Atara Biotherapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Atara Biotherapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody							63,6	8,57	129	121
Badania i rozwój	56,5	81,2	167	216	245	282	273	225	151	37,4
Ogólne i administracyjne	24,7	40,3	69,7	79,6	64,4	78,8	71,6	50,9	39,9	26,3
Koszty operacyjne	81,2	122	237	296	309	361	344
Zysk operacyjny	-81,2	-122	-237	-296	-309	-340	-281	-276	-83,4	35,9
Koszty odsetkowe							0,37	5,29	4,62	3,79
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,2	2,03	6,37	4,72	2,45	0,37	-0,7	-0,25	0,53	-0,03
Zysk przed opodatkowaniem	-79	-120	-231	-291	-307	-340	-228	-276	-85,4	32,7
Podatek dochodowy	0,01	-0,01	-0,04	0,01	0,02	0,05	0,01	0,02	-0,01	0,03
Zysk netto	-79	-119	-231	-291	-307	-340	-228	-276	-85,4	32,7
EBITDA	-80,9	-121	-233	-289	-301	-331	-275	-271	-78,4	38
Zysk na akcję, podstawowy	-68,69	-99,91	-131,63	-141,62	-103,66	-90,67	-55,95	-65,19	-11,41	2,61
Zysk na akcję, rozwodniony	-68,69	-99,91	-131,63	-141,62	-103,66	-90,67	-55,95	-65,19	-11,41	2,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,15	1,2	1,75	2,05	2,96	3,75	4,08	4,24	7,49	12,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,15	1,2	1,75	2,05	2,96	3,75	4,08	4,24	7,49	12,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	48	79,2	60,7	74,3	200	106	92,9	25,8	25	8,48
Inwestycje krótkoterminowe	208	86,9	249	185	300	265	150	25,9	17,5	0
Należności				0	1,25	0,99	40,2	34,1	1,48	1,25
Zapasy						0	1,59	9,71	10,7	0
Pozostałe aktywa obrotowe	4,68	5,9	11,7	13,7	21,2	12,4	10,3	6,18	10,1	2,48
Aktywa obrotowe razem	261	172	321	273	523	385	295	102	64,9	12,2
Rzeczowe aktywa trwałe	3,26	44,1	68,6	54,2	50,5	53,8	6,3	3,86	1,29	0,07
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	14	12,3	26,2	68	54,9	39,8	7,06
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,26	0,57	0,57	0,83	2,37	7,02	4,84	3,1	0,89
Aktywa razem	264	218	392	343	588	468	376	166	109	20,2
Zobowiązania handlowe	2,78	14,7	3,72	7,96	7,12	17,4	6,87	3,68	4,37	0,13
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,75	5,66	5,63	3,9	3,02	5,96	7,44	19	6,03	1,8
Przychody przyszłych okresów					33,5			77,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9,68	27,6	40	36,7	82,9	106	78,9	142	135	14,9
Zobowiązania leasingowe			0	14,1	13	25,5	58,1	45,7	29,9	9,35
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			13	1,28	2,04	1,5	5,56	4,63	3,27	1,8
Zobowiązania razem	10,2	39,9	53	52,2	126	189	250	265	206	58,7
Kapitał wpłacony	431	475	867	1109	1587	1745	1822	1870	1957	1983
Zyski zatrzymane	-177	-297	-527	-818	-1125	-1465	-1693	-1969	-2055	-2022
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,18	-0,15	-0,34	0,22	0,3	-0,37	-2,07	-0,2	0,01	0
Kapitał własny	254	178	339	291	462	280	127	99,2	-97,3	-38,5
Kapitał własny razem	254	178	339	291	462	280	127	99,2	-97,3	-38,5
Pasywa razem	264	218	392	343	588	468	376	166	109	20,2
Akcje w obrocie	1,16	1,23	1,84	2,27	3,34	3,67	3,84	4,26	5,86	7,32

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-79	-119	-231	-291	-307	-340	-228	-276	-85,4	32,7
Amortyzacja	0,38	0,96	3,73	7,07	8,33	9,35	5,65	4,83	5,05	2,12
Wynagrodzenia w akcjach	16,8	23,1	33,8	51,7	51,4	53,9	53,8	45,4	27	9,75
Podatek odroczony									0	0
Zmiana należności			0	0	-1,25	0,26	-39,2	6,11	32,6	0,23
Zmiana zapasów					0	0	-1,59	-8,12	-4,43	10,7
Zmiana zobowiązań handlowych	0,98	2,16	-1,96	4,21	-0,82	9,07	-9,21	-3,13	0,69	-4,24
Przepływy operacyjne	-60	-87,5	-180	-236	-181	-221	-270	-193	-68,7	-50,9
Nakłady inwestycyjne	-3,02	-20,2	-35,9	-5,73	-4,51	-10,6	-4,19	-1,22	-0,25	0
Zakup inwestycji	-305	-176	-466	-270	-426	-301	-181	-83,6	-19,7	-7,89
Przepływy inwestycyjne	83,7	99,9	-196	60,5	-121	22,3	203	124	8,62	18,1
Emisja akcji	0	19,2	47,6	47,7	69,2	98,7	21,9	2,14	9,35	1,47
Przepływy finansowe	0,51	20	358	189	428	104	53,1	2,01	59,3	16,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	24,2	31,3	-18,5	13,6	126	-94,3	-14,4	-67,1	-0,81	-16,7
Wolne przepływy pieniężne	-63	-108	-216	-241	-185	-231	-275	-194	-69	-50,9
Zapłacone odsetki	0	0	0,24	0,05	0,06	0,03	0,34	0,45	0,69	0,29
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0	0,02	0,19

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,81 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-229,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-227,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-269,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-269,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-353,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-79,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	68,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	62,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-81,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-62,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-49,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	69,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	46,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	33,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	276,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-5,04x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	6,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-37,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	151x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	19,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	19 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,46 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-3,92 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,92 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	88,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	78,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	14,3x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	12,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-18,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Atara Biotherapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Atara Biotherapeutics, Inc. wykazała przychody 120,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Atara Biotherapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 32,7 mln USD, marża netto 27,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Atara Biotherapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 50,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -50,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Atara Biotherapeutics, Inc.