Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alphatec Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
120
102
91,7
113
145
243
351
482
612
764
Koszt sprzedaży
44,1
33,5
28,5
35,8
42,4
85,5
118
172
187
232
Zysk brutto ze sprzedaży
76,1
68,2
63,2
77,6
103
158
233
310
424
532
Badania i rozwój
9,25
4,92
9,85
13,8
18,7
32
44
70,1
80,7
76,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
70
72,6
102
129
229
300
374
450
499
Sprzedaż i marketing
51
41,2
Ogólne i administracyjne
26,3
23,2
Koszty operacyjne
91,5
77,2
85,7
125
161
286
380
484
560
614
Zysk operacyjny
-15,4
-9
-22,4
-47,3
-58,9
-128
-147
-173
-136
-82,1
Koszty odsetkowe
5,37
9,87
12,4
7,11
5,51
16,6
24,9
45,9
Przychody odsetkowe
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-15,6
4,43
-7,73
-9,87
-1,56
0,47
3,12
-1,03
1,6
Zysk przed opodatkowaniem
-30,9
-4,57
-30,2
-57,1
-78,8
-144
-152
-187
-162
-143
Podatek dochodowy
-4,63
-0,03
-1,36
-0,24
0,15
-1,13
-0,72
-0,28
0,05
-0,05
Zysk z działalności kontynuowanej
-26,3
-4,54
-28,8
-56,9
-79
Zysk netto
-29,9
-2,29
-29
-57
-79
-143
-151
-187
-162
-143
EBITDA
-3,01
-1,52
-15,7
-39,7
-47,9
-101
-106
-117
-57,8
-4,64
Zysk na akcję, podstawowy
-3,49
-0,18
-1,20
-1,09
-1,18
-1,49
-1,46
-1,54
-1,13
-0,96
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,49
-1,08
-1,20
-1,09
-1,18
-1,49
-1,46
-1,54
-1,13
-0,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
8,58
12,8
35,3
52,2
67
96,2
103
121
143
150
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
8,58
13,3
35,3
52,2
67
96,2
103
121
143
150
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
19,6
22,5
29,1
47,1
108
187
84,7
221
139
161
Należności
18,5
14,8
15,1
16,2
23,5
41,9
60,1
72,6
83
97,3
Zapasy
30,1
27,3
28,8
34,9
46
91,7
102
137
175
169
Pozostałe aktywa obrotowe
4,26
1,77
2,03
9,88
5,44
10,3
9,36
20,7
20,3
23,3
Aktywa obrotowe razem
72,8
66,5
75,5
108
184
331
256
451
417
451
Rzeczowe aktywa trwałe
15,1
12,7
13,2
19,7
36,7
87,4
102
150
156
135
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,86
1,18
25,3
28,4
26,4
34,7
31,2
Wartość firmy
0
13,9
13,9
13,9
39,7
47,4
73
71
75,2
Wartości niematerialne
5,71
5,25
26,4
25,6
24,7
85,3
82,8
102
93,5
93,5
Pozostałe aktywa trwałe
0,52
0,21
0,35
0,49
0,54
3,25
4,87
2,42
2,72
5,12
Aktywa razem
94,2
84,7
129
170
261
572
521
805
776
791
Zobowiązania handlowe
8,7
3,88
4,4
7,77
17,6
25,7
34,7
49
53
40,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
27,6
22,2
22,3
26,4
35,3
18,4
19,8
29,2
29,1
33,4
Przychody przyszłych okresów
15,3
12
13,9
10,5
10,4
Zadłużenie krótkoterminowe
3,11
3,31
3,28
0,49
4,17
0,34
14,9
1,81
1,66
64,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
40,1
29,7
30,6
36,4
58,3
101
139
158
153
219
Zadłużenie długoterminowe
43,1
37,8
42,3
53,4
38
326
350
511
575
501
Zobowiązania leasingowe
0,93
0,04
24,4
26,6
23,7
27,3
23,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
28,9
20,2
15,4
12
11,4
17,1
17,1
11,2
11,4
10,7
Zobowiązania razem
136
111
112
126
131
491
556
727
790
779
Zadłużenie razem
49,3
42,9
49,3
61,2
42,2
327
364
513
576
566
Kapitał wpłacony
420
437
524
607
771
893
934
1230
1306
1466
Zyski zatrzymane
-457
-459
-502
-559
-638
-781
-932
-1119
-1281
-1424
Akcje własne
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-25,1
-25,1
-25,1
-25,1
-25,1
Skumulowane inne całkowite dochody
0,97
1,09
1,06
1,09
1,2
-6,04
-10,8
-8,32
-13,7
-4,43
Kapitał własny
-41,5
-26,7
17,6
43,6
130
80,7
-34,7
78,1
-14,2
12,4
Kapitał własny razem
-41,5
-26,7
17,6
43,6
130
80,7
-34,7
78,1
-14,2
12,4
Pasywa razem
94,2
84,7
129
170
261
572
521
805
776
791
Akcje w obrocie
9,05
19,9
43,4
61,4
82,1
99,5
107
139
144
150
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-29,9
-2,29
-29
-57
-79
-143
-151
-187
-162
-143
Amortyzacja
12,4
7,48
6,79
7,58
10,9
26,8
41,2
56,1
78,4
77,5
Wynagrodzenia w akcjach
1,63
3,98
5,3
11
17,7
36,5
40,6
81,2
73,3
73,7
Podatek odroczony
-4,7
-0,04
-1,39
-0,45
0,01
-1,49
-0,11
-0,83
-0,59
-0,59
Zmiana należności
8
4,15
-0,4
-1,3
-7,48
-10,1
-18,8
-12,8
-14,6
-21,9
Zmiana zapasów
-5,74
0,26
