ATN International, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ATN International, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	457	481	451	439	455	603	726	762	729	728
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				139	139	182	224	243	229	220
Sprzedaż i marketing	30,3	35,2	35,2	38,7	37,6
Ogólne i administracyjne	90,4	102	104	101	101
Koszty operacyjne	406	426	390	425	446	618	718	749	730	700
Zysk operacyjny	51,3	55,3	61	13,4	9,18	-15	7,94	13,2	-0,8	28,4
Koszty odsetkowe	5,36	8,84	7,97	5,01	5,35	9,61	20,4	42,7	49,5	47,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,9	-7,76	-7,28	-7,31	-9,09	-7,66	-16	-40,7	-50,2	-56,2
Zysk przed opodatkowaniem	45,4	47,6	53,7	6,07	0,09	-22,7	-8,06	-27,5	-51	-27,8
Podatek dochodowy	21,2	-1,34	18,9	4,11	0,8	-1,88	-0,47	-8,79	-19,1	-4,23
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	12,1	17,4	15,1	12,8	13,4	1,3	-1,94	-4,22	-5,42	-8,62
Zysk netto	12,1	31,5	19,8	-10,8	-14,1	-22,1	-5,65	-14,5	-26,4	-14,9
EBITDA	127	142	147	103	97,5	87,7	143	155	138	161
Zysk na akcję, podstawowy	0,75	1,95	1,24	-0,68	-0,89	-1,52	-0,67	-1,25	-2,10	-1,38
Zysk na akcję, rozwodniony	0,75	1,94	1,24	-0,68	-0,89	-1,52	-0,67	-1,25	-2,10	-1,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,1	16,1	16	16	15,9	15,9	15,8	15,6	15,2	15,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,2	16,2	16	16	15,9	15,9	15,8	15,6	15,2	15,2
Dywidenda na akcję	1,32	1,02	0,68	0,68	0,68	0,68	0,72	0,87	0,96	1,07

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	270	208	192	161	104	79,6	54,7	49,2	73,4	102
Inwestycje krótkoterminowe	9,24	7,08	0,39	0,42		0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Należności	45,4	43,5	38,3	35,9	44,2	73,7	86,8	88	83,7	80,7
Pozostałe aktywa obrotowe	28,1	68,1	37,9	24,8	49,5	63,6	59,1	53,8	62,2	50,2
Aktywa obrotowe razem	367	343	276	229	240	233	230	281	309	328
Rzeczowe aktywa trwałe	648	643	627	606	536	943	1056	1081	1040	992
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				68,8	63,2	119	109	99,3	99,4	98,2
Wartość firmy	62,9	64	64	60,7	60,7	40,1	40,1	40,1	4,84	4,84
Wartości niematerialne					7	44,3	32	19,6	12	7,45
Pozostałe aktywa trwałe	38,8	36,8	37,7	65,8	52,6	76,1	81	104	107	103
Aktywa razem	1198	1206	1107	1131	1084	1609	1708	1784	1727	1673
Zobowiązania handlowe	92,7	116	80,9	74,1	96,2	151	155	182	178	173
Przychody przyszłych okresów		25,2	13,8	15	18,5	25,3	27,3	31	28,9	27,8
Zadłużenie krótkoterminowe	12,4	10,9	4,69	3,75	3,75	4,67	6,17	24,3	8,23	15,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	150	162	141	120	148	221	233	293	267	263
Zadłużenie długoterminowe	144	145	86,3	82,7	69,1	327	416	493	549	549
Zobowiązania leasingowe				56,2	51,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	47,9	37,1	46,8	57,5	50,6	142	65,9	74,5	65,2	65,1
Zobowiązania razem	389	375	284	325	329	833	939	1060	1055	1032
Zadłużenie razem	157	156	91	86,4	72,8	367	422	517	557	565
Kapitał wpłacony	160	168	182	188	188	192	198	206	213	220
Zyski zatrzymane	538	553	564	542	517	476	450	417	368	312
Akcje własne	-23,1	-36,1	-48,5	-51,1	-59,5	-71,7	-73,8	-90,4	-102	-103
Skumulowane inne całkowite dochody	1,73	3,75	-1,61	-3,28	0,28	4,77	6,21	8,27	10,8	14,7
Kapitał własny	677	689	695	676	646	601	581	541	489	444
Udziały niekontrolujące	132	141	128	130	109	101	96	96,7	106	110
Kapitał własny razem	809	830	823	806	754	702	677	638	595	554
Pasywa razem	1198	1206	1107	1131	1084	1609	1708	1784	1727	1673
Akcje w obrocie	16,1	16	16	16	15,9	15,7	15,8	15,4	15,1	15,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	24,2	48,9	34,9	1,97	-0,71	-20,8	-7,58	-18,8	-31,9	-23,5
Amortyzacja	76	86,9	85,7	89,1	88,3	103	135	142	138	133
Wynagrodzenia w akcjach	6,41	6,98	6,42	6,38	5,91	6,58	7,41	8,54	8,24	8,54
Podatek odroczony	-5,64	-13,5	-23,2	-2,19	-7,32	-6,61	-7,45	-16,8	-12,8	-8,52
Zmiana należności	2,6	-4,07	-1,68	-3,51	-17,8	-4,9	-10,4	-19,8
Przepływy operacyjne	112	146	116	87,9	86,3	80,5	103	112	128	134
Nakłady inwestycyjne	-124	-142	-186	-72,7	-75,3	-96,4	-160	-163	-110	-90
Przejęcia	-146	-1,18				-340	-18	1,31
Zakup inwestycji	-2	-18,1	-3	-25,4	-0,12			-2,12	-0,07	-0,06
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								0,47	0,59	0,87
Przepływy inwestycyjne	-297	-172	-87,3	-88,3	-70,2	-427	-167	-165	-104	-86,8
Emisja długu	126	8,57
Emisja akcji	0,65	1,03	0,07			0,38
Skup akcji własnych	-4,11	-10,6	-1,58	-0,16	-6,59	-10,5	-0,94	-15	-10
Wypłacone dywidendy	-21	-19,2	-10,9	-10,9	-10,9	-10,8	-10,7	-13,2	-14,7	-15,7
Przepływy finansowe	75,3	-42,1	-55,2	-29,9	-73,4	322	43,4	55,9	2,91	-19,2
Różnice kursowe	-0,63	0,23	-0,3	-0,28	-0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych	-110	-68,5	-27	-30,5	-57,4	-24,3	-21	2,44	27,1	27,9
Wolne przepływy pieniężne	-12,6	3,35	-70,1	15,2	11	-15,9	-57,2	-51,7	17,5	43,9
Zapłacone odsetki	4,45	7,41	7,24	4,55	4,83	8,23	19,9	39,3	48,1	45,3
Zapłacony podatek dochodowy	8,24	13,7	12,5	30,4	6,12	3,97	3,24	2,9	7,3	3,89

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 28,62 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	37,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	54,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	30,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	22,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	27,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	28,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	29,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	11,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	17,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	53,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	25,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	17,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	150,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	32,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	11,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-9,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,63x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,96x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,86x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	27,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	195,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,48x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,24x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	209,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	587,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,78x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,86x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	25,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	67,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	10,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	47,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,68 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	8,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	38,87 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	38,13 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	20,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	10,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	40,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	440,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	636,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2,66x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,60x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,74x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,75x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	10,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,45x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,87x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	2,30x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	1,58x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	15,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	37,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ATN International, Inc. w roku obrotowym 2025?

ATN International, Inc. wykazała przychody 728,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy ATN International, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ATN International, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 133,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 90,0 mln USD dały wolne przepływy 43,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ATN International, Inc.