Aveanna Healthcare Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aveanna Healthcare Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2026
Przychody	1384	1495	1679	1788	1895	2025	2433
Koszt sprzedaży	965	1041	1136	1234	1300	1389	1623
Zysk brutto ze sprzedaży	419	455	542	553	595	636	810
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	228	241	297	357	361	353	374
Zysk operacyjny	39	-3,49	-36,1	-642	8,07	140	256
Koszty odsetkowe	92,3	83	68,9	108	153	157	140
Przychody odsetkowe	0,21	0,35	0,25	0,68	0,33	0,5	2,83
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-17	34,5	4,91	85,5	5,85	21,4	-6,4
Zysk przed opodatkowaniem	-75	-51,7	-114	-664	-139	5,07	107
Podatek dochodowy	1,49	5,32	3,47	-1,78	-4,47	16	-118
Zysk netto	-76,5	-57,1	-117	-662	-135	-10,9	225
EBITDA	53,3	13,5	-15,6	-621	21,9	151	267
Zysk na akcję, podstawowy	-0,56	-0,40	-0,69	-3,57	-0,71	-0,06	1,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,56	-0,40	-0,69	-3,57	-0,71	-0,06	1,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	137	141	0,17	186	190	193	204
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	137	141	0,17	186	190	193	215

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2026
Środki pieniężne		137	30,5	19,2	43,9	84,3	193
Należności		173	219	221	237	265	313
Pozostałe aktywa obrotowe		11,3	9,2	9,81	9,45	13,2	29,9
Aktywa obrotowe razem		341	279	270	315	393	560
Rzeczowe aktywa trwałe		32,7	31,4	22,8	20,5	17,4	16,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		46,2	52	54,6	49,5	41,3	39
Wartość firmy	1226	1316	1836	1160	1055	1055	1121
Wartości niematerialne		73,6	103	95,9	94	89,6	92,6
Pozostałe aktywa trwałe		7,63	7,83	86,2	58,2	45,5	16,9
Aktywa razem		1844	2334	1712	1613	1663	2012
Przychody przyszłych okresów				1,3
Zadłużenie krótkoterminowe		9,91	8,6	9,2	9,2	9,2	13,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		260	345	326	355	402	424
Zadłużenie długoterminowe		1163	1227	1281	1276	1272	1287
Zobowiązania leasingowe		40,2	44,7	45,8	39,8	31,7	27,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		31	16,7	0,36	3,04	7,12	0,8
Zobowiązania razem		1577	1696	1716	1740	1785	1817
Zadłużenie razem		1173	1235	1290	1286	1281	1300
Kapitał wpłacony		721	1209	1229	1240	1257	1349
Zyski zatrzymane		-458	-575	-1237	-1371	-1382	-1157
Kapitał własny	270	265	636	-6,31	-130	-124	194
Kapitał własny razem	270	265	636	-6,31	-130	-124	194
Pasywa razem		1844	2334	1712	1613	1663	2012
Akcje w obrocie		142	185	189	191	193	211

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2026
Zysk netto	-76,5	-57,1	-117	-662	-135	-10,9	225
Amortyzacja	14,3	17	20,6	21,3	13,8	10,8	10,5
Wynagrodzenia w akcjach	1,95	3,28	14,4	15,9	13,2	17,5	25,1
Podatek odroczony	-0,92	-6,43	1,31	-0,12	1,02	1,04	-143
Zmiana należności	3,34	8,56	-8,81	-3,23	-15,3	-28,6	-30,2
Zmiana zobowiązań handlowych	19,3	-6,81	-11,7	-3,93	-13,9	6,45	-6,23
Przepływy operacyjne	-8,71	117	-11,4	-48,4	22,7	32,6	126
Nakłady inwestycyjne	-16,6	-15,2	-16
Przejęcia	-0,96	-178	-667	-2,01		0	-14,9
Przepływy inwestycyjne	-17,8	-194	-682	-25,3	-8,79	-6,32	-22,3
Emisja akcji		50	478			0	0,21
Przepływy finansowe	21,9	211	586	62,4	10,8	14	5,41
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,67	134	-107	-11,3	24,7	40,3	109
Wolne przepływy pieniężne	-25,4	101	-27,3
Zapłacone odsetki	92,8	73,1	59	103	138	153	143
Zapłacony podatek dochodowy	1,55	2,17	5,28	1,59	1,14	5,71	30,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,41 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	10,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-78,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	95,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	14,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	14,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	27,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	83,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	77,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	81,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	285,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	21,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,16x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	4,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	61,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	86,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,20 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,21x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,20x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	66,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	65,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,09 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	141x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,72x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	47 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,58 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,75 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,45 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,71 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,91 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	9,86x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	9,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	16,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	10,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Aveanna Healthcare Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Aveanna Healthcare Holdings, Inc. wykazała przychody 2,43 mld USD za rok obrotowy 2026, o 20,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Aveanna Healthcare Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 225,0 mln USD, marża netto 9,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aveanna Healthcare Holdings, Inc.