-5,01
-14,7
-18,2
-27,7
-20,7
-45,6
-54,7
-6,31
Zmiana zobowiązań handlowych
-4,87
-2,59
0,02
6
7,13
0,76
9,8
6,99
9,67
-11,2
Przepływy operacyjne
-9,96
-8,73
-25,6
-33,1
-46,4
-73,3
-75,1
-78,5
-44,7
45,2
Nakłady inwestycyjne
-8,9
-7,6
-6,51
-13
-23,1
-68,5
-49,5
-80,5
-83,2
-42,5
Przejęcia
-15,1
-62,1
-55
0
0
Zakup inwestycji
-3
Przepływy inwestycyjne
62
-6,5
-21,7
-13
-23,9
-158
-58,3
-142
-93,1
-53,4
Emisja długu
34,1
9,7
34
148
48
0
Emisja akcji
0,11
51,9
1,98
108
132
213
0
0
Skup akcji własnych
-25
Przepływy finansowe
-43,4
17,8
53,9
64,2
131
312
31,2
357
56,2
30
Różnice kursowe
-0,09
0,28
-0,02
0,03
0,09
-1,29
Zmiana stanu środków pieniężnych
8,52
2,87
6,59
18,1
60,7
79,5
-103
136
-82,1
22
Wolne przepływy pieniężne
-18,9
-16,3
-32,1
-46,2
-69,5
-142
-125
-159
-128
2,78
Zapłacone odsetki
7,37
4,7
5,14
5,97
6,33
5,03
3,86
17,3
20,3
23,8
Zapłacony podatek dochodowy
0,92
0,11
0,13
0,16
0,19
0,22
0,27
0,33
0,28
0,39
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,12 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
9,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
64,3%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
9,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
6,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
25,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
29,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
39,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
25,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
31,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
39,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-37,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
2,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
14,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
24,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
5,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
13,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
17,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
23,9x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
-1,02x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
211,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
20,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-174,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,03x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
5,85x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,22x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
299 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,40x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
95 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
253 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
95,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,70 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
5,21 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,13 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,77 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,56 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,02 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,92x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
678x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
27,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,48x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
106x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
876x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
0,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Alphatec Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Alphatec Holdings, Inc. wykazała przychody 764,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25% więcej niż rok wcześniej.
Czy Alphatec Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 143,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alphatec Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 45,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 42,5 mln USD dały wolne przepływy 2,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.