Alpha Technology Group Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alpha Technology Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,11
1,59
0,95
Koszt sprzedaży
0,75
0,76
0,48
Zysk brutto ze sprzedaży
0,36
0,83
0,47
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,9
1,5
2,23
Koszty operacyjne
1,2
1,64
7,79
Zysk operacyjny
-0,84
-0,8
-7,32
Koszty odsetkowe
0,01
0,01
0,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
0,1
-1,86
Zysk przed opodatkowaniem
-0,84
-0,71
-9,19
Podatek dochodowy
0,03
-0,14
Zysk netto
-0,87
-0,71
-9,05
EBITDA
-0,84
-0,8
-7,31
Zysk na akcję, podstawowy
-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
13,3
15,3
16,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,17
14,9
16,4
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,47
5,37
3,97
Należności
0,03
0,16
0,14
Aktywa obrotowe razem
3,26
5,62
4,23
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,2
0,13
Wartość firmy
1,3
1,31
Wartości niematerialne
0,59
0,53
Aktywa razem
5,18
7,7
4,48
Zobowiązania handlowe
0,05
Przychody przyszłych okresów
0,66
0,22
0,27
Zadłużenie krótkoterminowe
0,07
0,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,57
0,88
1,27
Zadłużenie długoterminowe
0,12
0,04
Zobowiązania leasingowe
0,13
0,06
Zobowiązania razem
2,7
1,05
1,33
Zadłużenie razem
0,12
0,12
0,04
Kapitał wpłacony
12,5
Zyski zatrzymane
-0,89
-1,61
-10,7
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
Kapitał własny
2,47
6,65
3,15
Kapitał własny razem
2,47
6,65
3,15
Pasywa razem
5,18
7,7
4,48
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,89
-0,71
-9,05
Amortyzacja
0
0
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
5,56
Zmiana należności
-0,03
-0,12
-0,08
Zmiana zobowiązań handlowych
0,05
Przepływy operacyjne
0,55
-2,52
-1,69
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
-0,1
Przejęcia
-1,28
Przepływy inwestycyjne
-1,28
-0,01
-0,1
Emisja akcji
1,27
5,68
Przepływy finansowe
0,87
7,45
0,39
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,14
4,91
-1,4
Wolne przepływy pieniężne
0,54
-2,53
-1,79
Zapłacone odsetki
0,01
0,01
0,15
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,01
-0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-148,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1903,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
234,3%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
585,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
10,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-40,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-43,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-52,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-41,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
10,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
29,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-3,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-49,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
3,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
3,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,16x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
17,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,29x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
58 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
35 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody na akcję
0,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,19 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,24 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
90,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
86,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
95,3x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
28,7x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
28,7x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
91,1x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-2,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-10,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Alpha Technology Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Alpha Technology Group Ltd wykazała przychody 950,5 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 40,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Alpha Technology Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alpha Technology Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 100,9 tys. USD dały wolne przepływy -1,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.