Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które ATS Corp /ATS składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
2577
3033
2533
Koszt sprzedaży
1852
2177
1887
Zysk brutto ze sprzedaży
726
856
647
Badania i rozwój
10,2
10,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
445
504
604
Zysk operacyjny
222
315
9,26
Koszty odsetkowe
62,7
68,7
92,2
Zysk przed opodatkowaniem
160
247
-82,9
Podatek dochodowy
32,1
52,5
-55
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,27
0,45
0,07
Zysk netto
127
194
-28
Zysk na akcję, podstawowy
1,39
1,98
-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony
1,38
1,97
-0,29
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
160
170
226
Należności
400
471
719
Zapasy
257
296
320
Aktywa obrotowe razem
1452
1754
1905
Rzeczowe aktywa trwałe
263
297
325
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
94,2
106
122
Wartość firmy
1118
1229
1395
Wartości niematerialne
593
680
759
Aktywa razem
3544
4089
4622
Zobowiązania handlowe
648
604
665
Zadłużenie krótkoterminowe
5,82
4,06
27,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1044
1029
1125
Zobowiązania leasingowe
73,3
83,8
96,7
Zobowiązania razem
2413
2405
2913
Zadłużenie razem
1156
1172
1544
Zyski zatrzymane
531
724
660
Kapitał własny
1127
1681
1706
Udziały niekontrolujące
3,74
3,28
3,58
Kapitał własny razem
1131
1684
1709
Pasywa razem
3544
4089
4622
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
128
194
-28
Przepływy operacyjne
128
20,8
25,8
Nakłady inwestycyjne
-56,1
-58,8
-34
Przepływy inwestycyjne
-109
-342
-268
Emisja akcji
0
362
Skup akcji własnych
-21,1
-0,01
-45
Przepływy finansowe
4,88
331
290
Różnice kursowe
0,93
0,59
8,16
Zmiana stanu środków pieniężnych
24,6
10,3
55,8
Wolne przepływy pieniężne
71,7
-38,1
-8,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
0,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
0,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
23,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-16,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-24,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-97,1%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-114,5%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-114,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
24,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
13,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
33,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
63,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,32 mld CAD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
0,10x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
779,9 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
46,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-447,3 mln CAD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,58x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,15x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,12x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
60 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,25x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
86 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
123 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
23 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
131,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,29 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,29 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała ATS Corp /ATS w roku obrotowym 2025?
ATS Corp /ATS wykazała przychody 2,53 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 16,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy ATS Corp /ATS była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,0 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ATS Corp /ATS w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 25,8 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 34,0 mln CAD dały wolne przepływy -8,2 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.