Aspira Women's Health Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aspira Women's Health Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,64	3,12	3,05	4,54	4,65	6,81	8,18	87	9,18	9,22
Koszt sprzedaży	2,7	2,91	3,14	3,34	3,42	3,75	3,86	3,89	3,7	3,3
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,06	0,21	-0,09	1,2	1,24	3,06	4,32	5,26	5,48	5,92
Badania i rozwój	2,17	0,84	0,55	1,02	2,1	5,31	5,92	4,04	3,27	2,88
Sprzedaż i marketing	6,8	4,27	5,64	9,65	8,84	17,1	14,9	7,81	8,15	2,99
Ogólne i administracyjne	5,93	5,54	5,05	5,81	8,27	13,3	14,6	12,3	10,3	7,96
Koszty operacyjne	14,9	10,6	11,2	16,5	19,2	35,7	35,5	24,1	21,8	13,8
Zysk operacyjny	-15	-10,4	-11,3	-15,3	-18	-32,6	-31,1	-18,9	-16,3	-7,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	0,98	1,25	2,16	3,18	-4,87
Zysk przed opodatkowaniem				15,2	17,9	31,7	29,9	16,7	-13,1	-12,8
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
Zysk netto	-15	-10,5	-11,4	-15,2	-17,9	-31,7	-29,9	-16,7	-13,1	-12,8
EBITDA	-14,2	-9,66	-10,7	-14,9	-17,7	-32,3	-30,9	-18,7	-16,2	-7,8
Zysk na akcję, podstawowy	-4,42	-3,05	-2,44	-2,75	-2,75	-4,27	-3,85	-1,81	-0,93	-0,37
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,42	-3,05	-2,44	-2,75	-2,75	-4,27	-3,85	-1,81	-0,93	-0,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,42	3,73	4,6	5,68	6,6	7,41	7,77	9,23	14,1	34,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,42	3,73	4,6	5,68	6,6	7,41	7,77	9,23	14,1	34,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,24	5,54	9,36	11,7	16,6	37,2	13,3	2,6	1,77	1,76
Należności	0,28	0,21	0,79	0,92	0,87	1,03	1,25	1,46	0,99	1,21
Zapasy	0,09	0,1	0,09	0,03	0,03	0,17	0,32	0,23	0,33	0,26
Pozostałe aktywa obrotowe	0,5	0,46	0,55	0,76	1,08	1,62	1,44	0,18	0,31	0,23
Aktywa obrotowe razem	6,11	6,31	10,8	13,4	18,6	40	16,3	5,28	4,18	4,06
Rzeczowe aktywa trwałe	1,91	1,18	0,61	0,35	0,58	0,46	0,37	0,17	0,07	0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,05	0,41	0,35	0,28	0,53	1,19	0,98
Wartości niematerialne										0,31
Pozostałe aktywa trwałe		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,16	0,03	0,05	0,06
Aktywa razem	8,02	7,5	11,4	13,8	19,6	41,1	17,4	6,26	5,49	5,46
Zobowiązania handlowe	0,88	0,75	0,95	0,86	1,1	1,5	0,88	1,26	2,17	1,24
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,46	1,65	1,83	2,59	3,62	5,3	3,4	2,86	2,45	1,3
Zadłużenie krótkoterminowe	0,18	0,19	0,19	0,19	0,65	0,2	0,4	0,17	0,23	0,24
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,56	2,61	2,96	3,98	6	7,84	5,53	5,12	5,47	3,47
Zadłużenie długoterminowe	1,67	1,48	1,29	1,1	3,48	2,72	2,32	1,43	1,28	1,04
Zobowiązania leasingowe				0,01	0,41	0,35	0,27	0,43	1,25	1,01
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,03			0,01
Zobowiązania razem	4,26	4,09	4,26	5,09	9,89	10,9	10,4	8,63	8,05	12,4
Zadłużenie razem	1,67	1,48	1,29	1,29	4,12	2,92	2,72	1,6	1,51	1,28
Kapitał wpłacony	389	399	414	431	450	502	509	516	529	537
Zyski zatrzymane	-386	-396	-407	-422	-440	-472	-502	-518	-531	-544
Skumulowane inne całkowite dochody								-518	-531
Kapitał własny	3,76	3,41	7,15	8,74	9,72	30,2	6,98	-2,37	-2,56	-6,93
Kapitał własny razem	3,76	3,41	7,15	8,74	9,72	30,2	6,98	-2,37	-2,56	-6,93
Pasywa razem	8,02	7,5	11,4	13,8	19,6	41,1	17,4	6,26	5,49	5,46
Akcje w obrocie	3,43	3,94	4,95	6,38	6,86	7,48	8,31	10,6	17,4	43,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-15	-10,5	-11,4	-15,2	-17,9	-31,7	-29,9	-16,7	-13,1	-12,8
Amortyzacja	0,72	0,79	0,68	0,33	0,27	0,3	0,26	0,2	0,09	0,11
Wynagrodzenia w akcjach	1,18	1,44	1,1	1,19	1,55	3,54	2,41	1,72	1,49	0,53
Podatek odroczony					0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-0,19	0,07	-0,08	-0,14	0,06	-0,16	-0,22	-0,21	0,47	-0,22
Zmiana zapasów	-0,01	-0,01	0,01	0,07	-0,01	-0,14	-0,14	0,09	-0,1	0,07
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,85	0,05	0,38	0,97	1,59	2,25	-0,62	0,38	0,91	-0,94
Przepływy operacyjne	-14	-8,13	-9,37	-13	-14,7	-27,4	-31,1	-15,9	-12,1	-7,03
Nakłady inwestycyjne	-1,26	-0,06	-0,11	-0,13	-0,49	-0,18	-0,23	-0,02	-0,04	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-1,26	-0,06	-0,11	-0,13	-0,49	-0,18	-0,23	-0,02	-0,04	-0,4
Emisja długu	1,97
Spłata długu	-0,12
Emisja akcji	0,01		8,99	13,5	1,64	48,2	9	0,2
Przepływy finansowe	1,82	8,49	13,3	15,4	20,2	48,4	7,43	5,22	11,1	7,42
Zmiana stanu środków pieniężnych	-13,4	0,3	3,82	2,34	4,93	20,8	-23,9	-10,7	-1,09	-0,01
Wolne przepływy pieniężne	-15,2	-8,19	-9,48	-13,1	-15,2	-27,6	-31,3	-15,9	-12,2	-7,05
Zapłacone odsetki	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0,05	0,05	0,03
Zapłacony podatek dochodowy										0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,26 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	58,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-80,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-78,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-117,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-53,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-225,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	36,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	36,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-32,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-22,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	141,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	63,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	38,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	26,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	263,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	683,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-2,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-7,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	47,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	15,3x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	24 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,75x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	63 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	285 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-198 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,19 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	11,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,40x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,48x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-83,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Aspira Women's Health Inc. w roku obrotowym 2025?

Aspira Women's Health Inc. wykazała przychody 9,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Aspira Women's Health Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aspira Women's Health Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aspira Women's Health Inc.