Spółki AUBN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,59 | 0,57 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | |
| Koszty odsetkowe | 4,08 | 3,59 | 3,68 | 4,18 | 3,86 | 2,52 | 2,38 | 8,05 | 11,6 | 11,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 11,3 | 11,5 | 11 | 12,1 | 9,06 | 9,45 | 12,8 | 0,62 | 8,4 | 9,21 |
| Podatek dochodowy | 3,1 | 3,64 | 2,19 | 2,37 | 1,61 | 1,41 | 2,5 | -0,78 | 2 | 1,96 |
| Zysk netto | 8,15 | 7,85 | 8,83 | 9,74 | 7,45 | 8,04 | 10,3 | 1,4 | 6,4 | 7,26 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,24 | 2,15 | 2,42 | 2,72 | 2,09 | 2,27 | 2,95 | 0,40 | 1,83 | 2,08 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,24 | 2,15 | 2,42 | 2,72 | 2,09 | 2,27 | 2,95 | 0,40 | 1,83 | 2,08 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 3,58 | 3,57 | 3,55 | 3,51 | 3,5 | 3,49 | 3,49 | |||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,58 | 3,57 | 3,55 | 3,51 | 3,5 | 3,49 | 3,5 | |||
| Dywidenda na akcję | 0,90 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 113 | 156 | 27,3 | 71,4 | 93,4 | 148 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12,6 | 13,8 | 13,6 | 14,7 | 22,2 | 41,7 | 46,6 | 45,5 | 45,9 | 45,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,79 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0 | 0 | |||
| Aktywa razem | 832 | 853 | 818 | 828 | 957 | 1105 | 1024 | 975 | 977 | 1019 |
| Zobowiązania razem | 750 | 766 | 729 | 730 | 849 | 1001 | 956 | 899 | 899 | 927 |
| Zadłużenie razem | 3,22 | 3,22 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 3,77 | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 3,79 | 3,79 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,86 |
| Zyski zatrzymane | 85,7 | 90,3 | 95,6 | 102 | 106 | 110 | 117 | 113 | 116 | 119 |
| Akcje własne | -6,64 | -6,64 | -6,64 | -9,36 | -9,35 | -11 | -11,5 | -11,7 | -11,7 | -11,7 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,71 | -0,57 | -3,76 | 2,06 | 7,6 | 0,89 | -40,9 | -29 | -29,6 | -19,4 |
| Kapitał własny razem | 82,2 | 86,9 | 89,1 | 98,3 | 108 | 104 | 68 | 76,5 | 78,3 | 92,1 |
| Pasywa razem | 832 | 853 | 818 | 828 | 957 | 1105 | 1024 | 975 | 977 | 1019 |
| Akcje w obrocie | 3,96 | 3,64 | 3,64 | 3,57 | 3,57 | 3,52 | 3,5 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 8,15 | 7,85 | 8,83 | 9,74 | 7,45 | 8,04 | 10,3 | 1,4 | 6,4 | 7,26 |
| Amortyzacja | 1,2 | 1,02 | 0,94 | 1,16 | 1,67 | 1,24 | 1,53 | 1,7 | 1,93 | 2,11 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0,06 | ||||||||
| Podatek odroczony | 0,46 | 0,36 | 0,07 | -0,15 | -0,33 | 0,28 | 0,69 | -0,2 | 0,44 | -0,13 |
| Przepływy operacyjne | 10,5 | 9,4 | 12,1 | 10,9 | 9,73 | 12,3 | 11 | 11,9 | 10,8 | 12,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -20,2 | -7,05 | -0,42 | -2,09 | -1,49 | |||||
| Zakup inwestycji | -178 | -173 | -93,1 | 0 | ||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 63,4 | 32,9 | 22,7 | 55,1 | 62 | 73,6 | 45,9 | 30,3 | 25,6 | 22 |
| Przepływy inwestycyjne | -12,6 | -39,6 | -12,1 | 24,1 | -103 | -119 | -91 | 91,4 | 16,9 | 18,8 |
| Spłata długu | -3,21 | 0 | -3,22 | 0 | ||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -2,72 | 0 | -1,62 | -0,5 | -0,23 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | -3,28 | -3,35 | -3,5 | -3,58 | -3,64 | -3,68 | -3,72 | -3,78 | -3,77 | -3,77 |
| Przepływy finansowe | 9,44 | 14,5 | -40,5 | -7,57 | 113 | 150 | -49 | -59,2 | -5,68 | 23,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 7,35 | -15,7 | -40,5 | 27,4 | 20,1 | 43,7 | -129 | 44,1 | 22 | 54,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | -7,86 | 3,93 | 11,5 | 8,72 | 10,9 | |||||
| Zapłacone odsetki | 4,11 | 3,62 | 3,62 | 4,09 | 4,06 | 2,56 | 2,34 | 7,52 | 11,5 | 11,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,2 | 3,29 | 2,69 | 2,3 | 1,96 | 2,76 | 1,35 | 1,23 | 1,24 | 0,68 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 1728,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1357,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1882,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 14,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 354,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 13,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 13,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -11,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 14,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 24,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 40,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 91,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,01x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,40 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,18 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,33 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 60,61 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 45,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 94,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -116,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 153x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 8,16x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | 8,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC w roku obrotowym 2025?
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC wykazała przychody 619,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 7,3 mln USD, marża netto 1172,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy 10,9 mln USD.