Spółki ATLO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAMES NATIONAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMES NATIONAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 4,14 | 5,58 | 7,6 | 10,9 | 8,1 | 4,49 | 8,31 | 29,7 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 22,5 | 21,3 | 21,4 | 21 | 23,2 | 30,7 | 25,2 | 12,9 | 12,2 | 23,9 |
| Podatek dochodowy | 6,8 | 7,58 | 4,41 | 3,85 | 4,38 | 6,76 | 5,87 | 2,07 | 2,02 | 4,84 |
| Zysk netto | 15,7 | 13,7 | 17 | 17,2 | 18,9 | 23,9 | 19,3 | 10,8 | 10,2 | 19 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,69 | 1,47 | 1,83 | 1,86 | 2,06 | 2,62 | 2,14 | 1,20 | 1,14 | 2,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,69 | 1,47 | 1,83 | 1,86 | 2,06 | 2,62 | 2,14 | 1,20 | 1,14 | 2,14 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,24 | 9,15 | 9,11 | 9,03 | 8,99 | 8,99 | 8,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,24 | 9,15 | 9,11 | 9,03 | 8,99 | 8,99 | 8,9 |
| Dywidenda na akcję | 1,17 | 0,96 | 0,75 | 1,29 | 1,08 | 1,08 | 0,94 | 0,60 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 29,5 | 26,4 | 30,4 | 34,6 | 173 | 89,1 | 27,9 | 55,1 | 101 | 127 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 | 15,4 | 15,8 | 17,8 | 17,3 | 17,5 | 18,9 | 22,5 | 21,6 | 20,9 |
| Wartość firmy | 6,73 | 6,73 | 9,74 | 12,1 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Wartości niematerialne | 1,35 | 1,09 | 2,68 | 3,96 | 3,13 | 2,51 | 1,93 | 1,43 | 1,09 | 0,79 |
| Aktywa razem | 1366 | 1375 | 1456 | 1737 | 1976 | 2137 | 2135 | 2155 | 2133 | 2134 |
| Zobowiązania razem | 1201 | 1204 | 1283 | 1550 | 1766 | 1929 | 1986 | 1990 | 1958 | 1926 |
| Zadłużenie razem | 13 | 13 | 3,49 | 20 | 18,4 | |||||
| Kapitał wpłacony | 20,9 | 20,9 | 20,5 | 18,8 | 17 | 16,4 | 14,3 | 14,3 | 13,6 | 12,1 |
| Zyski zatrzymane | 126 | 132 | 138 | 146 | 158 | 170 | 180 | 180 | 182 | 196 |
| Kapitał własny | 165 | 171 | 173 | 188 | 209 | 208 | 149 | 166 | 175 | 208 |
| Kapitał własny razem | 165 | 171 | 173 | 188 | 209 | 208 | 149 | 166 | 175 | 208 |
| Pasywa razem | 1366 | 1375 | 1456 | 1737 | 1976 | 2137 | 2135 | 2155 | 2133 | 2134 |
| Akcje w obrocie | 9,31 | 9,31 | 9,29 | 9,22 | 9,12 | 9,09 | 8,99 | 8,99 | 8,95 | 8,86 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 15,7 | 13,7 | 17 | 17,2 | 18,9 | 23,9 | 19,3 | 10,8 | 10,2 | 19 |
| Amortyzacja | 1,21 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,45 | 1,4 | 1,42 | 1,25 | 1,36 | 1,29 |
| Podatek odroczony | 0,17 | 0,86 | -0,07 | -0,03 | -1,09 | 0,73 | ||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,51 | -0,2 | 0,25 | 0,89 | 0,46 | -1,64 | -0,49 | 0,87 | 1,43 | 0,8 |
| Przepływy operacyjne | 21,4 | 18,8 | 20,7 | 20,2 | 29,7 | 30,5 | 21,2 | 19,2 | 14,3 | 21,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,27 | -0,52 | -0,62 | -0,78 | -1,25 | -1,87 | -2,86 | -4,89 | -0,3 | -0,64 |
| Przejęcia | -13,4 | -19,1 | -0,31 | 0 | ||||||
| Zakup inwestycji | -238 | -375 | -141 | -6,42 | -15,3 | -119 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 65,3 | 65,7 | 72,3 | 98,5 | 130 | 120 | 85,6 | 73,9 | 110 | 139 |
| Przepływy inwestycyjne | -43,5 | -16,9 | 8,64 | -79 | -184 | -269 | -127 | 19,1 | 72 | 44,2 |
| Emisja długu | 12,6 | 3 | 0 | |||||||
| Spłata długu | -4,04 | -1 | -24,5 | -12,6 | ||||||
| Skup akcji własnych | -0,45 | -1,81 | -1,99 | -0,71 | -2,3 | 0 | -0,7 | -1,68 | ||
| Wypłacone dywidendy | -7,73 | -8,1 | -10,8 | -8,78 | -9,07 | -9,39 | -9,68 | -9,71 | -9,08 | -7,11 |
| Przepływy finansowe | 27,5 | -5,03 | -25,4 | 63 | 206 | 154 | 44,9 | -11,1 | -40,2 | -40 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 5,47 | -3,08 | 3,99 | 4,23 | 51,3 | -84 | -61,2 | 27,2 | 46,1 | 25,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 21,1 | 18,3 | 20,1 | 19,4 | 28,5 | 28,6 | 18,4 | 14,3 | 14 | 20,7 |
| Zapłacone odsetki | 4,17 | 5,51 | 7,39 | 10,6 | 8,8 | 5,06 | 8,56 | 25,6 | 39,1 | 32,1 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,82 | 6,89 | 4,63 | 3,96 | 5,5 | 6,3 | 4,97 | 1,81 | 0,63 | 4,52 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 21,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 86,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 87,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 49,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -6,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 47,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -6,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -36,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -17,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 19,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 90,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 200,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 91,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,59 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 2,37 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,48 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 24,06 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 22,58 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 12,11 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 34,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 37,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 4,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 281,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 174,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 12,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,32x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,41x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 13,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 12,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 8,32x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy AMES NATIONAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 19,0 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AMES NATIONAL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 21,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 642,0 tys. USD dały wolne przepływy 20,7 mln USD.