Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Atea Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
48,6
351
Badania i rozwój
6,68
10,2
38
167
81,9
114
144
148
Ogólne i administracyjne
2,8
4,44
21,6
45,8
48,7
49,9
48,8
32,9
Koszty operacyjne
9,48
14,6
59,7
213
131
164
193
181
Zysk operacyjny
-9,48
-14,6
-11
138
-131
-164
-193
-181
Zysk przed opodatkowaniem
-14
-10,9
139
-119
-135
-167
-165
Podatek dochodowy
17,4
-3,59
1,02
0,93
-6,16
Zysk netto
-9,06
-14
-10,9
121
-116
-136
-168
-158
EBITDA
-9,46
-14,6
-11
138
-130
-164
-193
-180
Zysk na akcję, podstawowy
-0,90
-1,39
-0,51
1,46
-1,39
-1,63
-2,00
-1,94
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,90
-1,39
-0,51
1,37
-1,39
-1,63
-2,00
-1,94
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10
10,1
21,6
82,8
83,2
83,4
84,3
81,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10
10,1
21,6
88,2
83,2
83,4
84,3
81,5
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
34,5
21,7
850
764
188
144
64,7
95,7
Inwestycje krótkoterminowe
458
434
390
206
Pozostałe aktywa obrotowe
0,25
7,55
8,03
14,2
12,3
7,63
9,16
Aktywa obrotowe razem
21,9
863
772
661
590
462
311
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,05
0,02
1,71
1,29
0,87
0,46
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,16
2,39
1,83
1,24
0,63
Inwestycje długoterminowe
0
0
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,12
0,11
0,47
1,49
1,4
0,2
3,14
Aktywa razem
22,1
864
773
667
595
465
315
Zobowiązania handlowe
0,55
0,06
4,53
2,55
4,25
4,46
12,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,74
4,21
6,46
5,7
5,9
6,44
Przychody przyszłych okresów
301
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,44
316
56,9
18,5
32,4
18,6
39,8
Zobowiązania leasingowe
2,4
1,64
0,84
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,1
0,04
5,93
Zobowiązania razem
2,53
316
62,8
26,1
39,8
25,8
39,8
Kapitał wpłacony
4,63
613
654
701
751
803
798
Zyski zatrzymane
-54,2
-65,2
56
-59,9
-196
-364
-523
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,68
0,21
0,23
0,17
Kapitał własny
-36,2
-49,6
548
710
641
555
439
275
Kapitał własny razem
-36,2
-49,6
548
710
641
555
439
275
Pasywa razem
22,1
864
773
667
595
465
315
Akcje w obrocie
10,1
82,4
83,1
83,3
83,4
84,5
78,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-9,06
-14
-10,9
121
-116
-136
-168
-158
Amortyzacja
0,02
0,02
0,02
0,03
0,26
0,42
0,42
0,42
Wynagrodzenia w akcjach
0,41
0,62
7,46
39,6
46,7
49,4
51,8
20,7
Podatek odroczony
0
0
0
0
-6,36
Zmiana należności
-5,82
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,09
0,16
-0,49
10,3
-1,98
1,7
0,21
8,49
Przepływy operacyjne
-7,91
-12,8
297
-87
-121
-85,4
-135
-132
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
-0,03
-0
-1,94
Zakup inwestycji
-545
-562
-461
-282
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
91,9
603
517
471
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0
-0,03
-0
-455
40,3
56,1
189
Emisja akcji
0,12
0,03
1,47
0,23
0
0,06
Skup akcji własnych
0
-25,5
Przepływy finansowe
27,5
532
1,47
0,37
0,26
0,27
-25,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
19,6
-12,8
828
-85,5
-576
-44,8
-79,1
31
Wolne przepływy pieniężne
-7,92
-12,8
297
-87
-123
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,17 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-81,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-71,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-113,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-37,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-24,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-12,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-32,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-22,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-18,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-3,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-0,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
30,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,06 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,90 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,55 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,55 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,74 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
414,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
195,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,03x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,03x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-39,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Atea Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 158,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.