, rozwodniony	5,08	-4,94	0,00	3,34	-1,79	6,90	2,25	4,02	12,35	12,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	90,8	84,1	83,5	83,9	84,3	84,7	84,9	85,1	84,2	78,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	91,5	84,1	84	84,5	84,3	85,3	85,7	86	85,2	79,3
Dywidenda na akcję	1,43	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73	1,76	1,76	1,76

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1039	949	1233	1241	903	845	751	953	2143	820
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	111	124	103	92,2	108	92,5	93,9
Wartość firmy	47,1	102	102	102	101	101	101	101	66,5	66,5
Wartości niematerialne	37,9	258	242	231	220	209	198	187	176	166
Aktywa razem	20 814	24 760	24 133	25 604	25 878	27 369	27 683	30 251	32 681	34 462
Zobowiązania razem	14 541	19 419	19 102	20 060	20 582	21 958	23 043	24 987	26 592	28 105
Kapitał wpłacony	2300	2299	2309	2317	2330	2346	2366	2383	2394	2406
Zyski zatrzymane	6528	5980	5913	6057	5764	6205	6247	6441	7342	8182
Akcje własne	-3562	-3807	-3791	-3779	-3765	-3749	-3765	-3747	-3931	-4812
Skumulowane inne całkowite dochody	-122	92,4	-177	172	414	56,5	-760	-366	-268	28,4
Kapitał własny	6272	5341	5030	5544	5296	5411	4640	5263	6089	6356
Kapitał własny razem	6272	5341	5030	5544	5296	5411	4640	5263	6089	6356
Pasywa razem	20 814	24 760	24 133	25 604	25 878	27 369	27 683	30 251	32 681	34 462
Akcje w obrocie	86,4	83,2	83,6	84	84,4	84,8	84,7	85,3	83	74,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	513	-369	43	323	-120	619	223	376	1082	1009
Wynagrodzenia w akcjach	52,2	12,7	34,3	32,5	29	37,7	48,5	54,1	42,7	45,2
Przepływy operacyjne	407	259	10,8	199	344	1198	798	1256	1845	-40,9
Przejęcia	0	-467	0	0
Zakup inwestycji	-9177	-8715	-8464	-9994	-10 494	-12 134	-7476	-6349	-10 530	-9184
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	1493	2010	1241	1283	1526	1817	1019	934	1508	1616
Przepływy inwestycyjne	-129	392	639	-774	490	-1197	-762	-856	280	-629
Emisja długu	0	346	0	718	0	0
Emisja akcji	0,22	0	0
Skup akcji własnych	-495	-261	0	0	0	0	-35	0	-200	-888
Wypłacone dywidendy	-132	-135	-134	-137	-142	-146	-149	-154	-152	-143
Przepływy finansowe	-202	-546	-186	278	-909	-186	-150	-202	-417	-1087
Różnice kursowe	-9,35	17,2	3,11	44,2	2,15	-0,07	-29,8	11,8	-28,3	14,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	66,8	122	466	-254	-73,2	-186	-143	209	1680	-1742
Zapłacone odsetki	48,9	49,9	64,8	59,6	54,1	59,4	59,9	63,6	64,2	62,6
Zapłacony podatek dochodowy	12	0	15,7	39,9	4,41	45,1	33,4	77,5	80,6	127

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 94,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	19,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	16,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	17,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	16,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	10,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-6,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	65,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	0,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	76,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-102,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	4,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-6,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	82,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	6,15 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	14,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	88,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	86,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	83,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	11,66 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	12,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,89 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,03 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,44x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,08x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,12x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	40,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,90x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	15,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	9,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,08x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD w roku obrotowym 2025?

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD wykazała przychody 6,56 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,01 mld USD, marża netto 15,4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD