Atmus Filtration Technologies Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Atmus Filtration Technologies Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1439	1562	1628	1670	1764
Koszt sprzedaży	1090	1203	1195	1208	1266
Zysk brutto ze sprzedaży	349	359	433	462	498
Badania i rozwój	42	38,6	42,5	40,6	40,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	126	140	175	188	184
Zysk operacyjny	214	204	248	266	299
Koszty odsetkowe	0,8	0,7	25,8	40,6	33,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,9	8,8	3,8	9,2	0,6
Zysk przed opodatkowaniem	217	212	226	235	266
Podatek dochodowy	46,5	41,6	55,1	49,2	58,8
Zysk netto	170	170	171	186	207
EBITDA	235	226	270	291	329
Zysk na akcję, podstawowy	2,04	2,05	2,06	2,23	2,52
Zysk na akcję, rozwodniony	2,04	2,05	2,05	2,22	2,50
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	83,3	83,3	83,3	83,2	82,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	83,3	83,3	83,4	83,6	82,8
Dywidenda na akcję				0,10	0,21

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0	168	184	236
Należności		174	247	254	275
Zapasy		245	250	267	282
Pozostałe aktywa obrotowe		19,3	28,2	49,9	53,6
Aktywa obrotowe razem		500	693	755	892
Rzeczowe aktywa trwałe		148	175	186	197
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		32,4	24,8	37,3	39,5
Wartość firmy		84,7	84,7	84,7	84,7
Wartości niematerialne					0
Pozostałe aktywa trwałe		57	51,5	79,5	87,3
Aktywa razem		867	1089	1190	1351
Zobowiązania handlowe		146	237	193	202
Rozliczenia międzyokresowe bierne		18,2	41,8	37,2	37,9
Zadłużenie krótkoterminowe		0	7,5	22,5	30
Zobowiązania krótkoterminowe razem		331	375	345	368
Zadłużenie długoterminowe		0	593	570	540
Zobowiązania leasingowe		23,2	18,5	26,6	23,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		71,2	31,8	40,7	56
Zobowiązania razem		412	1008	963	972
Zadłużenie razem		0	600	593	570
Kapitał wpłacony		0	49,7	61,9	72,7
Zyski zatrzymane		0	87,2	265	455
Akcje własne			0	-20	-80,7
Skumulowane inne całkowite dochody		-55,8	-56,2	-79	-68,1
Kapitał własny	428	456	80,7	227	379
Kapitał własny razem	428	456	80,7	227	379
Pasywa razem		867	1089	1190	1351
Akcje w obrocie			83,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	170	170	171	186	207
Amortyzacja	21,6	21,6	21,5	24,8	30
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	7,2	11,9	12,4
Podatek odroczony	-2,7	-12,7	-10	-7,7	18,7
Zmiana należności	0,2	-18,3	-10,1	-16,8	-55,2
Zmiana zapasów	-43,5	-9,7	-4,3	-25,4	-7,1
Zmiana zobowiązań handlowych	20,5	18,5	4,4	-39,3	-2,3
Przepływy operacyjne	210	166	189	105	203
Nakłady inwestycyjne	-33,4	-37,5	-45,8	-48,6	-53,9
Przepływy inwestycyjne	-33,4	-37,5	-45,8	-48,6	-53,9
Emisja długu	0	0	650	0	0
Spłata długu	0	0	-50	-7,5	-22,5
Skup akcji własnych		0	0	-20	-60,7
Wypłacone dywidendy		0	0	-8,3	-17,3
Przepływy finansowe	-177	-128	24,8	-35,8	-102
Różnice kursowe		0	0	-4,7	5
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	168	16,3	52,1
Wolne przepływy pieniężne	177	128	143	56,8	149
Zapłacony podatek dochodowy	17,6	20,3	41,3	66,9	43,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 44,71 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	47,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	11,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	21,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	10,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	12,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	13,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	11,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	12,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	92,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	162,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	110,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	66,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	13,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	75,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	741,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,03x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	7,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	601,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	27,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-57,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,96x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,55x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	80 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,99x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	61 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	81 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	88,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	22,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	23,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,32 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,99 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,55 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,70 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,16 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	8,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	9,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	26,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,65 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,39 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,02x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	19,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	23,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,48x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Atmus Filtration Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

Atmus Filtration Technologies Inc. wykazała przychody 1,76 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Atmus Filtration Technologies Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 207,4 mln USD, marża netto 11,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Atmus Filtration Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 202,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 53,9 mln USD dały wolne przepływy 148,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Atmus Filtration Technologies Inc.