Anteris Technologies Global Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Anteris Technologies Global Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
2,7
1,91
Koszt sprzedaży
1,44
0,57
Zysk brutto ze sprzedaży
1,27
1,34
Badania i rozwój
51,5
69,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
28,2
26,1
Zysk operacyjny
-78,4
-93,9
Koszty odsetkowe
0,05
0,07
Przychody odsetkowe
0,43
0,71
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,44
0,47
Zysk przed opodatkowaniem
-76
-94,2
Podatek dochodowy
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,32
-0,08
Zysk netto
-76,3
-94,1
EBITDA
-76,9
-92,2
Zysk na akcję, podstawowy
-3,68
-2,55
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,68
-2,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20,3
36,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20,3
36,9
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
70,5
6,7
Należności
0,21
0,03
Zapasy
0,51
0,15
Pozostałe aktywa obrotowe
2,83
2,27
Aktywa obrotowe razem
74,7
15,7
Rzeczowe aktywa trwałe
4,77
5,26
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,09
2
Wartości niematerialne
0,19
0,07
Pozostałe aktywa trwałe
0
Aktywa razem
80,7
23
Zobowiązania handlowe
5,89
11,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,49
3,43
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
16,6
21,4
Zadłużenie długoterminowe
0
0,02
Zobowiązania leasingowe
0,65
1,68
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,81
0,18
Zobowiązania razem
18
23,3
Zadłużenie razem
0
0,04
Kapitał wpłacony
350
381
Zyski zatrzymane
-276
-371
Skumulowane inne całkowite dochody
-10,9
-10,3
Kapitał własny
62,8
-0,09
Udziały niekontrolujące
-0,08
-0,16
Kapitał własny razem
62,7
-0,25
Pasywa razem
80,7
23
Akcje w obrocie
35,9
41,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-76
-94,2
Amortyzacja
1,51
1,66
Wynagrodzenia w akcjach
6,52
7,78
Zmiana zapasów
-0,07
0,36
Zmiana zobowiązań handlowych
7,68
6,42
Przepływy operacyjne
-61,2
-77,8
Nakłady inwestycyjne
-2,27
-1,95
Przepływy inwestycyjne
-2,28
-0,6
Spłata długu
-7,19
-1,23
Emisja akcji
120
25,8
Przepływy finansowe
113
20,6
Różnice kursowe
0,06
-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
49,4
-57,9
Wolne przepływy pieniężne
-63,5
-79,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,69 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-38,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-4339,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
3441,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
1372,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
465,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
87,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
77,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-29,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
6,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-100,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-71,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
82,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
7,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-249,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-581x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
242,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
251,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,40x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
70,1x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
5 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,09x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
89 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
3318 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-3223 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,06 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,02 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,91 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,89 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,58 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,58 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,57 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
749,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
500,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
334x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,98x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,98x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
223x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-11,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-13,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Anteris Technologies Global Corp. w roku obrotowym 2025?
Anteris Technologies Global Corp. wykazała przychody 1,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Anteris Technologies Global Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 94,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Anteris Technologies Global Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 77,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 mln USD dały wolne przepływy -79,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.