Invesaro

Spółki ASUR Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ASURE SOFTWARE INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ASURE SOFTWARE INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2021FY2023FY2024FY2025
Przychody35,554,48973,265,576,195,8119
Koszt sprzedaży8,1212,624,129,827,429,533,333,537,745,7
Zysk brutto ze sprzedaży27,441,839,543,338,146,662,585,582,194,9
Badania i rozwój2,94,4665,355,965,416,156,857,815,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne2133,936,841,536,3
Sprzedaż i marketing13,515,420,328,728,333,6
Ogólne i administracyjne23,927,733,939,340,545,8
Koszty operacyjne64,4
Zysk operacyjny1,23-1-10,7-50,4-14,9-13-11,3-3-10,7-8,41
Koszty odsetkowe2,014,638,62162,225,641,025,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-2,01-4,63-8,510,151,39-0,290,010,12
Zysk przed opodatkowaniem-0,78-5,63-19,4-66,4-164-14,4-9,11-10,8-12,5
Podatek dochodowy0,190,1-7,98-24,10,340,80,110,110,930,65
Zysk netto-0,97-5,72-7,5530-16,33,19-14,5-9,21-11,8-13,1
EBITDA4,845,062,19-32,2-0,233,287,416,111,418
Zysk na akcję, podstawowy-0,15-0,53-0,541,93-1,030,17-0,72-0,42-0,45-0,48
Zysk na akcję, rozwodniony-0,15-0,53-0,541,93-1,030,16-0,72-0,42-0,45-0,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)6,5310,91415,515,919,320,122,126,127,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)6,5310,91415,515,919,520,122,126,127,4

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2021FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne12,827,815,428,828,613,41730,321,425,2
Inwestycje krótkoterminowe4,255,569,17105,2712,8
Należności8,1113,45,14,813,855,3112,114,218,215,9
Zapasy0,490,511,170,660,450,250,250,160,22,83
Pozostałe aktywa obrotowe1,262,590,671,291,4713,510,33,474,896,33
Aktywa obrotowe razem45,686,6160169357250243267237278
Rzeczowe aktywa trwałe1,885,226,437,878,288,9511,414,519,727,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania6,966,455,757,074,994,046,03
Wartość firmy26,367,399,168,77486868694,7116
Wartości niematerialne1233,672,263,964,678,666,662,169,187,9
Inwestycje długoterminowe20,426,547,461,763,175,9
Pozostałe aktywa trwałe0,040,612,343,223,954,145,529,0511,815,5
Aktywa razem85,8203361320514433420444437531
Zobowiązania handlowe1,581,912,951,741,290,572,192,571,362,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne1,192,482,283,422,923,575,796,524,494,72
Przychody przyszłych okresów9,2542,32,895,54,423,758,466,858,3611,6
Zadłużenie krótkoterminowe5,468,94,732,5712,31,914,110,037,014,34
Zobowiązania krótkoterminowe razem41,469,6148152349233235241224260
Zadłużenie długoterminowe24,66710724,112,233,130,84,285,7163,3
Zobowiązania leasingowe5,945,374,756,464,643,585,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,840,820,440,141,160,260,110,210,360,22
Zobowiązania razem67,6140259182368275275252239334
Zadłużenie razem3075,911126,724,53534,94,3112,767,6
Kapitał wpłacony295346392396420430434488505517
Zyski zatrzymane-272-278-284-254-270-267-281-290-307-320
Akcje własne-5,02-5,02-5,02-5,02-5,02-5,02-5,02-5,0200
Skumulowane inne całkowite dochody0,01-0,06-0,91-0,030,6-0,1-2,48-1,12-0,580,44
Kapitał własny18,263,8103138146158145192197198
Kapitał własny razem18,263,8103138146158145192197198
Pasywa razem85,8203361320514433420444437531
Akcje w obrocie8,5212,515,315,7192020,22526,728,1

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2021FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-0,97-5,72-7,5530-16,33,19-14,5-9,21-11,8-13,1
Amortyzacja3,616,0612,918,214,716,218,719,122,126,4
Wynagrodzenia w akcjach0,230,591,692,272,372,993,185,436,447,74
Podatek odroczony0,170,25-7,26-0,560,550,71-0,090,230,880,65
Zmiana zapasów0,3-0,02-2,95-1,580,150,14-0,010,1-0,040,75
Zmiana zobowiązań handlowych-1,1-0,251,6-3,17-0,68-0,731,610,38-1,210,34
Przepływy operacyjne-2,01-0,04-7,13-4,122,241,3813,718,99,3922,2
Nakłady inwestycyjne-0,44-1,4-1,9-1,02-0,86-0,13-2,32-1,59-0,69-0,79
Przejęcia-12-45,4-67-7,44-0,44-0,760-7,9-37,5
Zakup inwestycji-13,2-29,1-37,2-27,6-15,6-44,6
Przepływy inwestycyjne-18,8-58,5-10785,6-19,4-37-36-29,5-19,3-86,7
Spłata długu0
Emisja akcji15,22839,40,8221,40,680,546,81,371,34
Skup akcji własnych-5-5-5
Przepływy finansowe32,373,5102-68208-90,7-12,424,2-2283,5
Różnice kursowe0,10,010,22-0,120
Zmiana stanu środków pieniężnych11,615-12,313,4191-126-34,713,6-31,919
Wolne przepływy pieniężne-2,45-1,44-9,03-5,131,381,2511,417,38,721,4
Zapłacone odsetki1,423,477,828,91,031,413,43,1403,29
Zapłacony podatek dochodowy00,020,090,133,660,370,230,430,020

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,89 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)-4,3%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-1,8%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-0,6%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r15,5%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat14,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat20,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r58,1%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat34,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r136,7%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat17,6%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat58,3%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r146,4%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat23,6%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat73,1%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r0,2%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat10,9%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat6,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r21,7%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat8,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat0,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r5,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat10,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat11,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,06xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,26x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,19x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,35xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa14,4%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa58,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto28,4 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA1,07xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek-0,25xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy13,4 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa41,7%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-1,5 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja zapasów24,2xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów15 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań15 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne3,6%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,29 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję0,81 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,84 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję6,86 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-0,05 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,41 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja227,9 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)256,2 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK1,15xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF9,75xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne9,40xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/EBITDA9,65xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF11,0xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF10,3%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-3,7%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy ASURE SOFTWARE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ASURE SOFTWARE INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 22,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 787,0 tys. USD dały wolne przepływy 21,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ASURE SOFTWARE INC