Nuo Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nuo Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,5	0,72	1,37	0,15	0	0	0,11	0,61	1,37	3,31
Koszt sprzedaży	7,97	1,09	0,16	0,11	0	0	0,02	0,13	0,3	1,1
Zysk brutto ze sprzedaży	3,54	-0,37	1,21	0,03	0	0	0,09	0,48	1,06	2,22
Badania i rozwój	2,55	1,33	0,58	0,18	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne						0,09	3,41	3,65	3,52	4,73
Sprzedaż i marketing	6,24	0,71	0,11	0,03	0	0
Ogólne i administracyjne	9,02	3,82	2,02	0,79	0,38	0,09
Koszty operacyjne	44,9	15,2	2,71	1	0,38	0,09	3,41	3,65	3,52	4,73
Zysk operacyjny	-41,3	-15,5	-1,5	-0,97	-0,38	-0,09	-3,32	-3,17	-2,46	-2,52
Koszty odsetkowe	39,3	0,01	0,04	0,22	0,05	0
Przychody odsetkowe	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-11,6	0,56	-0,04	-0	0	0	0	0	0	0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-52,9	-15	-1,54	-1,19	-0,09	-0,09	-3,17	-3,17	-2,32	-2,51
Podatek dochodowy	-0,09			0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-52,8	-15	-1,54	-1,19	-0,09	-0,09	-3,17	-3,17	-2,32	-2,51
EBITDA	-40,6	-14,4	-1,4	-0,88	-0,38	-0,09	-3,31	-3,15	-2,43	-2,43
Zysk na akcję, podstawowy	-0,42	-1,02	-0,07	-0,05	0,30	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,42	-1,02	-0,07	-0,05	0,27	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	126	14,6	23,3	23,7	25,7	30,3	40	42,1	45,4	47,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	126	14,6	23,3	23,7	27,3	30,3	40	42,1	45,4	47,3

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,92	0,69	0,64	0,02	0,16	1,41	2,05	0,93	0,28	0,55
Należności						0	0,09	0,25	0,25	0,56
Zapasy	0,25	0,04	0,03			0	0,24	0,21	0,15	0,21
Pozostałe aktywa obrotowe	0,8	0,34	0,18	0,04	0	0,05	0,2	0,17	0,16	0,06
Aktywa obrotowe razem	3,05	1,19	0,87	0,28	0,16	1,47	2,63	1,56	0,84	1,38
Rzeczowe aktywa trwałe	1,12	0,22	0,11	0	0	0	0,05	0,05	0,18	0,37
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0	0,36	0,27	0,17	0,1
Wartość firmy	0	0
Wartości niematerialne	2,51	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,4	0,02	0
Aktywa razem	7,07	1,42	0,98	0,28	0,16	1,47	3,05	1,88	1,19	1,85
Zobowiązania handlowe	1,07	0,38	0,44	0,54	0,52	0,53	0,4	0,39	0,22	0,44
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,45	0,56	0,29	0,17	0,15	0,15	0,12	0,19	0,29	0,49
Przychody przyszłych okresów	0,52	0,02	0						0	0,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	42,2	0,94	1,06	1,49	0,66	0,67	0,6	0,67	0,58	1,31
Zobowiązania leasingowe						0	0,26	0,16	0,1	0,02
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,31	0
Zobowiązania razem	43,1	0,94	1,06	1,49	0,66	0,67	0,86	0,84	0,68	2,8
Zadłużenie razem						0
Kapitał wpłacony	126	21,2	22,1	22,2	23	24,4	29	31	32,8	33,8
Zyski zatrzymane	-163	-20,7	-22,2	-23,4	-23,5	-23,6	-26,8	-29,9	-32,3	-34,8
Kapitał własny	-36,6	0,48	-0,08	-1,21	-0,5	0,79	2,19	1,04	0,51	-0,96
Kapitał własny razem	-36,6	0,48	-0,08	-1,21	-0,5	0,79	2,19	1,04	0,51	-0,96
Pasywa razem	7,07	1,42	0,98	0,28	0,16	1,47	3,05	1,88	1,19	1,85
Akcje w obrocie	126	22,7	23,7	23,7	30,3	37,1	41,8	44,2	46,8	48,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-52,8	-15	-1,54	-1,19	-0,09	-0,09	-3,17	-3,17	-2,32	-2,51
Amortyzacja	0,74	1,11	0,1	0,09	0	0	0,01	0,02	0,02	0,09
Wynagrodzenia w akcjach	0,78	0,05	0,01	0,05	0,33	0,01	0,01	0,02	0,06	0,09
Podatek odroczony	-0,09			0,31	0,02	0,02	1,59	0,38	0,52	1,96
Zmiana należności				0,02	0	0	-0,09	-0,32	-0,08	-0,4
Zmiana zapasów	0,27	0,02	-0,01	0,03	0	0	-0,24	0,01	0,03	-0,08
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,81	-0,01	0,06	0,1	-0,03	0,01	0,02	-0	-0,04	0,22
Przepływy operacyjne	-14,4	-4,9	-0,87	-0,92	-0,05	-0,12	-3,71	-3,17	-2,23	-0,86
Nakłady inwestycyjne	-0,7			0	0	0	-0,06	-0,01	-0,15	-0,27
Przepływy inwestycyjne	-0,63	0	0	0	0	0	-0,06	-0,01	-0,15	-0,27
Emisja długu	0			0,31	0	0
Emisja akcji	0	2,92	0,5	0	0,2	0		2	1,5	0,79
Skup akcji własnych		-0
Przepływy finansowe	0	2,92	0,82	0,31	0,2	1,37	4,46	2	1,74	1,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-15	-1,98	-0,06	-0,62	0,14	1,25	0,69	-1,18	-0,64	0,27
Wolne przepływy pieniężne	-15,1			-0,92	-0,05	-0,12	-3,77	-3,18	-2,39	-1,14
Zapłacone odsetki	0	0,01		0,07	0	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0			0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	64,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-33,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-31,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-38,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-47,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-41,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-76,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	97,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	142,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	209,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	108,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	187,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-286,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	55,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	62,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	158,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	439,4 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-1,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,98x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,10x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,93x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	53 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,45x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	82 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	110 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	25 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,11 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,03 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	60,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	60,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	11,6x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	11,6x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-4,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Nuo Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Nuo Therapeutics, Inc. wykazała przychody 3,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 142,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Nuo Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nuo Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 865,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 274,8 tys. USD dały wolne przepływy -1,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Nuo Therapeutics, Inc.