Spółki AXR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAMREP CORP.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMREP CORP. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 42,4 | 8,93 | 12,8 | 18,8 | 40,1 | 58,9 | 48,7 | 51,4 | 49,7 | 52,8 |
| Koszt sprzedaży | 6,06 | 10,8 | 13,3 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,87 | 2,06 | 5,48 | |||||||
| Ogólne i administracyjne | 13 | 5,42 | 5,35 | 5,47 | 6,87 | 7,28 | 9,03 | |||
| Zysk operacyjny | -3,23 | -7,96 | 9,05 | 21,3 | 5,83 | 7,6 | 12,1 | 12,4 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,33 | 0,01 | 0,03 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0 | |||||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,98 | 3,46 | -3,17 | -7,63 | 10 | 21,6 | 7,64 | 8,43 | 13,7 | 14,1 |
| Podatek dochodowy | 1 | -0,28 | -0,71 | -1,72 | 2,64 | 5,7 | -14,1 | 1,74 | 1,01 | 3,84 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -0,02 | 0,24 | ||||||||
| Zysk netto | -0,02 | 0,24 | 1,53 | -5,9 | 7,39 | 15,9 | 21,8 | 6,69 | 12,7 | 10,3 |
| EBITDA | -2,62 | -7,42 | 9,6 | 21,5 | 5,89 | 7,75 | 12,3 | 12,7 | ||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,03 | 0,19 | -0,73 | 0,95 | 2,21 | 4,13 | 1,26 | 2,39 | 1,93 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,03 | 0,19 | -0,73 | 0,95 | 2,21 | 4,11 | 1,25 | 2,37 | 1,91 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 8,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,3 | 5,32 | 5,34 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 8,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,35 | 5,37 | 5,39 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 11,8 | 10,9 | 13,3 | 17,5 | 24,8 | 15,7 | 20 | 29,7 | 39,5 | 52,3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Należności | 6,38 | 5,9 | 0 | 0 | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10,9 | 9,75 | 0,04 | 0,03 | 1,27 | 1,35 | 1,74 | 2,19 | 2,14 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | |||
| Aktywa razem | 107 | 106 | 101 | 96,7 | 97,4 | 94,9 | 116 | 123 | 134 | 145 |
| Zobowiązania razem | 21,8 | 19,1 | 10,7 | 12 | 8,48 | 11,8 | 4,9 | 4,78 | 3,82 | 4,14 |
| Zadłużenie razem | 3,85 | 3,48 | 2,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | |||
| Kapitał wpłacony | 50,7 | 50,9 | 51,2 | 51,3 | 45,1 | 32,4 | 32,7 | 33 | 33,4 | 33,9 |
| Zyski zatrzymane | 47,3 | 47,5 | 49,1 | 43,1 | 47,7 | 54,8 | 76,6 | 83,3 | 96 | 106 |
| Akcje własne | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | 0 | |||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -9,24 | -7,93 | -7,03 | -6,47 | -4,62 | -4,57 | 1,17 | 1,23 | ||
| Kapitał własny | 85,4 | 87,1 | 89,8 | 84,6 | 88,9 | 83,2 | 111 | 118 | 130 | 141 |
| Kapitał własny razem | 85,4 | 87,1 | 89,8 | 84,6 | 88,9 | 83,2 | 111 | 118 | 130 | 141 |
| Pasywa razem | 107 | 106 | 101 | 96,7 | 97,4 | 94,9 | 116 | 123 | 134 | 145 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,02 | 0,24 | 1,53 | -5,9 | 7,39 | 15,9 | 21,8 | 6,69 | 12,7 | 10,3 |
| Amortyzacja | 1,4 | 1,25 | 0,61 | 0,54 | 0,55 | 0,23 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | 0,31 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 0,45 |
| Podatek odroczony | 0,62 | 0,64 | -0,3 | -1,8 | 2,49 | 1,77 | -13,8 | 1,46 | 0,84 | 3,2 |
| Zmiana należności | 0,93 | 0,51 | ||||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,42 | 1,37 | 0,2 | 0,16 | 1,29 | 1,49 | -1,25 | -0,04 | -1,07 | 0,31 |
| Przepływy operacyjne | 10,4 | 0,53 | 0,59 | 0,77 | 12,6 | 15,5 | 6,39 | 10,7 | 10,2 | 12,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,25 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -1,29 | -0,13 | -0,46 | -0,58 | -0,1 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,25 | -0,14 | 0,15 | -0,01 | -0,01 | -1,2 | -0,13 | -0,46 | -0,55 | -0,1 |
| Emisja akcji | -0,03 | |||||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -5,12 | -21,9 | 0 | ||||||
| Przepływy finansowe | -12,9 | 1,84 | -0,55 | 2,51 | -5,31 | -23,4 | -1,99 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,75 | 2,23 | 0,2 | 3,27 | 7,3 | -9,08 | 4,27 | 10,2 | 9,68 | 12,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | 10,2 | 0,48 | 0,58 | 0,76 | 12,6 | 14,2 | 6,26 | 10,3 | 9,66 | 12,8 |
| Zapłacone odsetki | 0,32 | 0,05 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,2 | 0,06 | 0 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,14 | 0,01 | -0,25 | -0,15 | 0,15 | 0 | 0,13 | 0,31 | 0,32 | 0,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 14,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 19,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -0,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -0,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 4,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 4,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 2,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 28,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 3,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 29,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -19,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -22,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -19,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -22,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 25,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 26,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 32,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 26,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 905,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 270,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 3,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -48,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -7,61x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Materialna wartość księgowa | 141,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,28x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 19,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | -6,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,61 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,07 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,05 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 26,17 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 26,17 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,03 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 119,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 70,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 20,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,90x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,84x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,84x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,72x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 11,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -0,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała AMREP CORP. w roku obrotowym 2026?
AMREP CORP. wykazała przychody 52,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 6,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy AMREP CORP. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 10,3 mln USD, marża netto 19,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AMREP CORP. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 12,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 102,0 tys. USD dały wolne przepływy 12,8 mln USD.