Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ATOSSA THERAPEUTICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
0,77
2,33
4,21
6,65
6,61
9,21
15,1
17,3
14,1
21,2
Ogólne i administracyjne
6,48
4,86
7,22
10,6
8
11,3
12,6
14
13,5
16
Koszty operacyjne
7,97
7,65
11,4
17,3
14,6
20,5
27,7
31,4
27,6
37,1
Zysk operacyjny
-7,97
-7,65
-11,4
-17,3
-14,6
-20,5
-27,7
-31,4
-27,6
-37,1
Przychody odsetkowe
0,01
0,88
4,34
4,05
2,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,6
0
0,03
0,03
0,05
-0,09
-0,15
-0,07
-0,22
-0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-6,37
-8,12
-11,4
-17,2
-17,8
-20,6
-27
-30,1
-25,5
-34,8
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-6,37
Zysk netto
-6,37
-8,12
-11,4
-17,2
-17,8
-20,6
-27
-30,1
-25,5
-34,8
EBITDA
-7,67
-7,52
-11,4
-17,2
-14,6
-20,5
-27,7
-31,4
-27,6
-37,1
Zysk na akcję, podstawowy
-395,79
-166,74
-83,60
-30,86
-29,94
-2,74
-3,19
-3,65
-3,04
-4,04
Zysk na akcję, rozwodniony
-395,79
-166,74
-83,60
-30,86
-29,94
-2,74
-3,19
-3,65
-3,04
-4,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,02
0,06
0,27
0,56
0
7,69
8,33
8,29
8,39
8,61
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,02
0,06
0,27
0,56
0
0,01
8,33
8,29
8,39
8,61
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,03
7,22
10,4
12,6
39,6
136
111
88,5
71,1
41,3
Pozostałe aktywa obrotowe
0,17
0,02
0,03
0,03
0,66
1,19
2,42
2,16
1,17
1,13
Aktywa obrotowe razem
3,25
7,9
11,5
14,3
42,8
141
118
92,2
74,5
45,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,06
0,01
0,05
0,03
0,02
0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,05
0,02
0
0
Wartości niematerialne
0,64
0,23
0,19
0,17
0,04
0,05
Pozostałe aktywa trwałe
0,19
0,18
0,02
0,02
0,02
0,02
0,64
2,32
1,99
1,99
Aktywa razem
4,14
8,16
11,7
14,5
42,8
141
124
96,3
76,4
47,6
Zobowiązania handlowe
0,25
0,33
0,35
0,29
1,59
1,72
2,97
0,81
0,68
4,29
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,02
0,09
0,18
0,08
0,09
0,2
1,06
0,97
0,92
1,31
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,05
1,23
2,92
1,32
15,7
3,13
5,57
5,24
4,97
8,26
Zobowiązania leasingowe
0,01
Zobowiązania razem
1,05
1,23
2,92
1,33
15,7
3,13
5,57
5,24
4,97
8,26
Kapitał wpłacony
60,3
71,9
82,2
105
130
244
251
256
283
286
Zyski zatrzymane
-57,3
-65,4
-76,8
-94,1
-112
-129
-156
-186
-212
-247
Akcje własne
0
-1,48
-1,48
-1,48
Skumulowane inne całkowite dochody
0
Kapitał własny
3,1
6,94
8,81
13,2
27,2
138
118
91
71,5
39,4
Kapitał własny razem
3,1
6,94
8,81
13,2
27,2
138
118
91
71,5
39,4
Pasywa razem
4,14
8,16
11,7
14,5
42,8
141
124
96,3
76,4
47,6
Akcje w obrocie
0,02
0,17
0,38
0,6
3,13
8,33
8,33
8,24
8,61
8,61
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,37
-8,12
-11,4
-17,2
-17,8
-20,6
-27
-30,1
-25,5
-34,8
Amortyzacja
0,3
0,13
0,04
0,05
0,05
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,88
0,79
1,05
7,1
3,02
5,27
6,79
4,62
2,29
2,65
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,56
0,08
0,02
-0,06
1,3
0,13
1,25
-2,16
-0,13
3,61
Przepływy operacyjne
-5,37
-6,59
-8,96
-9,13
-11,6
-16,5
-20,8
-20,9
-21
-29,8
Nakłady inwestycyjne
-0,11
-0,01
-0,01
-0,01
-0,03
-0,01
-0,02
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,11
-0,01
-0,01
-0,01
-4,73
-0,01
-0,02
-0,02
Emisja akcji
4,7
6,16
0
0,39
0
Skup akcji własnych
0
-1,48
0
Przepływy finansowe
4,7
10,8
12,3
11,3
38,6
113
0
-1,48
3,67
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,69
4,19
3,22
2,2
27
96,8
-25,5
-22,4
-17,4
-29,8
Wolne przepływy pieniężne
-9,07
-9,14
-11,6
-16,5
-20,8
-21
-21
-29,8
Zapłacone odsetki
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,90 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-140,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-116,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-4213,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-44,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-30,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
7,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-37,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-27,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
549,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-4,02 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-4,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,69 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,69 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,61 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
19,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-7,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,71x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,71x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-188,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-198,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy ATOSSA THERAPEUTICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 34,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ATOSSA THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 29,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,0 tys. USD dały wolne przepływy -29,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.