Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które AUNA S.A. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach PEN, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
Przychody
2452
3876
4386
Koszt sprzedaży
1572
2441
2661
Zysk brutto ze sprzedaży
880
1435
1725
Sprzedaż i marketing
170
194
197
Ogólne i administracyjne
478
705
789
Zysk operacyjny
255
560
784
Koszty odsetkowe
313
784
634
Przychody odsetkowe
6,91
93
24,8
Zysk przed opodatkowaniem
-47,4
-124
184
Podatek dochodowy
29,4
90,2
59,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
8,78
39,6
13,7
Zysk netto
-85,6
-254
110
EBITDA
393
796
1003
Zysk na akcję, podstawowy
-1,95
-5,78
1,64
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,95
-5,78
1,63
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
209
241
236
Inwestycje krótkoterminowe
93,1
100
Zapasy
87,6
131
144
Aktywa obrotowe razem
1195
1549
1704
Rzeczowe aktywa trwałe
2320
2573
2280
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
144
139
131
Wartość firmy
1806
2069
1754
Aktywa razem
6594
7690
7081
Zobowiązania handlowe
216
464
290
Zadłużenie krótkoterminowe
2041
385
654
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2845
1689
1945
Zobowiązania leasingowe
135
126
115
Zobowiązania razem
5036
5913
5458
Zadłużenie razem
3349
3762
3620
Kapitał wpłacony
386
1209
Zyski zatrzymane
-91
-367
-274
Kapitał własny
1065
1465
1477
Udziały niekontrolujące
493
311
146
Kapitał własny razem
1558
1777
1623
Pasywa razem
6594
7690
7081
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
-76,8
-214
124
Amortyzacja
138
236
219
Przepływy operacyjne
163
582
668
Nakłady inwestycyjne
-102
-116
-90,9
Przepływy inwestycyjne
-3209
-173
-237
Emisja długu
2288
4871
1239
Spłata długu
-340
-4521
-1126
Wypłacone dywidendy
-0,13
-6,84
-1,15
Przepływy finansowe
3131
-370
-418
Różnice kursowe
-14,1
-6,82
-18,9
Wolne przepływy pieniężne
60,1
466
578
Zapłacony podatek dochodowy
67,8
115
194
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
7,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
10,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
13,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
20,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
39,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
26,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
14,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
23,9%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
0,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-7,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
51,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
77,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
3,28 mld PEN
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
3,27x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,24x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-241,4 mln PEN
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
24,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-277,1 mln PEN
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,59x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,81x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
19,4x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
19 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
52 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
523,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
13,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,63 PEN
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
1,64 PEN
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty
1,0%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
0,2%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała AUNA S.A. w roku obrotowym 2024?
AUNA S.A. wykazała przychody 4,39 mld PEN za rok obrotowy 2024, o 13,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy AUNA S.A. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 110,3 mln PEN, marża netto 2,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AUNA S.A. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 668,5 mln PEN minus nakłady inwestycyjne 90,9 mln PEN dały wolne przepływy 577,6 mln PEN.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.